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招商国证生物医药指数(LOF)C基金净值查询(012417)

近半年招商国证生物医药指数(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商国证生物医药指数(LOF)C012417净值及计算阶段收益
近半年012417基金累计收益率4.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3958 -0.38%
2025-12-17 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3973 1.12%
2025-12-16 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3929 -1.11%
2025-12-15 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3973 -1.59%
2025-12-12 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4037 0.45%
2025-12-11 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4019 -0.37%
2025-12-10 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4034 0.52%
2025-12-09 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4013 -0.35%
2025-12-08 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4027 -0.12%
2025-12-05 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4032 0.65%
2025-12-04 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4006 0.15%
2025-12-03 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4000 -0.57%
2025-12-02 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4023 -1.81%
2025-12-01 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4096 0.37%
2025-11-28 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4081 -0.15%
2025-11-27 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4087 -0.63%
2025-11-26 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4113 0.29%
2025-11-25 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4101 0.44%
2025-11-24 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4083 1.09%
2025-11-21 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4039 -2.20%
2025-11-20 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4130 -0.39%
2025-11-19 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4146 -0.88%
2025-11-18 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4183 -0.83%
2025-11-17 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4218 -1.88%
2025-11-14 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4299 -0.37%
2025-11-13 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4315 1.48%
2025-11-12 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4252 -0.02%
2025-11-11 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4253 -0.42%
2025-11-10 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4271 1.06%
2025-11-07 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4226 -0.59%
2025-11-06 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4251 0.12%
2025-11-05 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4246 -0.59%
2025-11-04 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4271 -1.68%
2025-11-03 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4344 -0.57%
2025-10-31 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4369 2.15%
2025-10-30 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4277 -2.33%
2025-10-29 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4379 1.44%
2025-10-28 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4317 -0.74%
2025-10-27 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4349 0.67%
2025-10-24 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4320 0.68%
2025-10-23 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4291 -0.72%
2025-10-22 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4322 -0.78%
2025-10-21 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4356 1.21%
2025-10-20 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4304 0.68%
2025-10-17 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4275 -1.97%
2025-10-16 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4361 0.09%
2025-10-15 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4357 1.87%
2025-10-14 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4277 -2.17%
2025-10-13 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4372 -2.04%
2025-10-10 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4463 -2.06%
2025-10-09 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4557 -0.31%
2025-09-30 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4571 1.67%
2025-09-29 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4496 0.60%
2025-09-26 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4469 -1.67%
2025-09-25 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4545 0.64%
2025-09-24 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4516 1.39%
2025-09-23 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4454 -2.11%
2025-09-22 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4550 -0.24%
2025-09-19 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4561 -1.43%
2025-09-18 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4627 -0.30%
2025-09-17 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4641 -0.19%
2025-09-16 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4650 -0.24%
2025-09-15 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4661 0.63%
2025-09-12 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4632 0.26%
2025-09-11 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4620 0.13%
2025-09-10 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4614 -0.28%
2025-09-09 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4627 -1.80%
2025-09-08 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4712 1.62%
2025-09-05 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4637 3.57%
2025-09-04 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4477 -3.99%
2025-09-03 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4663 -0.09%
2025-09-02 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4667 0.04%
2025-09-01 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4665 4.01%
2025-08-29 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4485 1.72%
2025-08-28 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4409 -0.05%
2025-08-27 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4411 -2.26%
2025-08-26 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4513 -1.25%
2025-08-25 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4570 2.86%
2025-08-22 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4443 0.68%
2025-08-21 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4413 0.50%
2025-08-20 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4391 0.00%
2025-08-19 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4391 -1.28%
2025-08-18 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4448 0.88%
2025-08-15 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4409 0.57%
2025-08-14 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4384 -1.06%
2025-08-13 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4431 2.64%
2025-08-12 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4317 -0.12%
2025-08-11 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4322 1.38%
2025-08-08 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4263 -0.37%
2025-08-07 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4279 -1.36%
2025-08-06 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4338 -0.39%
2025-08-05 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4355 0.72%
2025-08-04 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4324 -0.35%
2025-08-01 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4339 -0.78%
2025-07-31 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4373 -1.40%
2025-07-30 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4435 -0.27%
2025-07-29 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4447 3.08%
2025-07-28 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4314 1.03%
2025-07-25 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4270 -0.14%
2025-07-24 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4276 4.06%
2025-07-23 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4109 0.32%
2025-07-22 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4096 0.42%
2025-07-21 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4079 -0.63%
2025-07-18 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4105 0.47%
2025-07-17 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4086 1.84%
2025-07-16 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4012 0.35%
2025-07-15 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3998 0.05%
2025-07-14 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3996 0.08%
2025-07-11 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3993 2.04%
2025-07-10 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3913 0.36%
2025-07-09 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3899 0.15%
2025-07-08 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3893 0.85%
2025-07-07 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3860 -1.56%
2025-07-04 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3921 0.54%
2025-07-03 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3900 1.83%
2025-07-02 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3830 -0.88%
2025-07-01 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3864 1.50%
2025-06-30 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3807 1.66%
2025-06-27 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3745 0.27%
2025-06-26 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3735 -1.63%
2025-06-25 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3797 0.58%
2025-06-24 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3775 1.23%
2025-06-23 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3729 1.03%
2025-06-20 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3691 0.14%
2025-06-19 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3686 -1.44%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
卫星基金 1.1758 3.15%
卫星ETF 1.1763 3.15%
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
卫星E 1.1707 3.13%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
卫星ETF 1.4010 2.82%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
平安中证卫星产业指数C 1.1315 2.74%
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