热搜: 基金汉鼎 易方达价值成长混合 易方达优质精选混合(QDII) 中邮核心成长混合

华夏稳健增利滚动持有债A(华夏稳健增利4个月债券A)基金净值查询(012099)

近一季华夏稳健增利滚动持有债A|华夏稳健增利4个月债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华夏稳健增利滚动持有债A012099净值及计算阶段收益
近一季012099基金累计收益率0.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1554 0.01%
2026-09-15 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1553 0.02%
2026-09-14 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1551 0.02%
2026-09-11 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1549 0.00%
2026-09-10 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1549 0.01%
2026-09-09 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1548 0.01%
2026-09-08 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1547 0.00%
2026-09-07 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1547 0.03%
2026-09-04 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1544 0.01%
2026-09-03 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1543 0.02%
2026-09-02 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1541 0.00%
2026-09-01 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1541 0.03%
2026-08-31 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1538 0.01%
2026-08-28 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1537 0.00%
2026-08-27 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1537 -0.01%
2026-08-26 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1538 0.00%
2026-08-25 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1538 0.01%
2026-08-24 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1537 0.03%
2026-08-21 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1534 0.00%
2026-08-20 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1534 0.00%
2026-08-19 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1534 0.00%
2026-08-18 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1534 0.03%
2026-08-17 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1531 0.02%
2026-08-14 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1529 0.02%
2026-08-13 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1527 0.03%
2026-08-12 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1524 0.00%
2026-08-11 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1524 0.01%
2026-08-10 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1523 0.02%
2026-08-07 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1521 0.03%
2026-08-06 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1518 0.00%
2026-08-05 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1518 0.01%
2026-08-04 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1517 0.01%
2026-08-03 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1516 0.02%
2026-07-31 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1514 0.02%
2026-07-30 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1512 0.02%
2026-07-29 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1510 0.00%
2026-07-28 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1510 0.00%
2026-07-27 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1510 0.01%
2026-07-24 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1509 0.01%
2026-07-23 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1508 0.01%
2026-07-22 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1507 0.02%
2026-07-21 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1505 0.01%
2026-07-20 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1504 0.01%
2026-07-17 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1503 0.00%
2026-07-16 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1503 0.00%
2026-07-15 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1503 0.01%
2026-07-14 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1502 0.00%
2026-07-13 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1502 0.01%
2026-07-10 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1501 0.01%
2026-07-09 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1500 0.01%
2026-07-08 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1499 0.01%
2026-07-07 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1498 0.01%
2026-07-06 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1497 0.02%
2026-07-03 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1495 0.00%
2026-07-02 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1495 0.01%
2026-07-01 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1494 -0.03%
2026-06-30 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1497 0.00%
2026-06-29 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1497 0.03%
2026-06-26 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1494 0.02%
2026-06-25 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1492 0.03%
2026-06-24 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1488 0.00%
2026-06-23 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1488 -0.02%
2026-06-22 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1490 0.02%
2026-06-18 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1488 0.03%
2026-06-17 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1485 0.03%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
标签云