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国泰价值远见混合A(国泰价值远见两年封闭运作混合型A)基金净值查询(012308)

近一季国泰价值远见混合A|国泰价值远见两年封闭运作混合型A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰价值远见混合A012308净值及计算阶段收益
近一季012308基金累计收益率-20.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰价值远见混合A 0.6601 1.18%
2026-09-15 国泰价值远见混合A 0.6524 -0.43%
2026-09-14 国泰价值远见混合A 0.6552 0.48%
2026-09-11 国泰价值远见混合A 0.6521 -1.84%
2026-09-10 国泰价值远见混合A 0.6643 -0.49%
2026-09-09 国泰价值远见混合A 0.6676 0.15%
2026-09-08 国泰价值远见混合A 0.6666 0.29%
2026-09-07 国泰价值远见混合A 0.6647 -0.08%
2026-09-04 国泰价值远见混合A 0.6652 -0.79%
2026-09-03 国泰价值远见混合A 0.6705 0.54%
2026-09-02 国泰价值远见混合A 0.6669 -1.39%
2026-09-01 国泰价值远见混合A 0.6763 -0.79%
2026-08-31 国泰价值远见混合A 0.6817 -0.29%
2026-08-28 国泰价值远见混合A 0.6837 -0.12%
2026-08-27 国泰价值远见混合A 0.6845 1.65%
2026-08-26 国泰价值远见混合A 0.6734 0.55%
2026-08-25 国泰价值远见混合A 0.6697 -0.06%
2026-08-24 国泰价值远见混合A 0.6701 -1.21%
2026-08-21 国泰价值远见混合A 0.6783 -0.16%
2026-08-20 国泰价值远见混合A 0.6794 1.65%
2026-08-19 国泰价值远见混合A 0.6684 -3.19%
2026-08-18 国泰价值远见混合A 0.6904 -0.12%
2026-08-17 国泰价值远见混合A 0.6912 2.61%
2026-08-14 国泰价值远见混合A 0.6736 -0.18%
2026-08-13 国泰价值远见混合A 0.6748 -0.71%
2026-08-12 国泰价值远见混合A 0.6796 0.62%
2026-08-11 国泰价值远见混合A 0.6754 -1.54%
2026-08-10 国泰价值远见混合A 0.6858 0.94%
2026-08-07 国泰价值远见混合A 0.6794 1.52%
2026-08-06 国泰价值远见混合A 0.6692 -0.76%
2026-08-05 国泰价值远见混合A 0.6743 2.34%
2026-08-04 国泰价值远见混合A 0.6589 2.74%
2026-08-03 国泰价值远见混合A 0.6413 -1.47%
2026-07-31 国泰价值远见混合A 0.6509 1.70%
2026-07-30 国泰价值远见混合A 0.6400 -1.86%
2026-07-29 国泰价值远见混合A 0.6521 -0.21%
2026-07-28 国泰价值远见混合A 0.6535 -3.56%
2026-07-27 国泰价值远见混合A 0.6776 0.76%
2026-07-24 国泰价值远见混合A 0.6725 -1.47%
2026-07-23 国泰价值远见混合A 0.6825 -1.32%
2026-07-22 国泰价值远见混合A 0.6916 -0.60%
2026-07-21 国泰价值远见混合A 0.6958 4.92%
2026-07-20 国泰价值远见混合A 0.6632 1.14%
2026-07-17 国泰价值远见混合A 0.6557 -4.39%
2026-07-16 国泰价值远见混合A 0.6858 -2.25%
2026-07-15 国泰价值远见混合A 0.7016 -2.38%
2026-07-14 国泰价值远见混合A 0.7187 1.24%
2026-07-13 国泰价值远见混合A 0.7099 -4.65%
2026-07-10 国泰价值远见混合A 0.7445 -2.86%
2026-07-09 国泰价值远见混合A 0.7664 3.18%
2026-07-08 国泰价值远见混合A 0.7428 -1.33%
2026-07-07 国泰价值远见混合A 0.7528 -0.90%
2026-07-06 国泰价值远见混合A 0.7596 -1.89%
2026-07-03 国泰价值远见混合A 0.7742 -0.68%
2026-07-02 国泰价值远见混合A 0.7795 -5.49%
2026-07-01 国泰价值远见混合A 0.8248 -4.45%
2026-06-30 国泰价值远见混合A 0.8615 2.52%
2026-06-29 国泰价值远见混合A 0.8403 0.20%
2026-06-26 国泰价值远见混合A 0.8386 -2.70%
2026-06-25 国泰价值远见混合A 0.8619 1.87%
2026-06-24 国泰价值远见混合A 0.8461 0.89%
2026-06-23 国泰价值远见混合A 0.8386 -2.78%
2026-06-22 国泰价值远见混合A 0.8626 2.46%
2026-06-18 国泰价值远见混合A 0.8419 0.69%
2026-06-17 国泰价值远见混合A 0.8361 0.67%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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