近一月富国全球消费精选混合(QDII)人民币A基金净值查询
查询指定日期范围全球消费精选混合(QDII)人民币A012060净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
全球消费精选混合(QDII)人民币A |
0.9075 |
-0.65% |
2024-04-26 |
全球消费精选混合(QDII)人民币A |
0.9134 |
1.85% |
2024-04-25 |
全球消费精选混合(QDII)人民币A |
0.8968 |
-0.49% |
2024-04-24 |
全球消费精选混合(QDII)人民币A |
0.9012 |
0.06% |
2024-04-23 |
全球消费精选混合(QDII)人民币A |
0.9007 |
1.64% |
2024-04-22 |
全球消费精选混合(QDII)人民币A |
0.8862 |
1.50% |
2024-04-19 |
全球消费精选混合(QDII)人民币A |
0.8731 |
-0.68% |
2024-04-18 |
全球消费精选混合(QDII)人民币A |
0.8791 |
0.79% |
2024-04-17 |
全球消费精选混合(QDII)人民币A |
0.8722 |
0.14% |
2024-04-16 |
全球消费精选混合(QDII)人民币A |
0.8710 |
-1.41% |
2024-04-15 |
全球消费精选混合(QDII)人民币A |
0.8835 |
-0.16% |
2024-04-12 |
全球消费精选混合(QDII)人民币A |
0.8849 |
-0.91% |
2024-04-11 |
全球消费精选混合(QDII)人民币A |
0.8930 |
0.74% |
2024-04-10 |
全球消费精选混合(QDII)人民币A |
0.8864 |
0.19% |
2024-04-09 |
全球消费精选混合(QDII)人民币A |
0.8847 |
0.14% |
2024-04-08 |
全球消费精选混合(QDII)人民币A |
0.8835 |
-0.70% |
2024-04-03 |
全球消费精选混合(QDII)人民币A |
0.8897 |
-0.13% |
2024-04-02 |
全球消费精选混合(QDII)人民币A |
0.8909 |
0.81% |