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中信建投双鑫债券A基金净值查询(012338)

近一季中信建投双鑫债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信建投双鑫债券A012338净值及计算阶段收益
近一季012338基金累计收益率-0.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信建投双鑫债券A 1.0618 0.17%
2026-09-15 中信建投双鑫债券A 1.0600 -0.04%
2026-09-14 中信建投双鑫债券A 1.0604 0.08%
2026-09-11 中信建投双鑫债券A 1.0596 -0.19%
2026-09-10 中信建投双鑫债券A 1.0616 -0.16%
2026-09-09 中信建投双鑫债券A 1.0633 -0.01%
2026-09-08 中信建投双鑫债券A 1.0634 0.00%
2026-09-07 中信建投双鑫债券A 1.0634 0.11%
2026-09-04 中信建投双鑫债券A 1.0622 -0.11%
2026-09-03 中信建投双鑫债券A 1.0634 0.03%
2026-09-02 中信建投双鑫债券A 1.0631 -0.15%
2026-09-01 中信建投双鑫债券A 1.0647 -0.06%
2026-08-31 中信建投双鑫债券A 1.0653 0.09%
2026-08-28 中信建投双鑫债券A 1.0643 -0.04%
2026-08-27 中信建投双鑫债券A 1.0647 0.10%
2026-08-26 中信建投双鑫债券A 1.0636 0.03%
2026-08-25 中信建投双鑫债券A 1.0633 0.07%
2026-08-24 中信建投双鑫债券A 1.0626 -0.08%
2026-08-21 中信建投双鑫债券A 1.0635 0.00%
2026-08-20 中信建投双鑫债券A 1.0635 0.08%
2026-08-19 中信建投双鑫债券A 1.0627 -0.35%
2026-08-18 中信建投双鑫债券A 1.0664 0.01%
2026-08-17 中信建投双鑫债券A 1.0663 0.21%
2026-08-14 中信建投双鑫债券A 1.0641 0.07%
2026-08-13 中信建投双鑫债券A 1.0634 -0.09%
2026-08-12 中信建投双鑫债券A 1.0644 0.03%
2026-08-11 中信建投双鑫债券A 1.0641 -0.05%
2026-08-10 中信建投双鑫债券A 1.0646 0.05%
2026-08-07 中信建投双鑫债券A 1.0641 0.08%
2026-08-06 中信建投双鑫债券A 1.0633 0.00%
2026-08-05 中信建投双鑫债券A 1.0633 0.12%
2026-08-04 中信建投双鑫债券A 1.0620 0.08%
2026-08-03 中信建投双鑫债券A 1.0612 0.06%
2026-07-31 中信建投双鑫债券A 1.0606 0.09%
2026-07-30 中信建投双鑫债券A 1.0596 -0.09%
2026-07-29 中信建投双鑫债券A 1.0606 0.14%
2026-07-28 中信建投双鑫债券A 1.0591 -0.17%
2026-07-27 中信建投双鑫债券A 1.0609 0.26%
2026-07-24 中信建投双鑫债券A 1.0581 -0.20%
2026-07-23 中信建投双鑫债券A 1.0602 0.08%
2026-07-22 中信建投双鑫债券A 1.0594 -0.02%
2026-07-21 中信建投双鑫债券A 1.0596 0.25%
2026-07-20 中信建投双鑫债券A 1.0570 -0.08%
2026-07-17 中信建投双鑫债券A 1.0578 -0.37%
2026-07-16 中信建投双鑫债券A 1.0617 -0.13%
2026-07-15 中信建投双鑫债券A 1.0631 -0.02%
2026-07-14 中信建投双鑫债券A 1.0633 0.22%
2026-07-13 中信建投双鑫债券A 1.0610 -0.37%
2026-07-10 中信建投双鑫债券A 1.0649 -0.06%
2026-07-09 中信建投双鑫债券A 1.0655 0.09%
2026-07-08 中信建投双鑫债券A 1.0645 -0.13%
2026-07-07 中信建投双鑫债券A 1.0659 -0.22%
2026-07-06 中信建投双鑫债券A 1.0683 0.00%
2026-07-03 中信建投双鑫债券A 1.0683 0.10%
2026-07-02 中信建投双鑫债券A 1.0672 -0.08%
2026-07-01 中信建投双鑫债券A 1.0681 0.06%
2026-06-30 中信建投双鑫债券A 1.0675 0.15%
2026-06-29 中信建投双鑫债券A 1.0659 -0.04%
2026-06-26 中信建投双鑫债券A 1.0663 -0.23%
2026-06-25 中信建投双鑫债券A 1.0688 0.08%
2026-06-24 中信建投双鑫债券A 1.0679 0.13%
2026-06-23 中信建投双鑫债券A 1.0665 -0.24%
2026-06-22 中信建投双鑫债券A 1.0691 0.14%
2026-06-18 中信建投双鑫债券A 1.0676 0.10%
2026-06-17 中信建投双鑫债券A 1.0965 0.09%
中信建投基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信建投智信物联网A 1.5000 4.73%
中信建投远见回报C 0.7769 4.20%
中信建投远见回报A 0.7929 4.19%
中信建投医药健康A 0.7950 4.06%
中信建投医药健康C 0.7579 4.05%
中信建投医改A 1.9439 4.01%
中信建投上证科创板综合指数增强A 1.3028 3.57%
中信建投上证科创板综合指数增强C 1.2963 3.56%
中信建投中证1000指数增强A 1.4302 2.27%
中信建投睿利A 1.6843 2.26%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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