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广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(012106)

近一月广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A|广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A012106净值及计算阶段收益
近一月012106基金累计收益率-0.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1576 -0.32%
2026-09-10 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1613 -0.21%
2026-09-09 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1637 0.01%
2026-09-08 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1636 0.01%
2026-09-07 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1635 0.17%
2026-09-04 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1615 0.03%
2026-09-03 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1611 0.22%
2026-09-02 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1586 -0.37%
2026-09-01 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1629 -0.11%
2026-08-31 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1642 -0.11%
2026-08-28 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1655 -0.10%
2026-08-27 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1667 0.19%
2026-08-26 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1645 0.16%
2026-08-25 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1626 -0.02%
2026-08-24 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1628 -0.19%
2026-08-21 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1650 0.17%
2026-08-20 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1630 0.20%
2026-08-19 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1607 -0.74%
2026-08-18 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1693 -0.13%
2026-08-17 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1708 0.55%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
上证科创 1.0261 3.97%
广发创业板定开 1.4169 3.95%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9976 0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0161 0.04%
交银招享一年混合C 1.0335 0.03%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1724 0.03%
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