近一年博时健康生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围博时健康生活混合C012087净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时健康生活混合C |
0.6122 |
0.97% |
| 2026-09-15 |
博时健康生活混合C |
0.6063 |
-1.20% |
| 2026-09-14 |
博时健康生活混合C |
0.6136 |
3.70% |
| 2026-09-11 |
博时健康生活混合C |
0.5917 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
博时健康生活混合C |
0.6027 |
-2.04% |
| 2026-09-09 |
博时健康生活混合C |
0.6150 |
-1.15% |
| 2026-09-08 |
博时健康生活混合C |
0.6221 |
1.25% |
| 2026-09-07 |
博时健康生活混合C |
0.6144 |
-0.42% |
| 2026-09-04 |
博时健康生活混合C |
0.6170 |
-0.85% |
| 2026-09-03 |
博时健康生活混合C |
0.6223 |
1.14% |
| 2026-09-02 |
博时健康生活混合C |
0.6153 |
-0.63% |
| 2026-09-01 |
博时健康生活混合C |
0.6192 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
博时健康生活混合C |
0.6208 |
-1.80% |
| 2026-08-28 |
博时健康生活混合C |
0.6320 |
-1.51% |
| 2026-08-27 |
博时健康生活混合C |
0.6417 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
博时健康生活混合C |
0.6410 |
-0.70% |
| 2026-08-25 |
博时健康生活混合C |
0.6455 |
2.10% |
| 2026-08-24 |
博时健康生活混合C |
0.6322 |
-4.25% |
| 2026-08-21 |
博时健康生活混合C |
0.6591 |
-2.94% |
| 2026-08-20 |
博时健康生活混合C |
0.6785 |
4.45% |
| 2026-08-19 |
博时健康生活混合C |
0.6496 |
-3.48% |
| 2026-08-18 |
博时健康生活混合C |
0.6730 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
博时健康生活混合C |
0.6759 |
0.87% |
| 2026-08-14 |
博时健康生活混合C |
0.6701 |
-1.17% |
| 2026-08-13 |
博时健康生活混合C |
0.6780 |
1.56% |
| 2026-08-12 |
博时健康生活混合C |
0.6676 |
-0.24% |
| 2026-08-11 |
博时健康生活混合C |
0.6692 |
1.03% |
| 2026-08-10 |
博时健康生活混合C |
0.6624 |
1.78% |
| 2026-08-07 |
博时健康生活混合C |
0.6508 |
6.50% |
| 2026-08-06 |
博时健康生活混合C |
0.6111 |
-0.65% |
| 2026-08-05 |
博时健康生活混合C |
0.6151 |
1.48% |
| 2026-08-04 |
博时健康生活混合C |
0.6061 |
2.90% |
| 2026-08-03 |
博时健康生活混合C |
0.5890 |
-1.82% |
| 2026-07-31 |
博时健康生活混合C |
0.5999 |
1.18% |
| 2026-07-30 |
博时健康生活混合C |
0.5929 |
-3.18% |
| 2026-07-29 |
博时健康生活混合C |
0.6124 |
-0.24% |
| 2026-07-28 |
博时健康生活混合C |
0.6139 |
-2.76% |
| 2026-07-27 |
博时健康生活混合C |
0.6313 |
1.56% |
| 2026-07-24 |
博时健康生活混合C |
0.6216 |
-3.43% |
| 2026-07-23 |
博时健康生活混合C |
0.6429 |
0.41% |
| 2026-07-22 |
博时健康生活混合C |
0.6403 |
0.36% |
| 2026-07-21 |
博时健康生活混合C |
0.6380 |
1.13% |
| 2026-07-20 |
博时健康生活混合C |
0.6309 |
2.95% |
| 2026-07-17 |
博时健康生活混合C |
0.6128 |
-7.54% |
| 2026-07-16 |
博时健康生活混合C |
0.6628 |
-1.79% |
| 2026-07-15 |
博时健康生活混合C |
0.6749 |
2.99% |
| 2026-07-14 |
博时健康生活混合C |
0.6553 |
2.86% |
| 2026-07-13 |
博时健康生活混合C |
0.6371 |
-0.59% |
| 2026-07-10 |
博时健康生活混合C |
0.6409 |
3.40% |
| 2026-07-09 |
博时健康生活混合C |
0.6198 |
1.79% |
| 2026-07-08 |
博时健康生活混合C |
0.6089 |
-2.28% |
| 2026-07-07 |
博时健康生活混合C |
0.6231 |
-4.22% |
| 2026-07-06 |
博时健康生活混合C |
0.6494 |
0.96% |
| 2026-07-03 |
博时健康生活混合C |
0.6432 |
3.61% |
| 2026-07-02 |
博时健康生活混合C |
0.6208 |
-0.06% |
| 2026-07-01 |
博时健康生活混合C |
0.6212 |
3.76% |
| 2026-06-30 |
博时健康生活混合C |
0.5987 |
-1.06% |
| 2026-06-29 |
博时健康生活混合C |
0.6051 |
6.46% |
| 2026-06-26 |
博时健康生活混合C |
0.5684 |
-2.40% |
| 2026-06-25 |
博时健康生活混合C |
0.5824 |
0.60% |
| 2026-06-24 |
博时健康生活混合C |
0.5789 |
1.60% |
| 2026-06-23 |
博时健康生活混合C |
0.5698 |
1.05% |
| 2026-06-22 |
博时健康生活混合C |
0.5639 |
0.11% |
| 2026-06-18 |
博时健康生活混合C |
0.5633 |
1.72% |
| 2026-06-17 |
博时健康生活混合C |
0.5538 |
-0.45% |
| 2026-06-16 |
博时健康生活混合C |
0.5563 |
-1.35% |
| 2026-06-15 |
博时健康生活混合C |
0.5639 |
-0.34% |
| 2026-06-12 |
博时健康生活混合C |
0.5658 |
1.85% |
| 2026-06-11 |
博时健康生活混合C |
0.5555 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
博时健康生活混合C |
0.5557 |
0.32% |
| 2026-06-09 |
博时健康生活混合C |
0.5539 |
0.67% |
| 2026-06-08 |
博时健康生活混合C |
0.5502 |
-2.72% |
| 2026-06-05 |
博时健康生活混合C |
0.5656 |
-0.72% |
| 2026-06-04 |
博时健康生活混合C |
0.5697 |
-0.71% |
| 2026-06-03 |
博时健康生活混合C |
0.5738 |
-1.36% |
| 2026-06-02 |
博时健康生活混合C |
0.5816 |
-1.98% |
| 2026-06-01 |
博时健康生活混合C |
0.5931 |
-1.97% |
| 2026-05-29 |
博时健康生活混合C |
0.6050 |
0.60% |
| 2026-05-28 |
博时健康生活混合C |
0.6014 |
-0.94% |
| 2026-05-27 |
博时健康生活混合C |
0.6071 |
-0.03% |
| 2026-05-26 |
博时健康生活混合C |
0.6073 |
-1.36% |
| 2026-05-25 |
博时健康生活混合C |
0.6157 |
-0.89% |
| 2026-05-22 |
博时健康生活混合C |
0.6212 |
0.29% |
| 2026-05-21 |
博时健康生活混合C |
0.6194 |
0.78% |
| 2026-05-20 |
博时健康生活混合C |
0.6146 |
0.33% |
| 2026-05-19 |
博时健康生活混合C |
0.6126 |
0.25% |
| 2026-05-18 |
博时健康生活混合C |
0.6111 |
-1.78% |
| 2026-05-15 |
博时健康生活混合C |
0.6220 |
-0.83% |
| 2026-05-14 |
博时健康生活混合C |
0.6272 |
-2.24% |
| 2026-05-13 |
博时健康生活混合C |
0.6416 |
-0.71% |
| 2026-05-12 |
博时健康生活混合C |
0.6462 |
-0.32% |
| 2026-05-11 |
博时健康生活混合C |
0.6483 |
1.46% |
| 2026-05-08 |
博时健康生活混合C |
0.6390 |
-1.24% |
| 2026-04-30 |
博时健康生活混合C |
0.6450 |
0.11% |
| 2026-04-29 |
博时健康生活混合C |
0.6443 |
-0.60% |
| 2026-04-28 |
博时健康生活混合C |
0.6482 |
0.23% |
| 2026-04-27 |
博时健康生活混合C |
0.6467 |
0.56% |
| 2026-04-24 |
博时健康生活混合C |
0.6431 |
0.08% |
| 2026-04-23 |
博时健康生活混合C |
0.6426 |
-2.03% |
| 2026-04-22 |
博时健康生活混合C |
0.6559 |
0.77% |
| 2026-04-21 |
博时健康生活混合C |
0.6509 |
-0.18% |
| 2026-04-20 |
博时健康生活混合C |
0.6521 |
-0.11% |
| 2026-04-17 |
博时健康生活混合C |
0.6528 |
-1.17% |
| 2026-04-16 |
博时健康生活混合C |
0.6605 |
0.26% |
| 2026-04-15 |
博时健康生活混合C |
0.6588 |
1.73% |
| 2026-04-14 |
博时健康生活混合C |
0.6476 |
0.87% |
| 2026-04-13 |
博时健康生活混合C |
0.6420 |
-0.74% |
| 2026-04-10 |
博时健康生活混合C |
0.6468 |
0.81% |
| 2026-04-09 |
博时健康生活混合C |
0.6416 |
-0.85% |
| 2026-04-08 |
博时健康生活混合C |
0.6471 |
0.40% |
| 2026-04-07 |
博时健康生活混合C |
0.6445 |
-0.43% |
| 2026-04-03 |
博时健康生活混合C |
0.6473 |
-0.86% |
| 2026-04-02 |
博时健康生活混合C |
0.6529 |
-0.35% |
| 2026-04-01 |
博时健康生活混合C |
0.6552 |
4.61% |
| 2026-03-31 |
博时健康生活混合C |
0.6263 |
0.06% |
| 2026-03-30 |
博时健康生活混合C |
0.6259 |
1.07% |
| 2026-03-27 |
博时健康生活混合C |
0.6193 |
4.52% |
| 2026-03-26 |
博时健康生活混合C |
0.5925 |
-0.70% |
| 2026-03-25 |
博时健康生活混合C |
0.5967 |
1.20% |
| 2026-03-24 |
博时健康生活混合C |
0.5896 |
3.02% |
| 2026-03-23 |
博时健康生活混合C |
0.5723 |
-4.04% |
| 2026-03-20 |
博时健康生活混合C |
0.5964 |
-1.55% |
| 2026-03-19 |
博时健康生活混合C |
0.6058 |
-2.56% |
| 2026-03-18 |
博时健康生活混合C |
0.6217 |
0.89% |
| 2026-03-17 |
博时健康生活混合C |
0.6162 |
-1.01% |
| 2026-03-16 |
博时健康生活混合C |
0.6225 |
0.70% |
| 2026-03-13 |
博时健康生活混合C |
0.6182 |
-0.61% |
| 2026-03-12 |
博时健康生活混合C |
0.6220 |
-1.19% |
| 2026-03-11 |
博时健康生活混合C |
0.6295 |
-0.54% |
| 2026-03-10 |
博时健康生活混合C |
0.6329 |
2.81% |
| 2026-03-09 |
博时健康生活混合C |
0.6156 |
-0.84% |
| 2026-03-06 |
博时健康生活混合C |
0.6208 |
2.53% |
| 2026-03-05 |
博时健康生活混合C |
0.6055 |
1.32% |
| 2026-03-04 |
博时健康生活混合C |
0.5976 |
-1.27% |
| 2026-03-03 |
博时健康生活混合C |
0.6053 |
-3.69% |
| 2026-03-02 |
博时健康生活混合C |
0.6285 |
-2.66% |
| 2026-02-27 |
博时健康生活混合C |
0.6452 |
0.84% |
| 2026-02-26 |
博时健康生活混合C |
0.6398 |
-1.30% |
| 2026-02-25 |
博时健康生活混合C |
0.6482 |
0.43% |
| 2026-02-24 |
博时健康生活混合C |
0.6454 |
-0.28% |
| 2026-02-13 |
博时健康生活混合C |
0.6472 |
-1.27% |
| 2026-02-12 |
博时健康生活混合C |
0.6555 |
-0.52% |
| 2026-02-11 |
博时健康生活混合C |
0.6589 |
-0.71% |
| 2026-02-10 |
博时健康生活混合C |
0.6636 |
1.05% |
| 2026-02-09 |
博时健康生活混合C |
0.6567 |
0.58% |
| 2026-02-06 |
博时健康生活混合C |
0.6529 |
0.12% |
| 2026-02-05 |
博时健康生活混合C |
0.6521 |
-0.38% |
| 2026-02-04 |
博时健康生活混合C |
0.6546 |
0.61% |
| 2026-02-03 |
博时健康生活混合C |
0.6506 |
2.23% |
| 2026-02-02 |
博时健康生活混合C |
0.6364 |
-3.02% |
| 2026-01-30 |
博时健康生活混合C |
0.6562 |
-0.12% |
| 2026-01-29 |
博时健康生活混合C |
0.6570 |
-0.20% |
| 2026-01-28 |
博时健康生活混合C |
0.6583 |
-1.91% |
| 2026-01-27 |
博时健康生活混合C |
0.6709 |
-0.75% |
| 2026-01-26 |
博时健康生活混合C |
0.6760 |
-0.85% |
| 2026-01-23 |
博时健康生活混合C |
0.6818 |
1.70% |
| 2026-01-22 |
博时健康生活混合C |
0.6704 |
-0.81% |
| 2026-01-21 |
博时健康生活混合C |
0.6759 |
0.58% |
| 2026-01-20 |
博时健康生活混合C |
0.6720 |
-1.18% |
| 2026-01-19 |
博时健康生活混合C |
0.6800 |
-0.69% |
| 2026-01-16 |
博时健康生活混合C |
0.6847 |
-0.91% |
| 2026-01-15 |
博时健康生活混合C |
0.6910 |
-1.30% |
| 2026-01-14 |
博时健康生活混合C |
0.7001 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
博时健康生活混合C |
0.7001 |
1.89% |
| 2026-01-12 |
博时健康生活混合C |
0.6871 |
0.39% |
| 2026-01-09 |
博时健康生活混合C |
0.6844 |
1.39% |
| 2026-01-08 |
博时健康生活混合C |
0.6750 |
0.76% |
| 2026-01-07 |
博时健康生活混合C |
0.6699 |
2.89% |
| 2026-01-06 |
博时健康生活混合C |
0.6511 |
1.40% |
| 2026-01-05 |
博时健康生活混合C |
0.6421 |
5.25% |
| 2025-12-31 |
博时健康生活混合C |
0.6101 |
-0.08% |
| 2025-12-30 |
博时健康生活混合C |
0.6106 |
-0.65% |
| 2025-12-29 |
博时健康生活混合C |
0.6146 |
-0.57% |
| 2025-12-26 |
博时健康生活混合C |
0.6181 |
-0.71% |
| 2025-12-25 |
博时健康生活混合C |
0.6225 |
0.50% |
| 2025-12-24 |
博时健康生活混合C |
0.6194 |
0.26% |
| 2025-12-23 |
博时健康生活混合C |
0.6178 |
-0.26% |
| 2025-12-22 |
博时健康生活混合C |
0.6194 |
-0.56% |
| 2025-12-19 |
博时健康生活混合C |
0.6229 |
1.57% |
| 2025-12-18 |
博时健康生活混合C |
0.6133 |
-0.28% |
| 2025-12-17 |
博时健康生活混合C |
0.6150 |
1.54% |
| 2025-12-16 |
博时健康生活混合C |
0.6057 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
博时健康生活混合C |
0.6135 |
-1.81% |
| 2025-12-12 |
博时健康生活混合C |
0.6248 |
1.20% |
| 2025-12-11 |
博时健康生活混合C |
0.6174 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
博时健康生活混合C |
0.6179 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
博时健康生活混合C |
0.6172 |
-1.25% |
| 2025-12-08 |
博时健康生活混合C |
0.6250 |
-0.95% |
| 2025-12-05 |
博时健康生活混合C |
0.6310 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
博时健康生活混合C |
0.6287 |
0.72% |
| 2025-12-03 |
博时健康生活混合C |
0.6242 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
博时健康生活混合C |
0.6266 |
-1.49% |
| 2025-12-01 |
博时健康生活混合C |
0.6361 |
-0.58% |
| 2025-11-28 |
博时健康生活混合C |
0.6398 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
博时健康生活混合C |
0.6387 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
博时健康生活混合C |
0.6381 |
0.60% |
| 2025-11-25 |
博时健康生活混合C |
0.6343 |
0.67% |
| 2025-11-24 |
博时健康生活混合C |
0.6301 |
1.97% |
| 2025-11-21 |
博时健康生活混合C |
0.6179 |
-3.17% |
| 2025-11-20 |
博时健康生活混合C |
0.6381 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
博时健康生活混合C |
0.6394 |
-1.55% |
| 2025-11-18 |
博时健康生活混合C |
0.6493 |
-0.84% |
| 2025-11-17 |
博时健康生活混合C |
0.6548 |
-2.63% |
| 2025-11-14 |
博时健康生活混合C |
0.6720 |
-0.19% |
| 2025-11-13 |
博时健康生活混合C |
0.6733 |
1.54% |
| 2025-11-12 |
博时健康生活混合C |
0.6631 |
1.13% |
| 2025-11-11 |
博时健康生活混合C |
0.6557 |
-0.29% |
| 2025-11-10 |
博时健康生活混合C |
0.6576 |
1.62% |
| 2025-11-07 |
博时健康生活混合C |
0.6471 |
-1.63% |
| 2025-11-06 |
博时健康生活混合C |
0.6578 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
博时健康生活混合C |
0.6578 |
-0.29% |
| 2025-11-04 |
博时健康生活混合C |
0.6597 |
-2.51% |
| 2025-11-03 |
博时健康生活混合C |
0.6767 |
0.33% |
| 2025-10-31 |
博时健康生活混合C |
0.6745 |
3.36% |
| 2025-10-30 |
博时健康生活混合C |
0.6526 |
-1.33% |
| 2025-10-29 |
博时健康生活混合C |
0.6614 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
博时健康生活混合C |
0.6608 |
-0.48% |
| 2025-10-27 |
博时健康生活混合C |
0.6640 |
0.97% |
| 2025-10-24 |
博时健康生活混合C |
0.6576 |
1.17% |
| 2025-10-23 |
博时健康生活混合C |
0.6500 |
-1.28% |
| 2025-10-22 |
博时健康生活混合C |
0.6584 |
-1.54% |
| 2025-10-21 |
博时健康生活混合C |
0.6687 |
0.91% |
| 2025-10-20 |
博时健康生活混合C |
0.6627 |
1.21% |
| 2025-10-17 |
博时健康生活混合C |
0.6548 |
-2.24% |
| 2025-10-16 |
博时健康生活混合C |
0.6698 |
0.78% |
| 2025-10-15 |
博时健康生活混合C |
0.6646 |
1.87% |
| 2025-10-14 |
博时健康生活混合C |
0.6524 |
-2.89% |
| 2025-10-13 |
博时健康生活混合C |
0.6718 |
-1.38% |
| 2025-10-10 |
博时健康生活混合C |
0.6812 |
-1.83% |
| 2025-10-09 |
博时健康生活混合C |
0.6939 |
-0.81% |
| 2025-09-30 |
博时健康生活混合C |
0.6996 |
2.09% |
| 2025-09-29 |
博时健康生活混合C |
0.6853 |
0.57% |
| 2025-09-26 |
博时健康生活混合C |
0.6814 |
-1.82% |
| 2025-09-25 |
博时健康生活混合C |
0.6940 |
0.64% |
| 2025-09-24 |
博时健康生活混合C |
0.6896 |
1.11% |
| 2025-09-23 |
博时健康生活混合C |
0.6820 |
-2.12% |
| 2025-09-22 |
博时健康生活混合C |
0.6968 |
0.97% |
| 2025-09-19 |
博时健康生活混合C |
0.6901 |
-1.60% |
| 2025-09-18 |
博时健康生活混合C |
0.7013 |
-0.74% |
| 2025-09-17 |
博时健康生活混合C |
0.7065 |
-0.45% |
