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汇添富鑫弘定开债A基金净值查询(012424)

近一周汇添富鑫弘定开债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富鑫弘定开债A012424净值及计算阶段收益
近一周012424基金累计收益率0.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富鑫弘定开债A 1.0871 0.01%
2026-09-15 汇添富鑫弘定开债A 1.0870 0.03%
2026-09-14 汇添富鑫弘定开债A 1.0867 0.00%
2026-09-11 汇添富鑫弘定开债A 1.0867 -0.01%
2026-09-10 汇添富鑫弘定开债A 1.0868 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝宝通30天持有期短债A 1.0969 0.00%
华宝宝通30天持有期短债C 1.0887 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝新机遇混合C 1.9204 -0.27%
华宝新活力混合I 2.0297 -0.31%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝宝裕债券A 1.1025 0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.00%
华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
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