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华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(华安民享稳健养老一年混合(FOF))基金净值查询(012505)

近一季华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A|华安民享稳健养老一年混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A012505净值及计算阶段收益
近一季012505基金累计收益率-0.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0787 -0.11%
2026-09-11 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0799 -0.21%
2026-09-10 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0822 -0.18%
2026-09-09 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0841 0.01%
2026-09-08 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0840 0.04%
2026-09-07 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0836 0.03%
2026-09-04 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0833 -0.05%
2026-09-03 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0838 0.06%
2026-09-02 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0832 -0.21%
2026-09-01 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0855 -0.07%
2026-08-31 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0863 -0.03%
2026-08-28 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0866 -0.11%
2026-08-27 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0878 0.13%
2026-08-26 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0864 0.07%
2026-08-25 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0856 0.01%
2026-08-24 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0855 -0.04%
2026-08-21 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0859 0.04%
2026-08-20 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0855 0.05%
2026-08-19 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0850 -0.28%
2026-08-18 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0881 0.04%
2026-08-17 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0877 0.20%
2026-08-14 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0855 0.00%
2026-08-13 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0855 -0.04%
2026-08-12 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0859 0.06%
2026-08-11 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0853 -0.09%
2026-08-10 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0863 0.07%
2026-08-07 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0855 0.15%
2026-08-06 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0839 0.01%
2026-08-05 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0838 0.18%
2026-08-04 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0819 0.09%
2026-08-03 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0809 -0.13%
2026-07-31 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0823 0.06%
2026-07-30 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0816 0.00%
2026-07-29 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0816 -0.10%
2026-07-28 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0827 -0.44%
2026-07-27 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0875 0.20%
2026-07-24 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0853 -0.19%
2026-07-23 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0874 0.01%
2026-07-22 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0873 -0.05%
2026-07-21 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0878 0.59%
2026-07-20 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0814 0.00%
2026-07-17 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0814 -0.46%
2026-07-16 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0864 -0.42%
2026-07-15 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0910 -0.14%
2026-07-14 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0925 0.33%
2026-07-13 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0889 -0.59%
2026-07-10 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0954 -0.36%
2026-07-09 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0994 0.44%
2026-07-08 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0946 -0.04%
2026-07-07 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0950 -0.26%
2026-07-06 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0978 -0.15%
2026-07-03 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0995 0.08%
2026-07-02 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0986 -0.78%
2026-07-01 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1072 -0.29%
2026-06-30 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1104 0.33%
2026-06-29 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1068 0.20%
2026-06-26 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1046 -0.43%
2026-06-25 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1094 0.45%
2026-06-24 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1044 0.24%
2026-06-23 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1018 -0.76%
2026-06-22 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1102 0.38%
2026-06-18 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1060 0.32%
2026-06-17 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1025 0.24%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.18%
华安中小盘成长混合 2.6176 5.18%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.17%
华安智增LOF 1.7892 5.15%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.47%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.47%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.04%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.03%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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