今年以来博时健康生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围博时健康生活混合C012087净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
博时健康生活混合C |
0.6229 |
1.57% |
| 2025-12-18 |
博时健康生活混合C |
0.6133 |
-0.28% |
| 2025-12-17 |
博时健康生活混合C |
0.6150 |
1.54% |
| 2025-12-16 |
博时健康生活混合C |
0.6057 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
博时健康生活混合C |
0.6135 |
-1.81% |
| 2025-12-12 |
博时健康生活混合C |
0.6248 |
1.20% |
| 2025-12-11 |
博时健康生活混合C |
0.6174 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
博时健康生活混合C |
0.6179 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
博时健康生活混合C |
0.6172 |
-1.25% |
| 2025-12-08 |
博时健康生活混合C |
0.6250 |
-0.95% |
| 2025-12-05 |
博时健康生活混合C |
0.6310 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
博时健康生活混合C |
0.6287 |
0.72% |
| 2025-12-03 |
博时健康生活混合C |
0.6242 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
博时健康生活混合C |
0.6266 |
-1.49% |
| 2025-12-01 |
博时健康生活混合C |
0.6361 |
-0.58% |
| 2025-11-28 |
博时健康生活混合C |
0.6398 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
博时健康生活混合C |
0.6387 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
博时健康生活混合C |
0.6381 |
0.60% |
| 2025-11-25 |
博时健康生活混合C |
0.6343 |
0.67% |
| 2025-11-24 |
博时健康生活混合C |
0.6301 |
1.97% |
| 2025-11-21 |
博时健康生活混合C |
0.6179 |
-3.17% |
| 2025-11-20 |
博时健康生活混合C |
0.6381 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
博时健康生活混合C |
0.6394 |
-1.55% |
| 2025-11-18 |
博时健康生活混合C |
0.6493 |
-0.84% |
| 2025-11-17 |
博时健康生活混合C |
0.6548 |
-2.63% |
| 2025-11-14 |
博时健康生活混合C |
0.6720 |
-0.19% |
| 2025-11-13 |
博时健康生活混合C |
0.6733 |
1.54% |
| 2025-11-12 |
博时健康生活混合C |
0.6631 |
1.13% |
| 2025-11-11 |
博时健康生活混合C |
0.6557 |
-0.29% |
| 2025-11-10 |
博时健康生活混合C |
0.6576 |
1.62% |
| 2025-11-07 |
博时健康生活混合C |
0.6471 |
-1.63% |
| 2025-11-06 |
博时健康生活混合C |
0.6578 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
博时健康生活混合C |
0.6578 |
-0.29% |
| 2025-11-04 |
博时健康生活混合C |
0.6597 |
-2.51% |
| 2025-11-03 |
博时健康生活混合C |
0.6767 |
0.33% |
| 2025-10-31 |
博时健康生活混合C |
0.6745 |
3.36% |
| 2025-10-30 |
博时健康生活混合C |
0.6526 |
-1.33% |
| 2025-10-29 |
博时健康生活混合C |
0.6614 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
博时健康生活混合C |
0.6608 |
-0.48% |
| 2025-10-27 |
博时健康生活混合C |
0.6640 |
0.97% |
| 2025-10-24 |
博时健康生活混合C |
0.6576 |
1.17% |
| 2025-10-23 |
博时健康生活混合C |
0.6500 |
-1.28% |
| 2025-10-22 |
博时健康生活混合C |
0.6584 |
-1.54% |
| 2025-10-21 |
博时健康生活混合C |
0.6687 |
0.91% |
| 2025-10-20 |
博时健康生活混合C |
0.6627 |
1.21% |
| 2025-10-17 |
博时健康生活混合C |
0.6548 |
-2.24% |
| 2025-10-16 |
博时健康生活混合C |
0.6698 |
0.78% |
| 2025-10-15 |
博时健康生活混合C |
0.6646 |
1.87% |
| 2025-10-14 |
博时健康生活混合C |
0.6524 |
-2.89% |
| 2025-10-13 |
博时健康生活混合C |
0.6718 |
-1.38% |
| 2025-10-10 |
博时健康生活混合C |
0.6812 |
-1.83% |
| 2025-10-09 |
博时健康生活混合C |
0.6939 |
-0.81% |
| 2025-09-30 |
博时健康生活混合C |
0.6996 |
2.09% |
| 2025-09-29 |
博时健康生活混合C |
0.6853 |
0.57% |
| 2025-09-26 |
博时健康生活混合C |
0.6814 |
-1.82% |
| 2025-09-25 |
博时健康生活混合C |
0.6940 |
0.64% |
| 2025-09-24 |
博时健康生活混合C |
0.6896 |
1.11% |
| 2025-09-23 |
博时健康生活混合C |
0.6820 |
-2.12% |
| 2025-09-22 |
博时健康生活混合C |
0.6968 |
0.97% |
| 2025-09-19 |
博时健康生活混合C |
0.6901 |
-1.60% |
| 2025-09-18 |
博时健康生活混合C |
0.7013 |
-0.74% |
| 2025-09-17 |
博时健康生活混合C |
0.7065 |
-0.45% |
| 2025-09-16 |
博时健康生活混合C |
0.7097 |
0.13% |
| 2025-09-15 |
博时健康生活混合C |
0.7088 |
-0.42% |
| 2025-09-12 |
博时健康生活混合C |
0.7118 |
0.42% |
| 2025-09-11 |
博时健康生活混合C |
0.7088 |
-0.06% |
| 2025-09-10 |
博时健康生活混合C |
0.7092 |
-0.64% |
| 2025-09-09 |
博时健康生活混合C |
0.7138 |
-1.95% |
| 2025-09-08 |
博时健康生活混合C |
0.7280 |
1.10% |
| 2025-09-05 |
博时健康生活混合C |
0.7201 |
3.03% |
| 2025-09-04 |
博时健康生活混合C |
0.6989 |
-3.23% |
| 2025-09-03 |
博时健康生活混合C |
0.7222 |
0.60% |
| 2025-09-02 |
博时健康生活混合C |
0.7179 |
-1.52% |
| 2025-09-01 |
博时健康生活混合C |
0.7290 |
2.98% |
| 2025-08-29 |
博时健康生活混合C |
0.7079 |
1.53% |
| 2025-08-28 |
博时健康生活混合C |
0.6972 |
-1.08% |
| 2025-08-27 |
博时健康生活混合C |
0.7048 |
-3.13% |
| 2025-08-26 |
博时健康生活混合C |
0.7276 |
-1.21% |
| 2025-08-25 |
博时健康生活混合C |
0.7365 |
1.18% |
| 2025-08-22 |
博时健康生活混合C |
0.7279 |
0.58% |
| 2025-08-21 |
博时健康生活混合C |
0.7237 |
0.98% |
| 2025-08-20 |
博时健康生活混合C |
0.7167 |
-0.86% |
| 2025-08-19 |
博时健康生活混合C |
0.7229 |
-0.96% |
| 2025-08-18 |
博时健康生活混合C |
0.7299 |
1.25% |
| 2025-08-15 |
博时健康生活混合C |
0.7209 |
1.25% |
| 2025-08-14 |
博时健康生活混合C |
0.7120 |
-1.26% |
| 2025-08-13 |
博时健康生活混合C |
0.7211 |
2.33% |
| 2025-08-12 |
博时健康生活混合C |
0.7047 |
0.53% |
| 2025-08-11 |
博时健康生活混合C |
0.7010 |
1.48% |
| 2025-08-08 |
博时健康生活混合C |
0.6908 |
-0.29% |
| 2025-08-07 |
博时健康生活混合C |
0.6928 |
-0.65% |
| 2025-08-06 |
博时健康生活混合C |
0.6973 |
-0.39% |
| 2025-08-05 |
博时健康生活混合C |
0.7000 |
1.91% |
| 2025-08-04 |
博时健康生活混合C |
0.6869 |
0.87% |
| 2025-08-01 |
博时健康生活混合C |
0.6810 |
-0.87% |
| 2025-07-31 |
博时健康生活混合C |
0.6870 |
-0.56% |
| 2025-07-30 |
博时健康生活混合C |
0.6909 |
-0.92% |
| 2025-07-29 |
博时健康生活混合C |
0.6973 |
2.27% |
| 2025-07-28 |
博时健康生活混合C |
0.6818 |
1.32% |
| 2025-07-25 |
博时健康生活混合C |
0.6729 |
0.15% |
| 2025-07-24 |
博时健康生活混合C |
0.6719 |
1.37% |
| 2025-07-23 |
博时健康生活混合C |
0.6628 |
0.29% |
| 2025-07-22 |
博时健康生活混合C |
0.6609 |
0.47% |
| 2025-07-21 |
博时健康生活混合C |
0.6578 |
-0.14% |
| 2025-07-18 |
博时健康生活混合C |
0.6587 |
0.38% |
| 2025-07-17 |
博时健康生活混合C |
0.6562 |
2.15% |
| 2025-07-16 |
博时健康生活混合C |
0.6424 |
0.48% |
| 2025-07-15 |
博时健康生活混合C |
0.6393 |
1.59% |
| 2025-07-14 |
博时健康生活混合C |
0.6293 |
0.90% |
| 2025-07-11 |
博时健康生活混合C |
0.6237 |
0.82% |
| 2025-07-10 |
博时健康生活混合C |
0.6186 |
-0.05% |
| 2025-07-09 |
博时健康生活混合C |
0.6189 |
0.15% |
| 2025-07-08 |
博时健康生活混合C |
0.6180 |
-0.03% |
| 2025-07-07 |
博时健康生活混合C |
0.6182 |
-1.17% |
| 2025-07-04 |
博时健康生活混合C |
0.6255 |
0.51% |
| 2025-07-03 |
博时健康生活混合C |
0.6223 |
1.77% |
| 2025-07-02 |
博时健康生活混合C |
0.6115 |
-1.50% |
| 2025-07-01 |
博时健康生活混合C |
0.6208 |
1.52% |
| 2025-06-30 |
博时健康生活混合C |
0.6115 |
1.39% |
| 2025-06-27 |
博时健康生活混合C |
0.6031 |
-0.13% |
| 2025-06-26 |
博时健康生活混合C |
0.6039 |
-1.32% |
| 2025-06-25 |
博时健康生活混合C |
0.6120 |
0.20% |
| 2025-06-24 |
博时健康生活混合C |
0.6108 |
1.23% |
| 2025-06-23 |
博时健康生活混合C |
0.6034 |
0.99% |
| 2025-06-20 |
博时健康生活混合C |
0.5975 |
-0.20% |
| 2025-06-19 |
博时健康生活混合C |
0.5987 |
-1.85% |
| 2025-06-18 |
博时健康生活混合C |
0.6100 |
-0.39% |
| 2025-06-17 |
博时健康生活混合C |
0.6124 |
-2.75% |
| 2025-06-16 |
博时健康生活混合C |
0.6297 |
0.11% |
| 2025-06-13 |
博时健康生活混合C |
0.6290 |
-2.25% |
| 2025-06-12 |
博时健康生活混合C |
0.6435 |
1.90% |
| 2025-06-11 |
博时健康生活混合C |
0.6315 |
-0.43% |
| 2025-06-10 |
博时健康生活混合C |
0.6342 |
0.48% |
| 2025-06-09 |
博时健康生活混合C |
0.6312 |
2.38% |
| 2025-06-06 |
博时健康生活混合C |
0.6165 |
0.24% |
| 2025-06-05 |
博时健康生活混合C |
0.6150 |
-1.20% |
| 2025-06-04 |
博时健康生活混合C |
0.6225 |
1.27% |
| 2025-06-03 |
博时健康生活混合C |
0.6147 |
1.84% |
| 2025-05-30 |
博时健康生活混合C |
0.6036 |
0.60% |
| 2025-05-29 |
博时健康生活混合C |
0.6000 |
2.72% |
| 2025-05-28 |
博时健康生活混合C |
0.5841 |
-0.44% |
| 2025-05-27 |
博时健康生活混合C |
0.5867 |
0.76% |
| 2025-05-26 |
博时健康生活混合C |
0.5823 |
-1.05% |
| 2025-05-23 |
博时健康生活混合C |
0.5885 |
-0.07% |
| 2025-05-22 |
博时健康生活混合C |
0.5889 |
-0.99% |
| 2025-05-21 |
博时健康生活混合C |
0.5948 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
博时健康生活混合C |
0.5924 |
1.58% |
| 2025-05-19 |
博时健康生活混合C |
0.5832 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
博时健康生活混合C |
0.5829 |
0.80% |
| 2025-05-15 |
博时健康生活混合C |
0.5783 |
-0.31% |
| 2025-05-14 |
博时健康生活混合C |
0.5801 |
-0.63% |
| 2025-05-13 |
博时健康生活混合C |
0.5838 |
0.79% |
| 2025-05-12 |
博时健康生活混合C |
0.5792 |
-0.92% |
| 2025-05-09 |
博时健康生活混合C |
0.5846 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
博时健康生活混合C |
0.5845 |
-0.03% |
| 2025-05-07 |
博时健康生活混合C |
0.5847 |
-1.25% |
| 2025-05-06 |
博时健康生活混合C |
0.5921 |
0.36% |
| 2025-04-30 |
博时健康生活混合C |
0.5900 |
1.53% |
| 2025-04-29 |
博时健康生活混合C |
0.5811 |
0.87% |
| 2025-04-28 |
博时健康生活混合C |
0.5761 |
-0.59% |
| 2025-04-25 |
博时健康生活混合C |
0.5795 |
-2.06% |
| 2025-04-24 |
博时健康生活混合C |
0.5917 |
0.41% |
| 2025-04-23 |
博时健康生活混合C |
0.5893 |
-2.06% |
| 2025-04-22 |
博时健康生活混合C |
0.6017 |
2.07% |
| 2025-04-21 |
博时健康生活混合C |
0.5895 |
2.90% |
| 2025-04-18 |
博时健康生活混合C |
0.5729 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
博时健康生活混合C |
0.5729 |
-0.10% |
| 2025-04-16 |
博时健康生活混合C |
0.5735 |
-1.34% |
| 2025-04-15 |
博时健康生活混合C |
0.5813 |
-0.48% |
| 2025-04-14 |
博时健康生活混合C |
0.5841 |
0.95% |
| 2025-04-11 |
博时健康生活混合C |
0.5786 |
1.51% |
| 2025-04-10 |
博时健康生活混合C |
0.5700 |
2.93% |
| 2025-04-09 |
博时健康生活混合C |
0.5538 |
1.08% |
| 2025-04-08 |
博时健康生活混合C |
0.5479 |
1.84% |
| 2025-04-07 |
博时健康生活混合C |
0.5380 |
-9.26% |
| 2025-04-03 |
博时健康生活混合C |
0.5929 |
-0.45% |
| 2025-04-02 |
博时健康生活混合C |
0.5956 |
0.69% |
| 2025-04-01 |
博时健康生活混合C |
0.5915 |
3.81% |
| 2025-03-31 |
博时健康生活混合C |
0.5698 |
-0.99% |
| 2025-03-28 |
博时健康生活混合C |
0.5755 |
0.42% |
| 2025-03-27 |
博时健康生活混合C |
0.5731 |
3.24% |
| 2025-03-26 |
博时健康生活混合C |
0.5551 |
0.58% |
| 2025-03-25 |
博时健康生活混合C |
0.5519 |
-0.43% |
| 2025-03-24 |
博时健康生活混合C |
0.5543 |
-0.91% |
| 2025-03-21 |
博时健康生活混合C |
0.5594 |
-1.89% |
| 2025-03-20 |
博时健康生活混合C |
0.5702 |
-0.35% |
| 2025-03-19 |
博时健康生活混合C |
0.5722 |
0.40% |
| 2025-03-18 |
博时健康生活混合C |
0.5699 |
0.96% |
| 2025-03-17 |
博时健康生活混合C |
0.5645 |
-0.12% |
| 2025-03-14 |
博时健康生活混合C |
0.5652 |
2.24% |
| 2025-03-13 |
博时健康生活混合C |
0.5528 |
-0.25% |
| 2025-03-12 |
博时健康生活混合C |
0.5542 |
-1.56% |
| 2025-03-11 |
博时健康生活混合C |
0.5630 |
-0.12% |
| 2025-03-10 |
博时健康生活混合C |
0.5637 |
0.70% |
| 2025-03-07 |
博时健康生活混合C |
0.5598 |
-0.64% |
| 2025-03-06 |
博时健康生活混合C |
0.5634 |
1.88% |
| 2025-03-05 |
博时健康生活混合C |
0.5530 |
-0.13% |
| 2025-03-04 |
博时健康生活混合C |
0.5537 |
0.78% |
| 2025-03-03 |
博时健康生活混合C |
0.5494 |
0.64% |
| 2025-02-28 |
博时健康生活混合C |
0.5459 |
-2.40% |
| 2025-02-27 |
博时健康生活混合C |
0.5593 |
1.12% |
| 2025-02-26 |
博时健康生活混合C |
0.5531 |
1.39% |
| 2025-02-25 |
博时健康生活混合C |
0.5455 |
-1.14% |
| 2025-02-24 |
博时健康生活混合C |
0.5518 |
-0.88% |
| 2025-02-21 |
博时健康生活混合C |
0.5567 |
1.42% |
| 2025-02-20 |
博时健康生活混合C |
0.5489 |
1.48% |
| 2025-02-19 |
博时健康生活混合C |
0.5409 |
0.41% |
| 2025-02-18 |
博时健康生活混合C |
0.5387 |
-1.46% |
| 2025-02-17 |
博时健康生活混合C |
0.5467 |
-0.24% |
| 2025-02-14 |
博时健康生活混合C |
0.5480 |
2.16% |
| 2025-02-13 |
博时健康生活混合C |
0.5364 |
-0.50% |
| 2025-02-12 |
博时健康生活混合C |
0.5391 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
博时健康生活混合C |
0.5392 |
-0.81% |
| 2025-02-10 |
博时健康生活混合C |
0.5436 |
1.40% |
| 2025-02-07 |
博时健康生活混合C |
0.5361 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
博时健康生活混合C |
0.5305 |
0.70% |
| 2025-02-05 |
博时健康生活混合C |
0.5268 |
-0.15% |
| 2025-01-27 |
博时健康生活混合C |
0.5276 |
-0.43% |
| 2025-01-24 |
博时健康生活混合C |
0.5299 |
0.55% |
| 2025-01-23 |
博时健康生活混合C |
0.5270 |
-0.36% |
| 2025-01-22 |
博时健康生活混合C |
0.5289 |
-0.49% |
| 2025-01-21 |
博时健康生活混合C |
0.5315 |
0.04% |
| 2025-01-20 |
博时健康生活混合C |
0.5313 |
0.97% |
| 2025-01-17 |
博时健康生活混合C |
0.5262 |
1.00% |
| 2025-01-16 |
博时健康生活混合C |
0.5210 |
-0.19% |
| 2025-01-15 |
博时健康生活混合C |
0.5220 |
-0.93% |
| 2025-01-14 |
博时健康生活混合C |
0.5269 |
2.71% |
| 2025-01-13 |
博时健康生活混合C |
0.5130 |
0.73% |
| 2025-01-10 |
博时健康生活混合C |
0.5093 |
-1.34% |
| 2025-01-09 |
博时健康生活混合C |
0.5162 |
-0.67% |
| 2025-01-08 |
博时健康生活混合C |
0.5197 |
-0.86% |
| 2025-01-07 |
博时健康生活混合C |
0.5242 |
-1.17% |
| 2025-01-06 |
博时健康生活混合C |
0.5304 |
0.68% |
| 2025-01-03 |
博时健康生活混合C |
0.5268 |
-0.25% |
| 2025-01-02 |
博时健康生活混合C |
0.5281 |
-1.99% |
