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浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(浦银安盛颐享养老一年混合(FOF))基金净值查询(012167)

近一季浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A012167净值及计算阶段收益
近一季012167基金累计收益率-0.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9975 -0.10%
2026-09-14 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9985 -0.16%
2026-09-11 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0001 -0.34%
2026-09-10 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0035 -0.23%
2026-09-09 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0058 0.05%
2026-09-08 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0053 0.00%
2026-09-07 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0053 0.13%
2026-09-04 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0040 0.03%
2026-09-03 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0037 0.20%
2026-09-02 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0017 -0.52%
2026-09-01 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0069 -0.17%
2026-08-31 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0086 -0.16%
2026-08-28 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0102 -0.07%
2026-08-27 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0109 0.21%
2026-08-26 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0088 0.17%
2026-08-25 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0071 0.01%
2026-08-24 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0070 -0.27%
2026-08-21 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0097 0.13%
2026-08-20 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0084 0.27%
2026-08-19 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0057 -0.93%
2026-08-18 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0151 -0.14%
2026-08-17 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0165 0.52%
2026-08-14 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0112 0.14%
2026-08-13 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0098 -0.19%
2026-08-12 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0117 0.16%
2026-08-11 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0101 -0.25%
2026-08-10 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0126 0.14%
2026-08-07 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0112 0.37%
2026-08-06 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0075 0.02%
2026-08-05 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0073 0.61%
2026-08-04 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0012 0.38%
2026-08-03 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9974 -0.12%
2026-07-31 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9986 0.34%
2026-07-30 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9952 -0.24%
2026-07-29 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9976 0.25%
2026-07-28 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9951 -0.55%
2026-07-27 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0006 0.38%
2026-07-24 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9968 -0.55%
2026-07-23 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0023 0.14%
2026-07-22 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0009 -0.06%
2026-07-21 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0015 0.54%
2026-07-20 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9961 0.25%
2026-07-17 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9936 -0.84%
2026-07-16 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0020 -0.22%
2026-07-15 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0042 0.10%
2026-07-14 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0032 0.41%
2026-07-13 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9991 -0.55%
2026-07-10 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0046 -0.24%
2026-07-09 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0070 0.28%
2026-07-08 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0042 -0.13%
2026-07-07 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0055 -0.33%
2026-07-06 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0088 0.00%
2026-07-03 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0088 0.24%
2026-07-02 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0064 -0.62%
2026-07-01 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0127 0.00%
2026-06-30 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0127 0.31%
2026-06-29 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0096 0.25%
2026-06-26 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0071 -0.76%
2026-06-25 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0148 0.30%
2026-06-24 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0118 0.32%
2026-06-23 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0086 -0.93%
2026-06-22 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0180 0.59%
2026-06-18 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0120 0.11%
2026-06-17 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0109 0.20%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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