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泰康福安养老一年持有混合(FOF)A(泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(012458)

近半年泰康福安养老一年持有混合(FOF)A|泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康福安养老一年持有混合(FOF)A012458净值及计算阶段收益
近半年012458基金累计收益率0.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0714 -0.08%
2026-09-14 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0723 -0.05%
2026-09-11 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0728 -0.21%
2026-09-10 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0751 -0.08%
2026-09-09 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0760 0.02%
2026-09-08 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0758 -0.02%
2026-09-07 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0760 0.15%
2026-09-04 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0744 -0.09%
2026-09-03 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0754 0.07%
2026-09-02 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0747 -0.29%
2026-09-01 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0778 -0.08%
2026-08-31 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0787 0.03%
2026-08-28 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0784 -0.08%
2026-08-27 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0793 0.27%
2026-08-26 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0764 0.08%
2026-08-25 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0755 -0.01%
2026-08-24 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0756 -0.24%
2026-08-21 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0782 0.04%
2026-08-20 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0778 0.14%
2026-08-19 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0763 -1.04%
2026-08-18 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0875 -0.02%
2026-08-17 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0877 0.53%
2026-08-14 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0820 0.09%
2026-08-13 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0810 -0.20%
2026-08-12 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0832 0.18%
2026-08-11 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0812 -0.14%
2026-08-10 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0827 0.11%
2026-08-07 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0815 0.32%
2026-08-06 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0780 0.03%
2026-08-05 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0777 0.50%
2026-08-04 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0723 0.50%
2026-08-03 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0670 -0.15%
2026-07-31 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0686 0.14%
2026-07-30 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0671 -0.27%
2026-07-29 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0700 0.14%
2026-07-28 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0685 -0.59%
2026-07-27 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0748 0.30%
2026-07-24 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0716 -0.43%
2026-07-23 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0762 -0.01%
2026-07-22 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0763 -0.15%
2026-07-21 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0779 0.76%
2026-07-20 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0698 -0.01%
2026-07-17 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0699 -0.86%
2026-07-16 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0792 -0.37%
2026-07-15 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0832 -0.13%
2026-07-14 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0846 0.32%
2026-07-13 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0811 -0.72%
2026-07-10 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0889 -0.52%
2026-07-09 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0946 0.71%
2026-07-08 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0869 -0.20%
2026-07-07 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0891 -0.23%
2026-07-06 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0916 -0.16%
2026-07-03 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0933 0.05%
2026-07-02 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0928 -0.88%
2026-07-01 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.1025 -0.33%
2026-06-30 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.1062 0.54%
2026-06-29 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.1003 0.20%
2026-06-26 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0981 -0.57%
2026-06-25 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.1044 0.44%
2026-06-24 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0996 0.37%
2026-06-23 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0956 -0.65%
2026-06-22 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.1028 0.46%
2026-06-18 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0977 0.31%
2026-06-17 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0943 0.39%
2026-06-16 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0900 0.19%
2026-06-15 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0879 0.85%
2026-06-12 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0787 0.21%
2026-06-11 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0764 -0.12%
2026-06-10 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0777 -0.35%
2026-06-09 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0815 0.52%
2026-06-08 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0759 -0.67%
2026-06-05 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0832 -0.46%
2026-06-04 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0882 -0.05%
2026-06-03 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0887 0.24%
2026-06-02 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0861 0.37%
2026-06-01 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0821 -0.38%
2026-05-29 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0862 -0.45%
2026-05-28 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0911 0.22%
2026-05-27 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0887 -0.28%
2026-05-26 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0918 -0.02%
2026-05-25 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0920 0.55%
2026-05-22 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0860 0.43%
2026-05-21 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0814 -0.61%
2026-05-20 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0880 0.19%
2026-05-19 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0859 0.24%
2026-05-18 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0833 -0.01%
2026-05-15 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0834 -0.30%
2026-05-14 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0867 -0.46%
2026-05-13 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0917 0.33%
2026-05-12 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0881 -0.05%
2026-05-11 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0886 0.39%
2026-05-08 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0844 -0.09%
2026-05-07 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0854 0.27%
2026-05-06 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0825 0.46%
2026-04-28 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0735 -0.20%
2026-04-27 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0756 0.13%
2026-04-24 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0742 -0.13%
2026-04-23 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0756 -0.23%
2026-04-22 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0781 0.23%
2026-04-21 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0756 0.01%
2026-04-20 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0755 0.13%
2026-04-17 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0741 0.06%
2026-04-16 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0735 0.36%
2026-04-15 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0697 -0.07%
2026-04-14 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0704 0.31%
2026-04-13 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0671 0.04%
2026-04-10 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0667 0.27%
2026-04-09 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0638 -0.17%
2026-04-08 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0656 0.93%
2026-04-07 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0557 0.07%
2026-04-03 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0550 -0.10%
2026-04-02 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0561 -0.37%
2026-04-01 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0600 0.38%
2026-03-31 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0560 -0.20%
2026-03-30 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0581 -0.03%
2026-03-27 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0584 0.14%
2026-03-26 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0569 -0.32%
2026-03-25 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0603 0.42%
2026-03-24 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0559 0.40%
2026-03-23 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0517 -0.80%
2026-03-20 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0602 -0.24%
2026-03-19 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0627 -0.53%
2026-03-18 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0684 0.21%
泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
医疗健康ETF泰康 0.5673 0.35%
智能车ETF泰康 0.6550 0.34%
泰康港股通大消费指数A 0.9030 0.07%
泰康港股通大消费指数C 0.8770 0.07%
泰康颐享混合A 1.5349 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
泰康颐享混合C 1.4954 0.05%
泰康信用精选债券A 1.1835 0.03%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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