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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 汇添富鑫弘定开债A | 1.0647 | -0.02% |
| 2024-05-09 | 汇添富鑫弘定开债A | 1.0649 | -0.04% |
| 2024-05-08 | 汇添富鑫弘定开债A | 1.0653 | 0.03% |
| 2024-05-07 | 汇添富鑫弘定开债A | 1.0650 | 0.12% |
| 2024-05-06 | 汇添富鑫弘定开债A | 1.0637 | 0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国中小盘精选混合C | 2.2590 | 1.07% |
| 富国宏观策略C | 2.0630 | 1.03% |
| 富国成长动力混合C | 0.7192 | 0.93% |
| 平安价值回报混合A | 0.9847 | 0.90% |
| 平安价值回报混合C | 0.9684 | 0.90% |
| 大成恒生指数(QDII-LOF)C | 0.7638 | 0.79% |
| 交银趋势C | 4.3272 | 0.71% |
| 富国长期成长混合C | 0.6933 | 0.70% |
| 国泰价值远见混合A | 0.7688 | 0.67% |
| 国泰价值远见混合C | 0.7565 | 0.67% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时裕弘纯债债券A | 1.1112 | 0.15% |
| 博时裕弘纯债债券C | 1.1114 | 0.14% |
| 英大安悦纯债债券A | 1.0412 | 0.13% |
| 泰康悦享30天持有期债券A | 1.0188 | 0.13% |
| 泰康悦享30天持有期债券C | 1.0183 | 0.13% |
| 英大安华纯债债券A | 1.0241 | 0.12% |
| 英大安悦纯债债券C | 1.0151 | 0.11% |
| 大成景熙利率债A | 1.0297 | 0.11% |
| 英大安华纯债债券C | 1.0225 | 0.11% |
| 汇添富AAA级信用纯债A | 1.1370 | 0.11% |
