近一年天弘中证医疗设备与服务C基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证医疗设备与服务C012327净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5744 |
-0.64% |
| 2024-05-07 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5781 |
0.71% |
| 2024-05-06 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5740 |
2.68% |
| 2024-04-30 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5590 |
-0.14% |
| 2024-04-29 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5598 |
2.40% |
| 2024-04-26 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5467 |
1.56% |
| 2024-04-25 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5383 |
0.90% |
| 2024-04-24 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5335 |
0.32% |
| 2024-04-23 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5318 |
1.16% |
| 2024-04-22 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5257 |
1.47% |
| 2024-04-19 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5181 |
-0.94% |
| 2024-04-18 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5230 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5232 |
1.55% |
| 2024-04-16 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5152 |
-2.83% |
| 2024-04-15 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5302 |
0.30% |
| 2024-04-12 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5286 |
-0.66% |
| 2024-04-11 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5321 |
-0.45% |
| 2024-04-10 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5345 |
-1.84% |
| 2024-04-09 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5445 |
1.93% |
| 2024-04-08 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5342 |
-2.66% |
| 2024-04-03 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5488 |
-0.69% |
| 2024-04-02 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5526 |
-0.97% |
| 2024-04-01 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5580 |
1.55% |
| 2024-03-29 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5495 |
0.35% |
| 2024-03-28 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5476 |
-0.07% |
| 2024-03-27 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5480 |
-1.37% |
| 2024-03-26 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5556 |
-0.36% |
| 2024-03-25 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5576 |
-1.93% |
| 2024-03-22 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5686 |
-1.34% |
| 2024-03-21 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5763 |
-0.98% |
| 2024-03-20 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5820 |
0.43% |
| 2024-03-19 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5795 |
-1.01% |
| 2024-03-18 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5854 |
1.21% |
| 2024-03-15 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5784 |
0.21% |
| 2024-03-14 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5772 |
-0.14% |
| 2024-03-13 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5780 |
-0.57% |
| 2024-03-12 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5813 |
1.13% |
| 2024-03-11 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5748 |
2.73% |
| 2024-03-08 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5595 |
0.09% |
| 2024-03-07 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5590 |
-1.95% |
| 2024-03-06 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5701 |
-0.54% |
| 2024-03-05 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5732 |
-0.61% |
| 2024-03-04 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5767 |
0.86% |
| 2024-03-01 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5718 |
-0.28% |
| 2024-02-29 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5734 |
2.23% |
| 2024-02-28 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5609 |
-2.03% |
| 2024-02-27 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5725 |
1.09% |
| 2024-02-26 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5663 |
0.55% |
| 2024-02-23 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5632 |
0.32% |
| 2024-02-22 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5614 |
-0.27% |
| 2024-02-21 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5629 |
0.37% |
| 2024-02-20 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5608 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5595 |
-0.32% |
| 2024-02-08 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5613 |
1.34% |
| 2024-02-07 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5539 |
2.86% |
| 2024-02-06 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5385 |
6.87% |
| 2024-02-05 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5039 |
-0.04% |
| 2024-02-02 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5041 |
-2.50% |
| 2024-02-01 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5170 |
0.58% |
| 2024-01-31 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5140 |
-3.18% |
| 2024-01-30 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5309 |
-1.69% |
| 2024-01-29 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5400 |
-2.23% |
| 2024-01-26 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5523 |
-1.45% |
| 2024-01-25 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5604 |
2.02% |
| 2024-01-24 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5493 |
1.01% |
| 2024-01-23 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5438 |
0.72% |
| 2024-01-22 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5399 |
-4.09% |
| 2024-01-19 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5629 |
-0.32% |
| 2024-01-18 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5647 |
0.28% |
| 2024-01-17 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5631 |
-2.53% |
| 2024-01-16 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5777 |
-0.57% |
| 2024-01-15 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5810 |
-0.09% |
| 2024-01-12 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5815 |
-1.37% |
| 2024-01-11 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5896 |
1.06% |
| 2024-01-10 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5834 |
-0.19% |
| 2024-01-09 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5845 |
0.65% |
| 2024-01-08 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5807 |
-1.48% |
| 2024-01-05 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5894 |
-2.06% |
| 2024-01-04 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6018 |
-0.33% |
| 2024-01-03 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6038 |
-0.30% |
| 2024-01-02 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6056 |
-0.90% |
| 2023-12-29 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6111 |
0.78% |
| 2023-12-28 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6064 |
2.00% |
| 2023-12-27 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5945 |
0.71% |
| 2023-12-26 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5903 |
-0.92% |
| 2023-12-25 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5958 |
0.22% |
| 2023-12-22 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5945 |
-1.03% |
| 2023-12-21 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6007 |
0.33% |
| 2023-12-20 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5987 |
-0.60% |
| 2023-12-19 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6023 |
-0.26% |
| 2023-12-18 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6039 |
-0.05% |
| 2023-12-15 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6042 |
-0.74% |
| 2023-12-14 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6087 |
-0.85% |
| 2023-12-13 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6139 |
-0.58% |
| 2023-12-12 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6175 |
-0.85% |
| 2023-12-11 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6228 |
0.11% |
| 2023-12-08 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6221 |
1.93% |
| 2023-12-07 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6103 |
-0.51% |
| 2023-12-06 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6134 |
0.13% |
| 2023-12-05 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6126 |
-1.51% |
| 2023-12-04 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6220 |
-1.07% |
| 2023-12-01 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6287 |
0.19% |
| 2023-11-30 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6275 |
0.72% |
| 2023-11-29 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6230 |
-0.69% |
| 2023-11-28 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6273 |
1.46% |
| 2023-11-27 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6183 |
-0.85% |
| 2023-11-24 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6236 |
0.16% |
| 2023-11-23 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6226 |
0.66% |
| 2023-11-22 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6185 |
-0.79% |
| 2023-11-20 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6235 |
1.12% |
| 2023-11-17 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6166 |
0.75% |
| 2023-11-16 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6120 |
-1.18% |
| 2023-11-15 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6193 |
0.41% |
| 2023-11-14 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6168 |
0.59% |
| 2023-11-13 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6132 |
-0.62% |
| 2023-11-10 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6170 |
-0.10% |
| 2023-11-09 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6176 |
-0.88% |
| 2023-11-08 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6231 |
1.37% |
| 2023-11-07 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6147 |
-0.68% |
| 2023-11-06 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6189 |
1.46% |
| 2023-11-03 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6100 |
0.33% |
| 2023-11-02 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6080 |
-0.94% |
| 2023-11-01 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6138 |
-0.24% |
| 2023-10-31 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6153 |
0.41% |
| 2023-10-30 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6128 |
2.30% |
| 2023-10-27 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5990 |
3.53% |
| 2023-10-26 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5786 |
1.28% |
| 2023-10-25 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5713 |
-1.43% |
| 2023-10-24 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5796 |
0.99% |
| 2023-10-23 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5739 |
-1.02% |
| 2023-10-20 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5798 |
-0.91% |
| 2023-10-19 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5851 |
-1.33% |
| 2023-10-18 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5930 |
-1.98% |
| 2023-10-17 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6050 |
-0.69% |
| 2023-10-16 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6092 |
-1.69% |
| 2023-10-13 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6197 |
0.44% |
| 2023-10-12 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6170 |
0.16% |
| 2023-10-11 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6160 |
2.00% |
| 2023-10-10 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6039 |
-1.31% |
| 2023-10-09 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6119 |
-0.41% |
| 2023-09-28 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6144 |
-0.71% |
| 2023-09-27 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6188 |
1.08% |
| 2023-09-26 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6122 |
-0.86% |
| 2023-09-25 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6175 |
1.15% |
| 2023-09-22 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6105 |
1.11% |
| 2023-09-21 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6038 |
-1.21% |
| 2023-09-20 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6112 |
-0.80% |
| 2023-09-19 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6161 |
-0.66% |
| 2023-09-18 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6202 |
1.16% |
| 2023-09-15 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6131 |
1.83% |
| 2023-09-14 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6021 |
-0.27% |
| 2023-09-13 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6037 |
-0.74% |
| 2023-09-12 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6082 |
-0.33% |
| 2023-09-11 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6102 |
2.33% |
| 2023-09-08 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5963 |
0.52% |
| 2023-09-07 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5932 |
-1.51% |
| 2023-09-06 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6023 |
-0.43% |
| 2023-09-05 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6049 |
-0.46% |
| 2023-09-04 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6077 |
0.58% |
| 2023-09-01 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6042 |
-0.03% |
| 2023-08-31 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6044 |
-0.20% |
| 2023-08-30 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6056 |
0.28% |
| 2023-08-29 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6039 |
2.53% |
| 2023-08-28 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5890 |
0.56% |
| 2023-08-25 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5857 |
-1.23% |
| 2023-08-24 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5930 |
1.58% |
| 2023-08-23 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5838 |
-1.98% |
| 2023-08-22 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5956 |
-0.67% |
| 2023-08-21 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.5996 |
-0.35% |
| 2023-08-18 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6017 |
-1.73% |
| 2023-08-17 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6123 |
0.02% |
| 2023-08-16 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6122 |
0.08% |
| 2023-08-15 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6117 |
-0.37% |
| 2023-08-14 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6140 |
0.07% |
| 2023-08-11 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6136 |
-1.14% |
| 2023-08-10 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6207 |
-0.21% |
| 2023-08-09 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6220 |
1.20% |
| 2023-08-08 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6146 |
0.08% |
| 2023-08-07 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6141 |
-3.02% |
| 2023-08-04 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6332 |
-0.39% |
| 2023-08-03 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6357 |
0.54% |
| 2023-08-02 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6323 |
-1.46% |
| 2023-08-01 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6417 |
-1.02% |
| 2023-07-31 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6483 |
-1.70% |
| 2023-07-28 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6595 |
0.76% |
| 2023-07-27 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6545 |
-0.11% |
| 2023-07-26 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6552 |
0.46% |
| 2023-07-25 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6522 |
0.85% |
| 2023-07-24 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6467 |
0.29% |
| 2023-07-21 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6448 |
1.30% |
| 2023-07-20 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6365 |
0.03% |
| 2023-07-19 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6363 |
-0.42% |
| 2023-07-18 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6390 |
-0.64% |
| 2023-07-17 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6431 |
-0.92% |
| 2023-07-14 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6491 |
-0.79% |
| 2023-07-13 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6543 |
1.65% |
| 2023-07-12 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6437 |
-1.00% |
| 2023-07-11 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6502 |
0.53% |
| 2023-07-10 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6468 |
0.47% |
| 2023-07-07 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6438 |
-0.37% |
| 2023-07-06 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6462 |
-1.04% |
| 2023-07-05 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6530 |
-0.77% |
| 2023-07-04 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6581 |
0.08% |
| 2023-07-03 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6576 |
0.63% |
| 2023-06-30 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6535 |
0.41% |
| 2023-06-29 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6508 |
0.35% |
| 2023-06-28 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6485 |
-0.31% |
| 2023-06-27 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6505 |
0.96% |
| 2023-06-26 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6443 |
-0.92% |
| 2023-06-21 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6503 |
-1.28% |
| 2023-06-20 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6587 |
-0.51% |
| 2023-06-19 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6621 |
-0.65% |
| 2023-06-16 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6664 |
-0.03% |
| 2023-06-15 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6666 |
1.41% |
| 2023-06-14 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6573 |
0.27% |
| 2023-06-13 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6555 |
-0.29% |
| 2023-06-12 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6574 |
-0.23% |
| 2023-06-09 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6589 |
0.87% |
| 2023-06-08 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6532 |
-0.62% |
| 2023-06-07 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6573 |
-0.69% |
| 2023-06-06 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6619 |
-1.96% |
| 2023-06-05 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6751 |
-0.27% |
| 2023-06-02 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6769 |
0.19% |
| 2023-06-01 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6756 |
-0.13% |
| 2023-05-31 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6765 |
-0.94% |
| 2023-05-30 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6829 |
-0.50% |
| 2023-05-29 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6863 |
-0.20% |
| 2023-05-26 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6877 |
0.69% |
| 2023-05-25 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6830 |
-0.64% |
| 2023-05-24 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6874 |
-1.02% |
| 2023-05-23 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6945 |
-0.37% |
| 2023-05-22 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6971 |
0.52% |
| 2023-05-19 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6935 |
1.31% |
| 2023-05-18 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6845 |
-0.48% |
| 2023-05-17 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6878 |
-0.54% |
| 2023-05-16 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6915 |
0.51% |
| 2023-05-15 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6880 |
1.27% |
| 2023-05-12 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6794 |
0.07% |
| 2023-05-11 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6789 |
-0.24% |
| 2023-05-10 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6805 |
0.73% |
| 2023-05-09 |
天弘中证医疗设备与服务C |
0.6756 |
-1.14% |
