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富国汇鑫金融债三个月定开债A(富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A)基金净值查询(012273)

近一季富国汇鑫金融债三个月定开债A|富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国汇鑫金融债三个月定开债A012273净值及计算阶段收益
近一季012273基金累计收益率0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0361 0.02%
2026-09-15 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0359 0.02%
2026-09-14 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0357 0.00%
2026-09-11 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0357 -0.01%
2026-09-10 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0358 -0.01%
2026-09-09 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0359 0.00%
2026-09-08 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0359 -0.01%
2026-09-07 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0360 0.02%
2026-09-04 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0358 0.00%
2026-09-03 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0358 0.05%
2026-09-02 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0353 -0.01%
2026-09-01 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0354 0.04%
2026-08-31 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0350 0.03%
2026-08-28 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0347 0.00%
2026-08-27 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0347 -0.05%
2026-08-26 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0352 -0.02%
2026-08-25 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0354 -0.02%
2026-08-24 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0356 0.05%
2026-08-21 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0351 -0.01%
2026-08-20 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0352 -0.02%
2026-08-19 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0354 -0.03%
2026-08-18 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0357 0.04%
2026-08-17 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0353 0.04%
2026-08-14 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0349 0.01%
2026-08-13 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0348 0.04%
2026-08-12 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0344 0.00%
2026-08-11 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0344 -0.04%
2026-08-10 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0348 0.05%
2026-08-07 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0343 0.04%
2026-08-06 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0339 0.04%
2026-08-05 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0335 0.00%
2026-08-04 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0335 0.02%
2026-08-03 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0333 0.01%
2026-07-31 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0332 0.03%
2026-07-30 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0329 0.04%
2026-07-29 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0325 0.01%
2026-07-28 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0324 -0.01%
2026-07-27 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0325 -0.01%
2026-07-24 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0326 0.02%
2026-07-23 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0324 -0.02%
2026-07-22 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0326 0.05%
2026-07-21 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0321 0.01%
2026-07-20 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0320 -0.01%
2026-07-17 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0321 0.02%
2026-07-16 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0319 -0.01%
2026-07-15 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0320 0.02%
2026-07-14 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0318 0.00%
2026-07-13 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0318 -0.01%
2026-07-10 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0319 0.00%
2026-07-09 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0319 0.00%
2026-07-08 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0319 0.01%
2026-07-07 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0318 0.01%
2026-07-06 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0317 0.05%
2026-07-03 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0312 0.00%
2026-07-02 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0312 0.02%
2026-07-01 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0310 -0.07%
2026-06-30 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0317 -0.05%
2026-06-29 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0322 0.09%
2026-06-26 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0313 0.02%
2026-06-25 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0311 0.06%
2026-06-24 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0305 0.02%
2026-06-23 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0303 -0.03%
2026-06-22 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0306 0.00%
2026-06-18 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0306 0.03%
2026-06-17 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0303 0.04%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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