近一月中信建投双鑫债券C基金净值查询
查询指定日期范围中信建投双鑫债券C012339净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信建投双鑫债券C |
1.0407 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
中信建投双鑫债券C |
1.0389 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
中信建投双鑫债券C |
1.0393 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
中信建投双鑫债券C |
1.0385 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
中信建投双鑫债券C |
1.0405 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
中信建投双鑫债券C |
1.0422 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
中信建投双鑫债券C |
1.0423 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
中信建投双鑫债券C |
1.0423 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
中信建投双鑫债券C |
1.0412 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
中信建投双鑫债券C |
1.0424 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
中信建投双鑫债券C |
1.0421 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
中信建投双鑫债券C |
1.0437 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
中信建投双鑫债券C |
1.0443 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
中信建投双鑫债券C |
1.0434 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
中信建投双鑫债券C |
1.0438 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
中信建投双鑫债券C |
1.0427 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
中信建投双鑫债券C |
1.0424 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
中信建投双鑫债券C |
1.0417 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
中信建投双鑫债券C |
1.0427 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
中信建投双鑫债券C |
1.0427 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
中信建投双鑫债券C |
1.0419 |
-0.34% |
| 2026-08-18 |
中信建投双鑫债券C |
1.0455 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
中信建投双鑫债券C |
1.0454 |
0.20% |
