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富国汇鑫金融债三个月定开债A(富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A)基金净值查询(012273)

近半年富国汇鑫金融债三个月定开债A|富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国汇鑫金融债三个月定开债A012273净值及计算阶段收益
近半年012273基金累计收益率1.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0361 0.00%
2026-09-16 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0361 0.02%
2026-09-15 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0359 0.02%
2026-09-14 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0357 0.00%
2026-09-11 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0357 -0.01%
2026-09-10 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0358 -0.01%
2026-09-09 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0359 0.00%
2026-09-08 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0359 -0.01%
2026-09-07 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0360 0.02%
2026-09-04 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0358 0.00%
2026-09-03 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0358 0.05%
2026-09-02 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0353 -0.01%
2026-09-01 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0354 0.04%
2026-08-31 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0350 0.03%
2026-08-28 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0347 0.00%
2026-08-27 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0347 -0.05%
2026-08-26 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0352 -0.02%
2026-08-25 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0354 -0.02%
2026-08-24 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0356 0.05%
2026-08-21 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0351 -0.01%
2026-08-20 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0352 -0.02%
2026-08-19 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0354 -0.03%
2026-08-18 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0357 0.04%
2026-08-17 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0353 0.04%
2026-08-14 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0349 0.01%
2026-08-13 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0348 0.04%
2026-08-12 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0344 0.00%
2026-08-11 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0344 -0.04%
2026-08-10 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0348 0.05%
2026-08-07 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0343 0.04%
2026-08-06 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0339 0.04%
2026-08-05 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0335 0.00%
2026-08-04 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0335 0.02%
2026-08-03 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0333 0.01%
2026-07-31 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0332 0.03%
2026-07-30 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0329 0.04%
2026-07-29 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0325 0.01%
2026-07-28 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0324 -0.01%
2026-07-27 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0325 -0.01%
2026-07-24 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0326 0.02%
2026-07-23 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0324 -0.02%
2026-07-22 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0326 0.05%
2026-07-21 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0321 0.01%
2026-07-20 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0320 -0.01%
2026-07-17 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0321 0.02%
2026-07-16 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0319 -0.01%
2026-07-15 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0320 0.02%
2026-07-14 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0318 0.00%
2026-07-13 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0318 -0.01%
2026-07-10 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0319 0.00%
2026-07-09 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0319 0.00%
2026-07-08 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0319 0.01%
2026-07-07 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0318 0.01%
2026-07-06 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0317 0.05%
2026-07-03 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0312 0.00%
2026-07-02 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0312 0.02%
2026-07-01 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0310 -0.07%
2026-06-30 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0317 -0.05%
2026-06-29 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0322 0.09%
2026-06-26 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0313 0.02%
2026-06-25 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0311 0.06%
2026-06-24 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0305 0.02%
2026-06-23 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0303 -0.03%
2026-06-22 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0306 0.00%
2026-06-18 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0306 0.03%
2026-06-17 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0303 0.04%
2026-06-16 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0299 0.10%
2026-06-15 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0289 0.00%
2026-06-12 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0289 0.04%
2026-06-11 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0285 -0.07%
2026-06-10 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0292 -0.04%
2026-06-09 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0296 -0.04%
2026-06-08 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0300 -0.04%
2026-06-05 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0304 -0.05%
2026-06-04 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0309 0.04%
2026-06-03 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0305 -0.03%
2026-06-02 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0308 -0.02%
2026-06-01 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0310 0.05%
2026-05-29 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0305 0.01%
2026-05-28 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0304 0.04%
2026-05-27 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0300 0.11%
2026-05-26 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0289 0.09%
2026-05-25 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0280 0.04%
2026-05-22 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0276 0.00%
2026-05-21 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0276 -0.02%
2026-05-20 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0278 0.00%
2026-05-19 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0278 0.08%
2026-05-18 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0270 0.05%
2026-05-15 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0265 -0.01%
2026-05-14 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0266 -0.01%
2026-05-13 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0267 0.03%
2026-05-12 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0264 0.04%
2026-05-11 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0260 0.06%
2026-05-08 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0254 0.01%
2026-04-30 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0255 -0.01%
2026-04-29 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0256 0.10%
2026-04-28 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0246 0.04%
2026-04-27 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0242 -0.03%
2026-04-24 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0245 -0.07%
2026-04-23 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0252 -0.05%
2026-04-22 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0257 0.04%
2026-04-21 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0253 0.07%
2026-04-20 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0246 0.03%
2026-04-17 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0243 0.12%
2026-04-16 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0231 0.01%
2026-04-15 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0230 0.04%
2026-04-14 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0226 0.05%
2026-04-13 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0221 0.07%
2026-04-10 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0214 0.04%
2026-04-09 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0210 -0.02%
2026-04-08 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0212 0.01%
2026-04-07 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0211 0.05%
2026-04-03 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0206 0.06%
2026-04-02 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0200 0.02%
2026-04-01 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0198 -0.04%
2026-03-31 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0202 0.00%
2026-03-30 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0202 0.09%
2026-03-27 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0193 0.02%
2026-03-26 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0191 0.02%
2026-03-25 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0189 0.01%
2026-03-24 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0188 0.01%
2026-03-23 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0187 -0.01%
2026-03-20 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0188 0.00%
2026-03-19 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0188 0.03%
2026-03-18 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0185 0.09%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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