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浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(浦银安盛颐享养老一年混合(FOF))基金净值查询(012167)

近一季浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A012167净值及计算阶段收益
近一季012167基金累计收益率-1.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9677 -0.41%
2025-12-15 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9717 -0.10%
2025-12-12 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9727 0.13%
2025-12-11 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9714 -0.17%
2025-12-10 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9731 0.03%
2025-12-09 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9728 -0.22%
2025-12-08 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9749 0.07%
2025-12-05 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9742 0.23%
2025-12-04 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9720 -0.10%
2025-12-03 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9730 -0.22%
2025-12-02 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9751 -0.25%
2025-12-01 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9775 0.17%
2025-11-28 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9758 0.20%
2025-11-27 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9739 -0.06%
2025-11-26 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9745 -0.10%
2025-11-25 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9755 0.06%
2025-11-24 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9749 -0.03%
2025-11-21 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9752 -0.79%
2025-11-20 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9830 -0.16%
2025-11-19 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9846 0.05%
2025-11-18 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9841 -0.57%
2025-11-17 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9897 -0.08%
2025-11-14 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9905 -0.37%
2025-11-13 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9942 0.49%
2025-11-12 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9894 -0.03%
2025-11-11 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9897 -0.09%
2025-11-10 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9906 0.14%
2025-11-07 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9892 -0.04%
2025-11-06 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9896 0.21%
2025-11-05 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9875 0.08%
2025-11-04 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9867 -0.44%
2025-11-03 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9911 0.12%
2025-10-31 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9899 -0.35%
2025-10-30 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9934 -0.44%
2025-10-29 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9978 0.43%
2025-10-28 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9935 -0.13%
2025-10-27 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9948 0.55%
2025-10-24 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9894 0.33%
2025-10-23 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9861 -0.04%
2025-10-22 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9865 -0.33%
2025-10-21 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9898 0.50%
2025-10-20 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9849 -0.03%
2025-10-17 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9852 -0.21%
2025-10-16 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9873 -0.01%
2025-10-15 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9874 0.36%
2025-10-14 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9839 -0.65%
2025-10-13 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9903 -0.24%
2025-09-29 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9947 0.48%
2025-09-26 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9899 -0.51%
2025-09-25 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9950 0.23%
2025-09-24 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9927 0.55%
2025-09-23 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9873 -0.11%
2025-09-22 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9884 0.23%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8278 5.36%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达新常态 1.1420 4.77%
南方创业板人工智能ETF联接A 1.1463 4.72%
南方科技创新混合A 2.6066 4.39%
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