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华夏稳健增利滚动持有债C(华夏稳健增利4个月债券C)基金净值查询(012100)

近一月华夏稳健增利滚动持有债C|华夏稳健增利4个月债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏稳健增利滚动持有债C012100净值及计算阶段收益
近一月012100基金累计收益率0.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1427 0.01%
2026-09-15 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1426 0.02%
2026-09-14 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1424 0.01%
2026-09-11 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1423 0.00%
2026-09-10 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1423 0.01%
2026-09-09 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1422 0.01%
2026-09-08 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1421 0.01%
2026-09-07 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1420 0.02%
2026-09-04 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1418 0.01%
2026-09-03 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1417 0.02%
2026-09-02 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1415 0.00%
2026-09-01 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1415 0.03%
2026-08-31 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1412 0.01%
2026-08-28 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1411 -0.01%
2026-08-27 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1412 -0.01%
2026-08-26 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1413 0.01%
2026-08-25 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1412 0.00%
2026-08-24 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1412 0.03%
2026-08-21 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1409 0.00%
2026-08-20 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1409 0.00%
2026-08-19 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1409 0.00%
2026-08-18 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1409 0.03%
2026-08-17 华夏稳健增利滚动持有债C 1.1406 0.02%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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