近半年前海开源优质龙头6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源优质龙头6个月持有混合C012484净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6354 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6342 |
-0.91% |
| 2026-09-14 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6400 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6395 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6475 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6548 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6545 |
-0.77% |
| 2026-09-07 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6596 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6620 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6580 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6594 |
-0.99% |
| 2026-09-01 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6660 |
-0.80% |
| 2026-08-31 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6714 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6696 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6699 |
0.81% |
| 2026-08-26 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6645 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6608 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6605 |
-1.67% |
| 2026-08-21 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6717 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6653 |
0.91% |
| 2026-08-19 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6593 |
-2.14% |
| 2026-08-18 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6737 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6736 |
1.02% |
| 2026-08-14 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6668 |
-0.15% |
| 2026-08-13 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6678 |
-1.33% |
| 2026-08-12 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6768 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6771 |
-1.30% |
| 2026-08-10 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6860 |
1.09% |
| 2026-08-07 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6786 |
1.06% |
| 2026-08-06 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6715 |
-1.10% |
| 2026-08-05 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6789 |
1.42% |
| 2026-08-04 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6694 |
0.39% |
| 2026-08-03 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6668 |
0.92% |
| 2026-07-31 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6607 |
1.66% |
| 2026-07-30 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6499 |
-0.35% |
| 2026-07-29 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6522 |
1.79% |
| 2026-07-28 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6407 |
-0.50% |
| 2026-07-27 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6439 |
1.51% |
| 2026-07-24 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6343 |
-2.43% |
| 2026-07-23 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6501 |
1.53% |
| 2026-07-22 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6403 |
-0.26% |
| 2026-07-21 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6420 |
1.89% |
| 2026-07-20 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6301 |
1.01% |
| 2026-07-17 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6238 |
-3.93% |
| 2026-07-16 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6493 |
0.14% |
| 2026-07-15 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6484 |
0.89% |
| 2026-07-14 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6427 |
0.71% |
| 2026-07-13 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6382 |
-2.43% |
| 2026-07-10 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6541 |
-0.14% |
| 2026-07-09 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6550 |
-0.24% |
| 2026-07-08 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6566 |
-0.85% |
| 2026-07-07 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6622 |
-1.43% |
| 2026-07-06 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6718 |
-2.01% |
| 2026-07-03 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6856 |
2.39% |
| 2026-07-02 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6696 |
0.75% |
| 2026-07-01 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6646 |
0.30% |
| 2026-06-30 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6626 |
0.90% |
| 2026-06-29 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6567 |
0.49% |
| 2026-06-26 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6535 |
-3.04% |
| 2026-06-25 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6740 |
-1.99% |
| 2026-06-24 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6874 |
-0.51% |
| 2026-06-23 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6909 |
-4.02% |
| 2026-06-22 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7187 |
0.36% |
| 2026-06-18 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7161 |
-1.08% |
| 2026-06-17 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7239 |
-0.33% |
| 2026-06-16 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7263 |
0.23% |
| 2026-06-15 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7246 |
1.10% |
| 2026-06-12 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7167 |
1.53% |
| 2026-06-11 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7059 |
-0.86% |
| 2026-06-10 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7120 |
-1.06% |
| 2026-06-09 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7196 |
0.43% |
| 2026-06-08 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7165 |
-2.66% |
| 2026-06-05 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7361 |
-0.58% |
| 2026-06-04 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7404 |
-0.99% |
| 2026-06-03 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7478 |
-0.77% |
| 2026-06-02 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7536 |
1.52% |
| 2026-06-01 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7423 |
-0.24% |
| 2026-05-29 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7441 |
-0.24% |
| 2026-05-28 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7459 |
-1.18% |
| 2026-05-27 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7548 |
-1.10% |
| 2026-05-26 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7632 |
-0.21% |
| 2026-05-25 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7648 |
0.14% |
| 2026-05-22 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7637 |
1.19% |
| 2026-05-21 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7547 |
-1.07% |
| 2026-05-20 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7629 |
-0.43% |
| 2026-05-19 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7662 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7651 |
-0.75% |
| 2026-05-15 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7709 |
-0.09% |
| 2026-05-14 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7716 |
-2.19% |
| 2026-05-13 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7889 |
-0.16% |
| 2026-05-12 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7902 |
-1.70% |
| 2026-05-11 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.8036 |
-0.40% |
| 2026-05-08 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.8068 |
-0.09% |
| 2026-04-30 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7802 |
-0.12% |
| 2026-04-29 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7811 |
2.16% |
| 2026-04-28 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7646 |
-1.73% |
| 2026-04-27 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7781 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7776 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7786 |
-1.62% |
| 2026-04-22 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7914 |
-0.31% |
| 2026-04-21 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7939 |
0.15% |
| 2026-04-20 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7927 |
0.55% |
| 2026-04-17 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7884 |
-0.86% |
| 2026-04-16 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7952 |
1.48% |
| 2026-04-15 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7836 |
-0.58% |
| 2026-04-14 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7882 |
0.74% |
| 2026-04-13 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7824 |
-0.53% |
| 2026-04-10 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7866 |
1.42% |
| 2026-04-09 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7756 |
-1.35% |
| 2026-04-08 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7862 |
3.67% |
| 2026-04-07 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7584 |
-0.30% |
| 2026-04-03 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7607 |
-0.74% |
| 2026-04-02 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7664 |
-0.67% |
| 2026-04-01 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7716 |
1.77% |
| 2026-03-31 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7582 |
-1.22% |
| 2026-03-30 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7676 |
-0.40% |
| 2026-03-27 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7707 |
0.78% |
| 2026-03-26 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7647 |
-1.05% |
| 2026-03-25 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7728 |
1.19% |
| 2026-03-24 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7637 |
0.70% |
| 2026-03-23 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7584 |
-2.68% |
| 2026-03-20 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7793 |
-0.79% |
| 2026-03-19 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.7855 |
-2.66% |
| 2026-03-18 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.8070 |
-0.28% |
| 2026-03-17 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.8093 |
-0.53% |
