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景顺长城安瑞混合A基金净值查询(012137)

近一季景顺长城安瑞混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围景顺长城安瑞混合A012137净值及计算阶段收益
近一季012137基金累计收益率-0.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 景顺长城安瑞混合A 1.2914 0.30%
2026-09-15 景顺长城安瑞混合A 1.2875 -0.19%
2026-09-14 景顺长城安瑞混合A 1.2900 -0.42%
2026-09-11 景顺长城安瑞混合A 1.2955 -0.38%
2026-09-10 景顺长城安瑞混合A 1.3004 -0.50%
2026-09-09 景顺长城安瑞混合A 1.3069 -0.05%
2026-09-08 景顺长城安瑞混合A 1.3075 0.38%
2026-09-07 景顺长城安瑞混合A 1.3025 0.09%
2026-09-04 景顺长城安瑞混合A 1.3013 0.32%
2026-09-03 景顺长城安瑞混合A 1.2972 0.02%
2026-09-02 景顺长城安瑞混合A 1.2970 -0.62%
2026-09-01 景顺长城安瑞混合A 1.3051 -0.26%
2026-08-31 景顺长城安瑞混合A 1.3085 -0.20%
2026-08-28 景顺长城安瑞混合A 1.3111 -0.02%
2026-08-27 景顺长城安瑞混合A 1.3113 0.28%
2026-08-26 景顺长城安瑞混合A 1.3076 0.17%
2026-08-25 景顺长城安瑞混合A 1.3054 0.05%
2026-08-24 景顺长城安瑞混合A 1.3048 -0.61%
2026-08-21 景顺长城安瑞混合A 1.3128 0.38%
2026-08-20 景顺长城安瑞混合A 1.3078 0.25%
2026-08-19 景顺长城安瑞混合A 1.3046 -0.81%
2026-08-18 景顺长城安瑞混合A 1.3153 0.30%
2026-08-17 景顺长城安瑞混合A 1.3114 0.85%
2026-08-14 景顺长城安瑞混合A 1.3004 0.28%
2026-08-13 景顺长城安瑞混合A 1.2968 -0.29%
2026-08-12 景顺长城安瑞混合A 1.3006 0.12%
2026-08-11 景顺长城安瑞混合A 1.2990 -0.04%
2026-08-10 景顺长城安瑞混合A 1.2995 0.35%
2026-08-07 景顺长城安瑞混合A 1.2950 0.36%
2026-08-06 景顺长城安瑞混合A 1.2904 0.02%
2026-08-05 景顺长城安瑞混合A 1.2901 0.06%
2026-08-04 景顺长城安瑞混合A 1.2893 0.16%
2026-08-03 景顺长城安瑞混合A 1.2873 0.00%
2026-07-31 景顺长城安瑞混合A 1.2873 0.02%
2026-07-30 景顺长城安瑞混合A 1.2871 -0.26%
2026-07-29 景顺长城安瑞混合A 1.2904 0.43%
2026-07-28 景顺长城安瑞混合A 1.2849 -0.40%
2026-07-27 景顺长城安瑞混合A 1.2900 0.34%
2026-07-24 景顺长城安瑞混合A 1.2856 -0.77%
2026-07-23 景顺长城安瑞混合A 1.2956 0.13%
2026-07-22 景顺长城安瑞混合A 1.2939 0.49%
2026-07-21 景顺长城安瑞混合A 1.2876 0.33%
2026-07-20 景顺长城安瑞混合A 1.2834 1.22%
2026-07-17 景顺长城安瑞混合A 1.2679 -0.98%
2026-07-16 景顺长城安瑞混合A 1.2805 -0.18%
2026-07-15 景顺长城安瑞混合A 1.2828 0.17%
2026-07-14 景顺长城安瑞混合A 1.2806 0.67%
2026-07-13 景顺长城安瑞混合A 1.2721 -0.32%
2026-07-10 景顺长城安瑞混合A 1.2762 -0.06%
2026-07-09 景顺长城安瑞混合A 1.2770 0.17%
2026-07-08 景顺长城安瑞混合A 1.2748 0.31%
2026-07-07 景顺长城安瑞混合A 1.2709 -0.83%
2026-07-06 景顺长城安瑞混合A 1.2816 0.24%
2026-07-03 景顺长城安瑞混合A 1.2785 0.39%
2026-07-02 景顺长城安瑞混合A 1.2735 -0.14%
2026-07-01 景顺长城安瑞混合A 1.2753 0.31%
2026-06-30 景顺长城安瑞混合A 1.2714 -0.41%
2026-06-29 景顺长城安瑞混合A 1.2766 0.74%
2026-06-26 景顺长城安瑞混合A 1.2672 -0.90%
2026-06-25 景顺长城安瑞混合A 1.2787 -0.05%
2026-06-24 景顺长城安瑞混合A 1.2794 0.05%
2026-06-23 景顺长城安瑞混合A 1.2787 -0.81%
2026-06-22 景顺长城安瑞混合A 1.2891 0.29%
2026-06-18 景顺长城安瑞混合A 1.2854 -0.66%
2026-06-17 景顺长城安瑞混合A 1.2939 0.09%
景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A 1.7396 4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C 1.7356 4.15%
景顺科创 1.6926 3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A 2.1453 3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C 2.1353 3.87%
TMTETF 3.8461 3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 1.5450 3.62%
景顺长城景骊成长混合A 0.9343 3.49%
科创创业人工智能ETF景顺 1.1739 3.49%
景顺科综 1.5192 3.42%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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