近一年华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A|华安民享稳健养老一年混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A012505净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0787 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0799 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0822 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0841 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0840 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0836 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0833 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0838 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0832 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0855 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0863 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0866 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0878 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0864 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0856 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0855 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0859 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0855 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0850 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0881 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0877 |
0.20% |
| 2026-08-14 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0855 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0855 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0859 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0853 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0863 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0855 |
0.15% |
| 2026-08-06 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0839 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0838 |
0.18% |
| 2026-08-04 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0819 |
0.09% |
| 2026-08-03 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0809 |
-0.13% |
| 2026-07-31 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0823 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0816 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0816 |
-0.10% |
| 2026-07-28 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0827 |
-0.44% |
| 2026-07-27 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0875 |
0.20% |
| 2026-07-24 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0853 |
-0.19% |
| 2026-07-23 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0874 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0873 |
-0.05% |
| 2026-07-21 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0878 |
0.59% |
| 2026-07-20 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0814 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0814 |
-0.46% |
| 2026-07-16 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0864 |
-0.42% |
| 2026-07-15 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0910 |
-0.14% |
| 2026-07-14 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0925 |
0.33% |
| 2026-07-13 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0889 |
-0.59% |
| 2026-07-10 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0954 |
-0.36% |
| 2026-07-09 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0994 |
0.44% |
| 2026-07-08 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0946 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0950 |
-0.26% |
| 2026-07-06 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0978 |
-0.15% |
| 2026-07-03 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0995 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0986 |
-0.78% |
| 2026-07-01 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1072 |
-0.29% |
| 2026-06-30 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1104 |
0.33% |
| 2026-06-29 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1068 |
0.20% |
| 2026-06-26 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1046 |
-0.43% |
| 2026-06-25 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1094 |
0.45% |
| 2026-06-24 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1044 |
0.24% |
| 2026-06-23 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1018 |
-0.76% |
| 2026-06-22 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1102 |
0.38% |
| 2026-06-18 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1060 |
0.32% |
| 2026-06-17 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1025 |
0.24% |
| 2026-06-16 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0999 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0993 |
0.70% |
| 2026-06-12 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0917 |
0.17% |
| 2026-06-11 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0898 |
0.19% |
| 2026-06-10 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0877 |
-0.30% |
| 2026-06-09 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0910 |
0.24% |
| 2026-06-08 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0884 |
-0.26% |
| 2026-06-05 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0912 |
-0.47% |
| 2026-06-04 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0964 |
-0.10% |
| 2026-06-03 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0975 |
0.15% |
| 2026-06-02 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0959 |
0.27% |
| 2026-06-01 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0929 |
-0.18% |
| 2026-05-29 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0949 |
-0.16% |
| 2026-05-28 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0966 |
0.23% |
| 2026-05-27 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0941 |
-0.16% |
| 2026-05-26 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0959 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0953 |
0.29% |
| 2026-05-22 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0921 |
0.42% |
| 2026-05-21 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0875 |
-0.38% |
| 2026-05-20 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0917 |
0.24% |
| 2026-05-19 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0891 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0884 |
-0.06% |
| 2026-05-15 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0891 |
-0.39% |
| 2026-05-14 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0934 |
-0.45% |
| 2026-05-13 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0983 |
0.37% |
| 2026-05-12 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0943 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0954 |
0.46% |
| 2026-05-08 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0904 |
0.07% |
| 2026-05-07 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0896 |
0.30% |
| 2026-05-06 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0863 |
0.72% |
| 2026-04-28 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0723 |
-0.26% |
| 2026-04-27 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0751 |
0.10% |
| 2026-04-24 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0740 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0743 |
-0.28% |
| 2026-04-22 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0773 |
0.35% |
| 2026-04-21 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0735 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0734 |
0.15% |
| 2026-04-17 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0718 |
0.17% |
| 2026-04-16 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0700 |
0.41% |
| 2026-04-15 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0656 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0672 |
0.36% |
| 2026-04-13 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0634 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0625 |
0.25% |
| 2026-04-09 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0598 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0598 |
0.99% |
| 2026-04-07 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0494 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0481 |
-0.02% |
| 2026-04-02 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0483 |
-0.33% |
| 2026-04-01 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0518 |
0.57% |
| 2026-03-31 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0458 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0487 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0494 |
0.13% |
| 2026-03-26 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0480 |
-0.42% |
| 2026-03-25 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0524 |
0.40% |
| 2026-03-24 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0482 |
0.45% |
| 2026-03-23 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0435 |
-0.75% |
| 2026-03-20 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0514 |
-0.23% |
| 2026-03-19 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0538 |
-0.44% |
| 2026-03-18 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0585 |
0.23% |
| 2026-03-17 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0561 |
-0.34% |
| 2026-03-16 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0597 |
0.05% |
| 2026-03-13 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0592 |
-0.22% |
| 2026-03-12 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0615 |
-0.23% |
| 2026-03-11 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0639 |
0.06% |
| 2026-03-10 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0633 |
0.45% |
| 2026-03-09 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0585 |
-0.29% |
| 2026-03-06 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0616 |
0.05% |
| 2026-03-05 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0611 |
0.15% |
| 2026-03-04 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0595 |
-0.20% |
| 2026-03-03 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0616 |
-0.78% |
| 2026-03-02 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0699 |
-0.12% |
| 2026-02-27 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0712 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0701 |
-0.11% |
| 2026-02-25 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0713 |
0.15% |
| 2026-02-24 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0697 |
0.35% |
| 2026-02-13 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0660 |
-0.35% |
| 2026-02-12 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0697 |
0.15% |
| 2026-02-11 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0681 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0678 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0674 |
0.69% |
| 2026-02-06 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0601 |
-0.03% |
| 2026-02-05 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0604 |
-0.41% |
| 2026-02-04 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0648 |
-0.05% |
| 2026-02-03 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0653 |
0.72% |
| 2026-02-02 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0577 |
-0.95% |
| 2026-01-30 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0678 |
-0.34% |
| 2026-01-29 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0714 |
0.03% |
| 2026-01-28 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0711 |
0.21% |
| 2026-01-27 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0689 |
0.22% |
| 2026-01-26 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0666 |
-0.10% |
| 2026-01-23 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0677 |
0.17% |
| 2026-01-22 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0659 |
0.08% |
| 2026-01-21 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0650 |
0.26% |
| 2026-01-20 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0622 |
-0.17% |
| 2026-01-19 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0640 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0640 |
-0.06% |
| 2026-01-15 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0646 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0639 |
0.08% |
| 2026-01-13 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0630 |
-0.20% |
| 2026-01-12 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0651 |
0.36% |
| 2026-01-09 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0613 |
0.29% |
| 2026-01-08 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0582 |
-0.21% |
| 2026-01-07 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0604 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0604 |
0.44% |
| 2026-01-05 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0558 |
0.52% |
| 2025-12-31 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0503 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0513 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0508 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0529 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0519 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0510 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0495 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0492 |
0.21% |
| 2025-12-19 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0470 |
0.19% |
| 2025-12-18 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0450 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0453 |
0.31% |
| 2025-12-16 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0421 |
-0.32% |
| 2025-12-15 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0454 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0465 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0445 |
-0.21% |
| 2025-12-10 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0467 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0455 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0482 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0470 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0442 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0441 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0454 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0467 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0454 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0441 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0439 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0440 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0425 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0405 |
-0.56% |
| 2025-11-20 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0464 |
0.13% |
| 2025-11-19 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0450 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0441 |
-0.44% |
| 2025-11-17 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0487 |
-0.23% |
| 2025-11-14 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0511 |
-0.38% |
| 2025-11-13 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0551 |
0.14% |
| 2025-11-12 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0536 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0526 |
0.06% |
| 2025-11-10 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0520 |
0.29% |
| 2025-11-07 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0490 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0502 |
0.29% |
| 2025-11-05 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0472 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0470 |
-0.26% |
| 2025-11-03 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0497 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0488 |
-0.10% |
| 2025-10-30 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0499 |
-0.19% |
| 2025-10-29 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0519 |
0.31% |
| 2025-10-28 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0486 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0509 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0472 |
0.24% |
| 2025-10-23 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0447 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0452 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0466 |
0.36% |
| 2025-10-20 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0428 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0416 |
-0.42% |
| 2025-10-16 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0460 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0458 |
0.41% |
| 2025-10-14 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0415 |
-0.41% |
| 2025-10-13 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0458 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0464 |
-0.42% |
| 2025-09-26 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0398 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0415 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0409 |
0.15% |
| 2025-09-23 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0393 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0401 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0400 |
-0.04% |
