近一月华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A|华安民享稳健养老一年混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A012505净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0787 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0799 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0822 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0841 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0840 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0836 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0833 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0838 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0832 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0855 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0863 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0866 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0878 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0864 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0856 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0855 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0859 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0855 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0850 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0881 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
1.0877 |
0.20% |
