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华夏稳健增利滚动持有债A(华夏稳健增利4个月债券A)基金净值查询(012099)

近一季华夏稳健增利滚动持有债A|华夏稳健增利4个月债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏稳健增利滚动持有债A012099净值及计算阶段收益
近一季012099基金累计收益率0.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1554 0.01%
2026-09-15 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1553 0.02%
2026-09-14 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1551 0.02%
2026-09-11 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1549 0.00%
2026-09-10 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1549 0.01%
2026-09-09 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1548 0.01%
2026-09-08 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1547 0.00%
2026-09-07 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1547 0.03%
2026-09-04 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1544 0.01%
2026-09-03 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1543 0.02%
2026-09-02 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1541 0.00%
2026-09-01 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1541 0.03%
2026-08-31 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1538 0.01%
2026-08-28 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1537 0.00%
2026-08-27 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1537 -0.01%
2026-08-26 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1538 0.00%
2026-08-25 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1538 0.01%
2026-08-24 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1537 0.03%
2026-08-21 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1534 0.00%
2026-08-20 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1534 0.00%
2026-08-19 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1534 0.00%
2026-08-18 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1534 0.03%
2026-08-17 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1531 0.02%
2026-08-14 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1529 0.02%
2026-08-13 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1527 0.03%
2026-08-12 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1524 0.00%
2026-08-11 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1524 0.01%
2026-08-10 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1523 0.02%
2026-08-07 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1521 0.03%
2026-08-06 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1518 0.00%
2026-08-05 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1518 0.01%
2026-08-04 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1517 0.01%
2026-08-03 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1516 0.02%
2026-07-31 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1514 0.02%
2026-07-30 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1512 0.02%
2026-07-29 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1510 0.00%
2026-07-28 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1510 0.00%
2026-07-27 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1510 0.01%
2026-07-24 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1509 0.01%
2026-07-23 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1508 0.01%
2026-07-22 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1507 0.02%
2026-07-21 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1505 0.01%
2026-07-20 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1504 0.01%
2026-07-17 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1503 0.00%
2026-07-16 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1503 0.00%
2026-07-15 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1503 0.01%
2026-07-14 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1502 0.00%
2026-07-13 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1502 0.01%
2026-07-10 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1501 0.01%
2026-07-09 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1500 0.01%
2026-07-08 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1499 0.01%
2026-07-07 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1498 0.01%
2026-07-06 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1497 0.02%
2026-07-03 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1495 0.00%
2026-07-02 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1495 0.01%
2026-07-01 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1494 -0.03%
2026-06-30 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1497 0.00%
2026-06-29 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1497 0.03%
2026-06-26 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1494 0.02%
2026-06-25 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1492 0.03%
2026-06-24 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1488 0.00%
2026-06-23 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1488 -0.02%
2026-06-22 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1490 0.02%
2026-06-18 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1488 0.03%
2026-06-17 华夏稳健增利滚动持有债A 1.1485 0.03%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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