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华安沣信债券A基金净值查询(012231)

近一季华安沣信债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安沣信债券A012231净值及计算阶段收益
近一季012231基金累计收益率0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安沣信债券A 1.1247 -0.01%
2026-09-15 华安沣信债券A 1.1248 -0.16%
2026-09-14 华安沣信债券A 1.1266 -0.01%
2026-09-11 华安沣信债券A 1.1267 -0.30%
2026-09-10 华安沣信债券A 1.1301 -0.27%
2026-09-09 华安沣信债券A 1.1332 -0.20%
2026-09-08 华安沣信债券A 1.1355 -0.04%
2026-09-07 华安沣信债券A 1.1359 0.01%
2026-09-04 华安沣信债券A 1.1358 0.22%
2026-09-03 华安沣信债券A 1.1333 0.11%
2026-09-02 华安沣信债券A 1.1321 -0.12%
2026-09-01 华安沣信债券A 1.1335 0.29%
2026-08-31 华安沣信债券A 1.1302 0.30%
2026-08-28 华安沣信债券A 1.1268 0.02%
2026-08-27 华安沣信债券A 1.1266 0.10%
2026-08-26 华安沣信债券A 1.1255 0.05%
2026-08-25 华安沣信债券A 1.1249 0.20%
2026-08-24 华安沣信债券A 1.1227 -0.12%
2026-08-21 华安沣信债券A 1.1241 -0.05%
2026-08-20 华安沣信债券A 1.1247 0.05%
2026-08-19 华安沣信债券A 1.1241 -0.62%
2026-08-18 华安沣信债券A 1.1311 0.06%
2026-08-17 华安沣信债券A 1.1304 0.15%
2026-08-14 华安沣信债券A 1.1287 -0.04%
2026-08-13 华安沣信债券A 1.1292 -0.16%
2026-08-12 华安沣信债券A 1.1310 -0.10%
2026-08-11 华安沣信债券A 1.1321 -0.07%
2026-08-10 华安沣信债券A 1.1329 0.25%
2026-08-07 华安沣信债券A 1.1301 0.10%
2026-08-06 华安沣信债券A 1.1290 -0.15%
2026-08-05 华安沣信债券A 1.1307 0.09%
2026-08-04 华安沣信债券A 1.1297 0.00%
2026-08-03 华安沣信债券A 1.1297 0.01%
2026-07-31 华安沣信债券A 1.1296 0.22%
2026-07-30 华安沣信债券A 1.1271 0.10%
2026-07-29 华安沣信债券A 1.1260 0.38%
2026-07-28 华安沣信债券A 1.1217 -0.12%
2026-07-27 华安沣信债券A 1.1231 0.28%
2026-07-24 华安沣信债券A 1.1200 -0.47%
2026-07-23 华安沣信债券A 1.1253 0.08%
2026-07-22 华安沣信债券A 1.1244 -0.04%
2026-07-21 华安沣信债券A 1.1248 0.17%
2026-07-20 华安沣信债券A 1.1229 0.18%
2026-07-17 华安沣信债券A 1.1209 -0.50%
2026-07-16 华安沣信债券A 1.1265 0.02%
2026-07-15 华安沣信债券A 1.1263 0.31%
2026-07-14 华安沣信债券A 1.1228 0.04%
2026-07-13 华安沣信债券A 1.1223 -0.35%
2026-07-10 华安沣信债券A 1.1262 0.12%
2026-07-09 华安沣信债券A 1.1249 0.15%
2026-07-08 华安沣信债券A 1.1232 -0.30%
2026-07-07 华安沣信债券A 1.1266 -0.32%
2026-07-06 华安沣信债券A 1.1302 -0.05%
2026-07-03 华安沣信债券A 1.1308 0.44%
2026-07-02 华安沣信债券A 1.1258 0.02%
2026-07-01 华安沣信债券A 1.1256 0.28%
2026-06-30 华安沣信债券A 1.1225 0.22%
2026-06-29 华安沣信债券A 1.1200 0.13%
2026-06-26 华安沣信债券A 1.1185 -0.42%
2026-06-25 华安沣信债券A 1.1232 0.05%
2026-06-24 华安沣信债券A 1.1226 -0.16%
2026-06-23 华安沣信债券A 1.1244 -0.46%
2026-06-22 华安沣信债券A 1.1296 0.14%
2026-06-18 华安沣信债券A 1.1280 -0.08%
2026-06-17 华安沣信债券A 1.1289 -0.08%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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