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富国中证沪港深500ETF联接A基金净值查询(012275)

近一季富国中证沪港深500ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国中证沪港深500ETF联接A012275净值及计算阶段收益
近一季012275基金累计收益率-5.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国中证沪港深500ETF联接A 1.0904 0.43%
2026-09-15 富国中证沪港深500ETF联接A 1.0857 -0.82%
2026-09-14 富国中证沪港深500ETF联接A 1.0947 -0.20%
2026-09-11 富国中证沪港深500ETF联接A 1.0969 -0.72%
2026-09-10 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1048 -0.74%
2026-09-09 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1130 0.12%
2026-09-08 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1117 -0.33%
2026-09-07 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1154 -0.03%
2026-09-04 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1157 0.60%
2026-09-03 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1090 -0.08%
2026-09-02 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1099 -0.82%
2026-09-01 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1191 -0.56%
2026-08-31 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1254 0.18%
2026-08-28 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1234 -0.25%
2026-08-27 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1262 0.47%
2026-08-26 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1209 0.67%
2026-08-25 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1134 -0.02%
2026-08-24 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1136 -1.50%
2026-08-21 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1306 0.74%
2026-08-20 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1223 0.36%
2026-08-19 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1183 -1.71%
2026-08-18 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1377 -0.10%
2026-08-17 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1388 1.47%
2026-08-14 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1223 -0.36%
2026-08-13 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1263 -0.48%
2026-08-12 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1317 0.00%
2026-08-11 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1317 -0.88%
2026-08-10 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1417 0.48%
2026-08-07 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1362 0.74%
2026-08-06 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1278 -0.66%
2026-08-05 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1353 0.82%
2026-08-04 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1261 0.48%
2026-08-03 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1207 -0.20%
2026-07-31 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1230 0.67%
2026-07-30 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1155 -0.58%
2026-07-29 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1220 1.18%
2026-07-28 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1089 -1.50%
2026-07-27 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1258 1.08%
2026-07-24 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1138 -1.43%
2026-07-23 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1300 0.64%
2026-07-22 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1228 -0.70%
2026-07-21 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1307 1.73%
2026-07-20 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1115 1.68%
2026-07-17 富国中证沪港深500ETF联接A 1.0931 -2.88%
2026-07-16 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1255 -0.54%
2026-07-15 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1316 0.38%
2026-07-14 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1273 1.49%
2026-07-13 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1107 -1.18%
2026-07-10 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1240 -0.95%
2026-07-09 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1348 1.24%
2026-07-08 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1209 0.57%
2026-07-07 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1146 -0.77%
2026-07-06 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1233 0.47%
2026-07-03 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1181 0.78%
2026-07-02 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1094 -1.48%
2026-07-01 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1261 -0.26%
2026-06-30 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1290 0.48%
2026-06-29 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1236 1.30%
2026-06-26 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1092 -2.49%
2026-06-25 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1375 0.47%
2026-06-24 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1322 0.52%
2026-06-23 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1263 -2.34%
2026-06-22 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1533 1.21%
2026-06-18 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1395 -0.41%
2026-06-17 富国中证沪港深500ETF联接A 1.1442 0.40%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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