近一季华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A|华安民享稳健养老一年混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A012505净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0787 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0799 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0822 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0841 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0840 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0836 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0833 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0838 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0832 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0855 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0863 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0866 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0878 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0864 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0856 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0855 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0859 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0855 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0850 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0881 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0877 |
0.20% |
| 2026-08-14 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0855 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0855 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0859 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0853 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0863 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0855 |
0.15% |
| 2026-08-06 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0839 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0838 |
0.18% |
| 2026-08-04 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0819 |
0.09% |
| 2026-08-03 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0809 |
-0.13% |
| 2026-07-31 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0823 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0816 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0816 |
-0.10% |
| 2026-07-28 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0827 |
-0.44% |
| 2026-07-27 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0875 |
0.20% |
| 2026-07-24 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0853 |
-0.19% |
| 2026-07-23 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0874 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0873 |
-0.05% |
| 2026-07-21 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0878 |
0.59% |
| 2026-07-20 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0814 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0814 |
-0.46% |
| 2026-07-16 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0864 |
-0.42% |
| 2026-07-15 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0910 |
-0.14% |
| 2026-07-14 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0925 |
0.33% |
| 2026-07-13 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0889 |
-0.59% |
| 2026-07-10 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0954 |
-0.36% |
| 2026-07-09 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0994 |
0.44% |
| 2026-07-08 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0946 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0950 |
-0.26% |
| 2026-07-06 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0978 |
-0.15% |
| 2026-07-03 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0995 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0986 |
-0.78% |
| 2026-07-01 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1072 |
-0.29% |
| 2026-06-30 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1104 |
0.33% |
| 2026-06-29 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1068 |
0.20% |
| 2026-06-26 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1046 |
-0.43% |
| 2026-06-25 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1094 |
0.45% |
| 2026-06-24 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1044 |
0.24% |
| 2026-06-23 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1018 |
-0.76% |
| 2026-06-22 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1102 |
0.38% |
| 2026-06-18 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1060 |
0.32% |
| 2026-06-17 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.1025 |
0.24% |