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易方达稳健添利混合C基金净值查询(012076)

今年以来易方达稳健添利混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达稳健添利混合C012076净值及计算阶段收益
今年以来012076基金累计收益率-5.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 易方达稳健添利混合C 0.9350 -0.36%
2026-09-16 易方达稳健添利混合C 0.9384 0.17%
2026-09-15 易方达稳健添利混合C 0.9368 -0.17%
2026-09-14 易方达稳健添利混合C 0.9384 -0.14%
2026-09-11 易方达稳健添利混合C 0.9397 -0.74%
2026-09-10 易方达稳健添利混合C 0.9467 -0.33%
2026-09-09 易方达稳健添利混合C 0.9498 0.09%
2026-09-08 易方达稳健添利混合C 0.9489 0.04%
2026-09-07 易方达稳健添利混合C 0.9485 -0.12%
2026-09-04 易方达稳健添利混合C 0.9496 -0.07%
2026-09-03 易方达稳健添利混合C 0.9503 0.43%
2026-09-02 易方达稳健添利混合C 0.9462 -0.55%
2026-09-01 易方达稳健添利混合C 0.9514 -0.18%
2026-08-31 易方达稳健添利混合C 0.9531 0.01%
2026-08-28 易方达稳健添利混合C 0.9530 -0.15%
2026-08-27 易方达稳健添利混合C 0.9544 0.30%
2026-08-26 易方达稳健添利混合C 0.9515 0.21%
2026-08-25 易方达稳健添利混合C 0.9495 -0.09%
2026-08-24 易方达稳健添利混合C 0.9504 -0.41%
2026-08-21 易方达稳健添利混合C 0.9543 0.38%
2026-08-20 易方达稳健添利混合C 0.9507 0.16%
2026-08-19 易方达稳健添利混合C 0.9492 -0.99%
2026-08-18 易方达稳健添利混合C 0.9587 0.06%
2026-08-17 易方达稳健添利混合C 0.9581 0.88%
2026-08-14 易方达稳健添利混合C 0.9497 0.21%
2026-08-13 易方达稳健添利混合C 0.9477 -0.43%
2026-08-12 易方达稳健添利混合C 0.9518 0.03%
2026-08-11 易方达稳健添利混合C 0.9515 -0.32%
2026-08-10 易方达稳健添利混合C 0.9546 0.44%
2026-08-07 易方达稳健添利混合C 0.9504 0.54%
2026-08-06 易方达稳健添利混合C 0.9453 0.16%
2026-08-05 易方达稳健添利混合C 0.9438 0.56%
2026-08-04 易方达稳健添利混合C 0.9385 0.32%
2026-08-03 易方达稳健添利混合C 0.9355 -0.11%
2026-07-31 易方达稳健添利混合C 0.9365 0.25%
2026-07-30 易方达稳健添利混合C 0.9342 -0.41%
2026-07-29 易方达稳健添利混合C 0.9380 0.58%
2026-07-28 易方达稳健添利混合C 0.9326 -0.55%
2026-07-27 易方达稳健添利混合C 0.9378 0.64%
2026-07-24 易方达稳健添利混合C 0.9318 -0.59%
2026-07-23 易方达稳健添利混合C 0.9373 0.35%
2026-07-22 易方达稳健添利混合C 0.9340 0.23%
2026-07-21 易方达稳健添利混合C 0.9319 0.85%
2026-07-20 易方达稳健添利混合C 0.9240 0.23%
2026-07-17 易方达稳健添利混合C 0.9219 -1.27%
2026-07-16 易方达稳健添利混合C 0.9338 -0.57%
2026-07-15 易方达稳健添利混合C 0.9392 -0.37%
2026-07-14 易方达稳健添利混合C 0.9427 0.51%
2026-07-13 易方达稳健添利混合C 0.9379 -1.26%
2026-07-10 易方达稳健添利混合C 0.9499 -0.82%
2026-07-09 易方达稳健添利混合C 0.9578 0.80%
2026-07-08 易方达稳健添利混合C 0.9502 -0.24%
2026-07-07 易方达稳健添利混合C 0.9525 -0.56%
2026-07-06 易方达稳健添利混合C 0.9579 -0.02%
2026-07-03 易方达稳健添利混合C 0.9581 -0.27%
2026-07-02 易方达稳健添利混合C 0.9607 -1.00%
2026-07-01 易方达稳健添利混合C 0.9704 -0.19%
2026-06-30 易方达稳健添利混合C 0.9722 0.96%
2026-06-29 易方达稳健添利混合C 0.9630 0.32%
2026-06-26 易方达稳健添利混合C 0.9599 -0.72%
2026-06-25 易方达稳健添利混合C 0.9669 0.07%
2026-06-24 易方达稳健添利混合C 0.9662 0.52%
2026-06-23 易方达稳健添利混合C 0.9612 -0.94%
2026-06-22 易方达稳健添利混合C 0.9703 0.71%
2026-06-18 易方达稳健添利混合C 0.9635 -0.02%
2026-06-17 易方达稳健添利混合C 0.9637 0.62%
2026-06-16 易方达稳健添利混合C 0.9578 0.13%
2026-06-15 易方达稳健添利混合C 0.9566 1.14%
2026-06-12 易方达稳健添利混合C 0.9458 -0.03%
2026-06-11 易方达稳健添利混合C 0.9461 0.03%
2026-06-10 易方达稳健添利混合C 0.9458 -0.73%
2026-06-09 易方达稳健添利混合C 0.9528 0.70%
2026-06-08 易方达稳健添利混合C 0.9462 -0.69%
2026-06-05 易方达稳健添利混合C 0.9528 -0.71%
2026-06-04 易方达稳健添利混合C 0.9596 -0.18%
2026-06-03 易方达稳健添利混合C 0.9613 -0.07%
2026-06-02 易方达稳健添利混合C 0.9620 0.85%
2026-06-01 易方达稳健添利混合C 0.9539 -0.15%
2026-05-29 易方达稳健添利混合C 0.9553 -0.41%
2026-05-28 易方达稳健添利混合C 0.9592 -0.03%
2026-05-27 易方达稳健添利混合C 0.9595 -0.37%
2026-05-26 易方达稳健添利混合C 0.9631 0.15%
2026-05-25 易方达稳健添利混合C 0.9617 -0.13%
2026-05-22 易方达稳健添利混合C 0.9630 0.34%
2026-05-21 易方达稳健添利混合C 0.9597 -0.62%
2026-05-20 易方达稳健添利混合C 0.9657 -0.20%
2026-05-19 易方达稳健添利混合C 0.9676 0.05%
2026-05-18 易方达稳健添利混合C 0.9671 -0.44%
2026-05-15 易方达稳健添利混合C 0.9714 -0.21%
2026-05-14 易方达稳健添利混合C 0.9734 -0.23%
2026-05-13 易方达稳健添利混合C 0.9756 -0.05%
2026-05-12 易方达稳健添利混合C 0.9761 -0.48%
2026-05-11 易方达稳健添利混合C 0.9808 -0.17%
2026-05-08 易方达稳健添利混合C 0.9825 0.06%
2026-04-30 易方达稳健添利混合C 0.9764 -0.52%
2026-04-29 易方达稳健添利混合C 0.9815 0.46%
2026-04-28 易方达稳健添利混合C 0.9770 -0.13%
2026-04-27 易方达稳健添利混合C 0.9783 -0.31%
2026-04-24 易方达稳健添利混合C 0.9813 0.30%
2026-04-23 易方达稳健添利混合C 0.9784 -0.16%
2026-04-22 易方达稳健添利混合C 0.9800 -0.22%
2026-04-21 易方达稳健添利混合C 0.9822 0.01%
2026-04-20 易方达稳健添利混合C 0.9821 0.53%
2026-04-17 易方达稳健添利混合C 0.9769 -0.66%
2026-04-16 易方达稳健添利混合C 0.9834 0.42%
2026-04-15 易方达稳健添利混合C 0.9793 0.33%
2026-04-14 易方达稳健添利混合C 0.9761 0.49%
2026-04-13 易方达稳健添利混合C 0.9713 -0.43%
2026-04-10 易方达稳健添利混合C 0.9755 0.07%
2026-04-09 易方达稳健添利混合C 0.9748 -0.31%
2026-04-08 易方达稳健添利混合C 0.9778 1.08%
2026-04-07 易方达稳健添利混合C 0.9674 -0.08%
2026-04-03 易方达稳健添利混合C 0.9682 -0.25%
2026-04-02 易方达稳健添利混合C 0.9706 -0.37%
2026-04-01 易方达稳健添利混合C 0.9742 0.80%
2026-03-31 易方达稳健添利混合C 0.9665 0.31%
2026-03-30 易方达稳健添利混合C 0.9635 -0.45%
2026-03-27 易方达稳健添利混合C 0.9679 0.40%
2026-03-26 易方达稳健添利混合C 0.9640 -0.99%
2026-03-25 易方达稳健添利混合C 0.9736 0.70%
2026-03-24 易方达稳健添利混合C 0.9668 0.79%
2026-03-23 易方达稳健添利混合C 0.9592 -1.41%
2026-03-20 易方达稳健添利混合C 0.9729 -0.62%
2026-03-19 易方达稳健添利混合C 0.9790 -1.29%
2026-03-18 易方达稳健添利混合C 0.9918 -0.01%
2026-03-17 易方达稳健添利混合C 0.9919 -0.12%
2026-03-16 易方达稳健添利混合C 0.9931 0.42%
2026-03-13 易方达稳健添利混合C 0.9889 -0.09%
2026-03-12 易方达稳健添利混合C 0.9898 -0.46%
2026-03-11 易方达稳健添利混合C 0.9944 0.04%
2026-03-10 易方达稳健添利混合C 0.9940 0.99%
2026-03-09 易方达稳健添利混合C 0.9843 -0.61%
2026-03-06 易方达稳健添利混合C 0.9903 0.82%
2026-03-05 易方达稳健添利混合C 0.9822 -0.13%
2026-03-04 易方达稳健添利混合C 0.9835 -0.64%
2026-03-03 易方达稳健添利混合C 0.9898 -0.32%
2026-03-02 易方达稳健添利混合C 0.9930 -0.31%
2026-02-27 易方达稳健添利混合C 0.9961 0.19%
2026-02-26 易方达稳健添利混合C 0.9942 -0.83%
2026-02-25 易方达稳健添利混合C 1.0025 0.21%
2026-02-24 易方达稳健添利混合C 1.0004 0.02%
2026-02-13 易方达稳健添利混合C 1.0002 -0.86%
2026-02-12 易方达稳健添利混合C 1.0089 -0.46%
2026-02-11 易方达稳健添利混合C 1.0136 -0.09%
2026-02-10 易方达稳健添利混合C 1.0145 0.09%
2026-02-09 易方达稳健添利混合C 1.0136 0.84%
2026-02-06 易方达稳健添利混合C 1.0052 -0.76%
2026-02-05 易方达稳健添利混合C 1.0129 -0.03%
2026-02-04 易方达稳健添利混合C 1.0132 0.23%
2026-02-03 易方达稳健添利混合C 1.0109 0.55%
2026-02-02 易方达稳健添利混合C 1.0054 -1.44%
2026-01-30 易方达稳健添利混合C 1.0201 -1.27%
2026-01-29 易方达稳健添利混合C 1.0332 0.96%
2026-01-28 易方达稳健添利混合C 1.0234 0.83%
2026-01-27 易方达稳健添利混合C 1.0150 0.78%
2026-01-26 易方达稳健添利混合C 1.0071 -0.17%
2026-01-23 易方达稳健添利混合C 1.0088 0.01%
2026-01-22 易方达稳健添利混合C 1.0087 -0.01%
2026-01-21 易方达稳健添利混合C 1.0088 -0.19%
2026-01-20 易方达稳健添利混合C 1.0107 0.20%
2026-01-19 易方达稳健添利混合C 1.0087 -0.19%
2026-01-16 易方达稳健添利混合C 1.0106 -0.09%
2026-01-15 易方达稳健添利混合C 1.0115 -0.12%
2026-01-14 易方达稳健添利混合C 1.0127 0.57%
2026-01-13 易方达稳健添利混合C 1.0070 0.01%
2026-01-12 易方达稳健添利混合C 1.0069 0.18%
2026-01-09 易方达稳健添利混合C 1.0051 0.16%
2026-01-08 易方达稳健添利混合C 1.0035 -0.72%
2026-01-07 易方达稳健添利混合C 1.0108 -0.34%
2026-01-06 易方达稳健添利混合C 1.0142 0.65%
2026-01-05 易方达稳健添利混合C 1.0077 1.41%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝石动力 1.1339 0.18%
建信积极配置 3.3250 0.09%
博时平衡 1.0770 0.00%
宝康消费 2.6984 -0.04%
国富中国收益混合A 1.4213 -0.08%
华回报二 1.1630 -0.09%
国富中国收益混合C 1.4012 -0.09%
华商恒鑫回报混合A 1.2543 -0.09%
华商恒鑫回报混合C 1.2480 -0.09%
广发均衡回报混合A 0.9973 -0.10%
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