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西部利得祥逸债券D基金净值查询(012376)

近一年西部利得祥逸债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围西部利得祥逸债券D012376净值及计算阶段收益
近一年012376基金累计收益率2.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 西部利得祥逸债券D 1.0506 0.02%
2026-09-15 西部利得祥逸债券D 1.0504 0.02%
2026-09-14 西部利得祥逸债券D 1.0502 0.02%
2026-09-11 西部利得祥逸债券D 1.0500 0.00%
2026-09-10 西部利得祥逸债券D 1.0500 0.00%
2026-09-09 西部利得祥逸债券D 1.0500 0.01%
2026-09-08 西部利得祥逸债券D 1.0499 0.00%
2026-09-07 西部利得祥逸债券D 1.0499 0.03%
2026-09-04 西部利得祥逸债券D 1.0496 0.01%
2026-09-03 西部利得祥逸债券D 1.0495 0.04%
2026-09-02 西部利得祥逸债券D 1.0491 0.00%
2026-09-01 西部利得祥逸债券D 1.0491 0.03%
2026-08-31 西部利得祥逸债券D 1.0488 0.02%
2026-08-28 西部利得祥逸债券D 1.0486 -0.01%
2026-08-27 西部利得祥逸债券D 1.0487 -0.02%
2026-08-26 西部利得祥逸债券D 1.0489 -0.01%
2026-08-25 西部利得祥逸债券D 1.0490 0.00%
2026-08-24 西部利得祥逸债券D 1.0490 0.03%
2026-08-21 西部利得祥逸债券D 1.0487 -0.01%
2026-08-20 西部利得祥逸债券D 1.0488 -0.01%
2026-08-19 西部利得祥逸债券D 1.0489 -0.02%
2026-08-18 西部利得祥逸债券D 1.0491 0.05%
2026-08-17 西部利得祥逸债券D 1.0486 0.02%
2026-08-14 西部利得祥逸债券D 1.0484 0.01%
2026-08-13 西部利得祥逸债券D 1.0483 0.04%
2026-08-12 西部利得祥逸债券D 1.0479 0.00%
2026-08-11 西部利得祥逸债券D 1.0479 0.00%
2026-08-10 西部利得祥逸债券D 1.0479 0.03%
2026-08-07 西部利得祥逸债券D 1.0476 0.02%
2026-08-06 西部利得祥逸债券D 1.0474 0.01%
2026-08-05 西部利得祥逸债券D 1.0473 0.01%
2026-08-04 西部利得祥逸债券D 1.0472 0.01%
2026-08-03 西部利得祥逸债券D 1.0471 0.01%
2026-07-31 西部利得祥逸债券D 1.0470 0.02%
2026-07-30 西部利得祥逸债券D 1.0468 0.03%
2026-07-29 西部利得祥逸债券D 1.0465 0.01%
2026-07-28 西部利得祥逸债券D 1.0464 -0.01%
2026-07-27 西部利得祥逸债券D 1.0465 0.00%
2026-07-24 西部利得祥逸债券D 1.0465 0.01%
2026-07-23 西部利得祥逸债券D 1.0464 0.01%
2026-07-22 西部利得祥逸债券D 1.0463 0.03%
2026-07-21 西部利得祥逸债券D 1.0460 0.01%
2026-07-20 西部利得祥逸债券D 1.0459 0.00%
2026-07-17 西部利得祥逸债券D 1.0459 0.01%
2026-07-16 西部利得祥逸债券D 1.0458 0.00%
2026-07-15 西部利得祥逸债券D 1.0458 0.02%
2026-07-14 西部利得祥逸债券D 1.0456 0.00%
2026-07-13 西部利得祥逸债券D 1.0456 0.00%
2026-07-10 西部利得祥逸债券D 1.0456 0.01%
2026-07-09 西部利得祥逸债券D 1.0455 0.01%
2026-07-08 西部利得祥逸债券D 1.0454 0.01%
2026-07-07 西部利得祥逸债券D 1.0453 0.01%
2026-07-06 西部利得祥逸债券D 1.0452 0.04%
2026-07-03 西部利得祥逸债券D 1.0448 0.00%
2026-07-02 西部利得祥逸债券D 1.0448 0.01%
2026-07-01 西部利得祥逸债券D 1.0447 -0.05%
2026-06-30 西部利得祥逸债券D 1.0452 -0.01%
2026-06-29 西部利得祥逸债券D 1.0453 0.04%
2026-06-26 西部利得祥逸债券D 1.0449 0.00%
2026-06-25 西部利得祥逸债券D 1.0449 0.04%
2026-06-24 西部利得祥逸债券D 1.0445 0.01%
2026-06-23 西部利得祥逸债券D 1.0444 -0.02%
2026-06-22 西部利得祥逸债券D 1.0446 0.01%
2026-06-18 西部利得祥逸债券D 1.0445 0.02%
2026-06-17 西部利得祥逸债券D 1.0443 0.04%
2026-06-16 西部利得祥逸债券D 1.0439 0.04%
2026-06-15 西部利得祥逸债券D 1.0435 0.03%
2026-06-12 西部利得祥逸债券D 1.0432 0.01%
2026-06-11 西部利得祥逸债券D 1.0431 -0.06%
2026-06-10 西部利得祥逸债券D 1.0437 -0.03%
2026-06-09 西部利得祥逸债券D 1.0440 -0.04%
2026-06-08 西部利得祥逸债券D 1.0444 -0.02%
2026-06-05 西部利得祥逸债券D 1.0446 -0.02%
2026-06-04 西部利得祥逸债券D 1.0598 0.02%
2026-06-03 西部利得祥逸债券D 1.0596 -0.01%
2026-06-02 西部利得祥逸债券D 1.0597 0.01%
2026-06-01 西部利得祥逸债券D 1.0596 0.04%
2026-05-29 西部利得祥逸债券D 1.0592 0.03%
2026-05-28 西部利得祥逸债券D 1.0589 0.02%
2026-05-27 西部利得祥逸债券D 1.0587 0.04%
2026-05-26 西部利得祥逸债券D 1.0583 0.04%
2026-05-25 西部利得祥逸债券D 1.0579 0.03%
2026-05-22 西部利得祥逸债券D 1.0576 0.01%
2026-05-21 西部利得祥逸债券D 1.0575 0.01%
2026-05-20 西部利得祥逸债券D 1.0574 0.01%
2026-05-19 西部利得祥逸债券D 1.0573 0.05%
2026-05-18 西部利得祥逸债券D 1.0568 0.03%
2026-05-15 西部利得祥逸债券D 1.0565 0.01%
2026-05-14 西部利得祥逸债券D 1.0564 0.01%
2026-05-13 西部利得祥逸债券D 1.0563 0.03%
2026-05-12 西部利得祥逸债券D 1.0560 0.03%
2026-05-11 西部利得祥逸债券D 1.0557 0.03%
2026-05-08 西部利得祥逸债券D 1.0554 0.01%
2026-04-30 西部利得祥逸债券D 1.0552 -0.01%
2026-04-29 西部利得祥逸债券D 1.0553 0.03%
2026-04-28 西部利得祥逸债券D 1.0550 0.02%
2026-04-27 西部利得祥逸债券D 1.0548 -0.01%
2026-04-24 西部利得祥逸债券D 1.0549 -0.01%
2026-04-23 西部利得祥逸债券D 1.0550 -0.02%
2026-04-22 西部利得祥逸债券D 1.0552 0.03%
2026-04-21 西部利得祥逸债券D 1.0549 0.03%
2026-04-20 西部利得祥逸债券D 1.0546 0.03%
2026-04-17 西部利得祥逸债券D 1.0543 0.03%
2026-04-16 西部利得祥逸债券D 1.0540 0.01%
2026-04-15 西部利得祥逸债券D 1.0539 0.02%
2026-04-14 西部利得祥逸债券D 1.0537 0.01%
2026-04-13 西部利得祥逸债券D 1.0536 0.03%
2026-04-10 西部利得祥逸债券D 1.0533 0.02%
2026-04-09 西部利得祥逸债券D 1.0531 0.01%
2026-04-08 西部利得祥逸债券D 1.0530 0.02%
2026-04-07 西部利得祥逸债券D 1.0528 0.05%
2026-04-03 西部利得祥逸债券D 1.0523 0.06%
2026-04-02 西部利得祥逸债券D 1.0517 0.02%
2026-04-01 西部利得祥逸债券D 1.0515 -0.01%
2026-03-31 西部利得祥逸债券D 1.0516 0.02%
2026-03-30 西部利得祥逸债券D 1.0514 0.06%
2026-03-27 西部利得祥逸债券D 1.0508 0.02%
2026-03-26 西部利得祥逸债券D 1.0506 0.02%
2026-03-25 西部利得祥逸债券D 1.0504 0.02%
2026-03-24 西部利得祥逸债券D 1.0502 0.02%
2026-03-23 西部利得祥逸债券D 1.0500 0.00%
2026-03-20 西部利得祥逸债券D 1.0500 0.01%
2026-03-19 西部利得祥逸债券D 1.0499 0.02%
2026-03-18 西部利得祥逸债券D 1.0497 0.04%
2026-03-17 西部利得祥逸债券D 1.0493 0.02%
2026-03-16 西部利得祥逸债券D 1.0491 0.00%
2026-03-13 西部利得祥逸债券D 1.0491 0.01%
2026-03-12 西部利得祥逸债券D 1.0490 0.02%
2026-03-11 西部利得祥逸债券D 1.0488 0.01%
2026-03-10 西部利得祥逸债券D 1.0487 0.01%
2026-03-09 西部利得祥逸债券D 1.0486 -0.04%
2026-03-06 西部利得祥逸债券D 1.0490 0.02%
2026-03-05 西部利得祥逸债券D 1.0488 0.02%
2026-03-04 西部利得祥逸债券D 1.0486 0.02%
2026-03-03 西部利得祥逸债券D 1.0484 0.02%
2026-03-02 西部利得祥逸债券D 1.0482 0.05%
2026-02-27 西部利得祥逸债券D 1.0477 0.02%
2026-02-26 西部利得祥逸债券D 1.0475 -0.03%
2026-02-25 西部利得祥逸债券D 1.0478 -0.02%
2026-02-24 西部利得祥逸债券D 1.0480 0.07%
2026-02-13 西部利得祥逸债券D 1.0473 0.01%
2026-02-12 西部利得祥逸债券D 1.0472 0.02%
2026-02-11 西部利得祥逸债券D 1.0470 0.02%
2026-02-10 西部利得祥逸债券D 1.0468 0.02%
2026-02-09 西部利得祥逸债券D 1.0466 0.04%
2026-02-06 西部利得祥逸债券D 1.0462 0.03%
2026-02-05 西部利得祥逸债券D 1.0459 0.03%
2026-02-04 西部利得祥逸债券D 1.0456 0.00%
2026-02-03 西部利得祥逸债券D 1.0456 0.00%
2026-02-02 西部利得祥逸债券D 1.0456 0.02%
2026-01-30 西部利得祥逸债券D 1.0454 0.00%
2026-01-29 西部利得祥逸债券D 1.0454 0.01%
2026-01-28 西部利得祥逸债券D 1.0453 0.01%
2026-01-27 西部利得祥逸债券D 1.0452 0.00%
2026-01-26 西部利得祥逸债券D 1.0452 0.03%
2026-01-23 西部利得祥逸债券D 1.0449 0.03%
2026-01-22 西部利得祥逸债券D 1.0446 0.02%
2026-01-21 西部利得祥逸债券D 1.0444 0.03%
2026-01-20 西部利得祥逸债券D 1.0441 0.03%
2026-01-19 西部利得祥逸债券D 1.0438 0.02%
2026-01-16 西部利得祥逸债券D 1.0436 0.04%
2026-01-15 西部利得祥逸债券D 1.0432 0.02%
2026-01-14 西部利得祥逸债券D 1.0430 0.02%
2026-01-13 西部利得祥逸债券D 1.0428 0.02%
2026-01-12 西部利得祥逸债券D 1.0426 0.03%
2026-01-09 西部利得祥逸债券D 1.0423 0.01%
2026-01-08 西部利得祥逸债券D 1.0422 0.03%
2026-01-07 西部利得祥逸债券D 1.0419 -0.01%
2026-01-06 西部利得祥逸债券D 1.0420 -0.02%
2026-01-05 西部利得祥逸债券D 1.0422 0.03%
2025-12-31 西部利得祥逸债券D 1.0419 0.01%
2025-12-30 西部利得祥逸债券D 1.0418 0.00%
2025-12-29 西部利得祥逸债券D 1.0418 -0.03%
2025-12-26 西部利得祥逸债券D 1.0421 0.01%
2025-12-25 西部利得祥逸债券D 1.0420 0.00%
2025-12-24 西部利得祥逸债券D 1.0420 0.01%
2025-12-23 西部利得祥逸债券D 1.0419 0.02%
2025-12-22 西部利得祥逸债券D 1.0417 0.01%
2025-12-19 西部利得祥逸债券D 1.0416 0.04%
2025-12-18 西部利得祥逸债券D 1.0412 0.02%
2025-12-17 西部利得祥逸债券D 1.0410 0.02%
2025-12-16 西部利得祥逸债券D 1.0408 0.01%
2025-12-15 西部利得祥逸债券D 1.0407 -0.02%
2025-12-12 西部利得祥逸债券D 1.0409 -0.01%
2025-12-11 西部利得祥逸债券D 1.0410 0.04%
2025-12-10 西部利得祥逸债券D 1.0406 0.02%
2025-12-09 西部利得祥逸债券D 1.0404 0.03%
2025-12-08 西部利得祥逸债券D 1.0401 0.00%
2025-12-05 西部利得祥逸债券D 1.0401 0.00%
2025-12-04 西部利得祥逸债券D 1.0401 -0.08%
2025-12-03 西部利得祥逸债券D 1.0409 -0.01%
2025-12-02 西部利得祥逸债券D 1.0410 -0.02%
2025-12-01 西部利得祥逸债券D 1.0412 0.01%
2025-11-28 西部利得祥逸债券D 1.0411 0.02%
2025-11-27 西部利得祥逸债券D 1.0409 -0.03%
2025-11-26 西部利得祥逸债券D 1.0412 -0.07%
2025-11-25 西部利得祥逸债券D 1.0419 -0.03%
2025-11-24 西部利得祥逸债券D 1.0422 0.01%
2025-11-21 西部利得祥逸债券D 1.0421 -0.01%
2025-11-20 西部利得祥逸债券D 1.0422 0.01%
2025-11-19 西部利得祥逸债券D 1.0421 0.00%
2025-11-18 西部利得祥逸债券D 1.0421 0.01%
2025-11-17 西部利得祥逸债券D 1.0420 0.03%
2025-11-14 西部利得祥逸债券D 1.0417 0.01%
2025-11-13 西部利得祥逸债券D 1.0416 -0.01%
2025-11-12 西部利得祥逸债券D 1.0417 0.03%
2025-11-11 西部利得祥逸债券D 1.0414 0.02%
2025-11-10 西部利得祥逸债券D 1.0412 0.01%
2025-11-07 西部利得祥逸债券D 1.0411 -0.01%
2025-11-06 西部利得祥逸债券D 1.0412 -0.03%
2025-11-05 西部利得祥逸债券D 1.0415 0.03%
2025-11-04 西部利得祥逸债券D 1.0412 0.01%
2025-11-03 西部利得祥逸债券D 1.0411 0.03%
2025-10-31 西部利得祥逸债券D 1.0408 0.06%
2025-10-30 西部利得祥逸债券D 1.0402 0.05%
2025-10-29 西部利得祥逸债券D 1.0397 0.05%
2025-10-28 西部利得祥逸债券D 1.0392 0.08%
2025-10-27 西部利得祥逸债券D 1.0384 0.04%
2025-10-24 西部利得祥逸债券D 1.0380 0.01%
2025-10-23 西部利得祥逸债券D 1.0379 0.04%
2025-10-22 西部利得祥逸债券D 1.0375 0.03%
2025-10-21 西部利得祥逸债券D 1.0372 0.03%
2025-10-20 西部利得祥逸债券D 1.0369 0.01%
2025-10-17 西部利得祥逸债券D 1.0368 0.06%
2025-10-16 西部利得祥逸债券D 1.0362 0.04%
2025-10-15 西部利得祥逸债券D 1.0358 0.00%
2025-10-14 西部利得祥逸债券D 1.0358 0.00%
2025-10-13 西部利得祥逸债券D 1.0358 0.06%
2025-10-10 西部利得祥逸债券D 1.0352 0.01%
2025-10-09 西部利得祥逸债券D 1.0351 0.08%
2025-09-30 西部利得祥逸债券D 1.0343 0.02%
2025-09-29 西部利得祥逸债券D 1.0341 0.01%
2025-09-26 西部利得祥逸债券D 1.0340 0.01%
2025-09-25 西部利得祥逸债券D 1.0339 -0.06%
2025-09-24 西部利得祥逸债券D 1.0345 -0.09%
2025-09-23 西部利得祥逸债券D 1.0354 -0.05%
2025-09-22 西部利得祥逸债券D 1.0359 0.01%
2025-09-19 西部利得祥逸债券D 1.0358 -0.02%
2025-09-18 西部利得祥逸债券D 1.0360 -0.02%
2025-09-17 西部利得祥逸债券D 1.0362 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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