近一月富国中证沪港深500ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围富国中证沪港深500ETF联接A012275净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国中证沪港深500ETF联接A |
1.0904 |
0.43% |
| 2026-09-15 |
富国中证沪港深500ETF联接A |
1.0857 |
-0.82% |
| 2026-09-14 |
富国中证沪港深500ETF联接A |
1.0947 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
富国中证沪港深500ETF联接A |
1.0969 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
富国中证沪港深500ETF联接A |
1.1048 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
富国中证沪港深500ETF联接A |
1.1130 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
富国中证沪港深500ETF联接A |
1.1117 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
富国中证沪港深500ETF联接A |
1.1154 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
富国中证沪港深500ETF联接A |
1.1157 |
0.60% |
| 2026-09-03 |
富国中证沪港深500ETF联接A |
1.1090 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
富国中证沪港深500ETF联接A |
1.1099 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
富国中证沪港深500ETF联接A |
1.1191 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
富国中证沪港深500ETF联接A |
1.1254 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
富国中证沪港深500ETF联接A |
1.1234 |
-0.25% |
| 2026-08-27 |
富国中证沪港深500ETF联接A |
1.1262 |
0.47% |
| 2026-08-26 |
富国中证沪港深500ETF联接A |
1.1209 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
富国中证沪港深500ETF联接A |
1.1134 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
富国中证沪港深500ETF联接A |
1.1136 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
富国中证沪港深500ETF联接A |
1.1306 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
富国中证沪港深500ETF联接A |
1.1223 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
富国中证沪港深500ETF联接A |
1.1183 |
-1.71% |
| 2026-08-18 |
富国中证沪港深500ETF联接A |
1.1377 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
富国中证沪港深500ETF联接A |
1.1388 |
1.47% |
