近一月国泰价值远见两年封闭运作混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰价值远见两年封闭运作混合型A012308净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7637 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7636 |
1.65% |
| 2024-05-08 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7512 |
0.39% |
| 2024-05-07 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7483 |
0.29% |
| 2024-05-06 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7461 |
1.62% |
| 2024-04-30 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7342 |
0.55% |
| 2024-04-29 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7302 |
-0.04% |
| 2024-04-26 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7305 |
1.49% |
| 2024-04-25 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7198 |
-0.28% |
| 2024-04-24 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7218 |
0.10% |
| 2024-04-23 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7211 |
0.75% |
| 2024-04-22 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7157 |
0.15% |
| 2024-04-19 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7146 |
-0.22% |
| 2024-04-18 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7162 |
0.59% |
| 2024-04-17 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7120 |
2.65% |
| 2024-04-16 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.6936 |
-2.46% |
| 2024-04-15 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7111 |
-1.07% |
| 2024-04-12 |
国泰价值远见两年封闭运作混合型A |
0.7188 |
1.41% |
