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招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A(招商和惠养老2040三年混合(FOF))基金净值查询(012037)

近半年招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A|招商和惠养老2040三年混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A012037净值及计算阶段收益
近半年012037基金累计收益率-2.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1364 -0.07%
2026-09-11 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1372 -0.65%
2026-09-10 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1446 -0.43%
2026-09-09 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1496 0.03%
2026-09-08 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1492 -0.03%
2026-09-07 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1495 0.48%
2026-09-04 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1440 -0.38%
2026-09-03 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1484 0.18%
2026-09-02 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1463 -0.65%
2026-09-01 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1538 -0.39%
2026-08-31 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1583 0.20%
2026-08-28 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1560 -0.25%
2026-08-27 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1589 0.80%
2026-08-26 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1497 0.31%
2026-08-25 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1462 0.03%
2026-08-24 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1458 -0.72%
2026-08-21 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1541 0.23%
2026-08-20 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1515 0.39%
2026-08-19 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1470 -1.94%
2026-08-18 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1693 -0.10%
2026-08-17 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1705 1.12%
2026-08-14 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1574 0.15%
2026-08-13 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1557 -0.33%
2026-08-12 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1595 0.39%
2026-08-11 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1550 -0.41%
2026-08-10 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1597 0.35%
2026-08-07 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1557 0.77%
2026-08-06 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1468 0.16%
2026-08-05 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1450 1.03%
2026-08-04 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1333 0.88%
2026-08-03 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1234 -0.48%
2026-07-31 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1288 0.73%
2026-07-30 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1206 -1.13%
2026-07-29 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1333 0.32%
2026-07-28 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1297 -1.52%
2026-07-27 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1469 0.99%
2026-07-24 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1356 -0.85%
2026-07-23 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1453 0.03%
2026-07-22 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1450 -0.35%
2026-07-21 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1490 1.86%
2026-07-20 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1276 -0.18%
2026-07-17 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1296 -2.47%
2026-07-16 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1575 -0.95%
2026-07-15 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1686 -0.40%
2026-07-14 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1733 0.93%
2026-07-13 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1624 -1.80%
2026-07-10 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1833 -0.94%
2026-07-09 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1945 1.28%
2026-07-08 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1792 -0.51%
2026-07-07 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1852 -0.91%
2026-07-06 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1961 -0.36%
2026-07-03 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.2004 0.45%
2026-07-02 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1950 -1.56%
2026-07-01 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.2136 -0.30%
2026-06-30 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.2172 1.01%
2026-06-29 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.2050 0.57%
2026-06-26 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1982 -1.34%
2026-06-25 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.2142 0.48%
2026-06-24 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.2084 0.89%
2026-06-23 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1977 -1.14%
2026-06-22 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.2113 1.10%
2026-06-18 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1980 0.45%
2026-06-17 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1926 0.67%
2026-06-16 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1847 0.54%
2026-06-15 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1783 1.84%
2026-06-12 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1566 0.57%
2026-06-11 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1500 0.06%
2026-06-10 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1493 -0.61%
2026-06-09 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1563 1.29%
2026-06-08 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1414 -1.72%
2026-06-05 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1610 -0.90%
2026-06-04 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1715 -0.02%
2026-06-03 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1717 0.30%
2026-06-02 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1682 0.54%
2026-06-01 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1619 -0.78%
2026-05-29 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1710 -1.11%
2026-05-28 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1840 0.31%
2026-05-27 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1803 -0.66%
2026-05-26 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1881 -0.24%
2026-05-25 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1909 0.79%
2026-05-22 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1816 1.11%
2026-05-21 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1685 -1.42%
2026-05-20 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1851 0.35%
2026-05-19 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1810 0.45%
2026-05-18 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1757 -0.05%
2026-05-15 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1763 -0.73%
2026-05-14 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1850 -1.15%
2026-05-13 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1986 0.49%
2026-05-12 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1927 -0.10%
2026-05-11 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1939 0.83%
2026-05-08 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1841 -0.03%
2026-05-07 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1844 0.74%
2026-05-06 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1757 1.04%
2026-04-28 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1562 -0.51%
2026-04-27 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1621 0.16%
2026-04-24 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1602 -0.24%
2026-04-23 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1630 -0.63%
2026-04-22 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1704 0.57%
2026-04-21 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1638 0.06%
2026-04-20 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1631 0.26%
2026-04-17 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1601 0.20%
2026-04-16 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1578 0.73%
2026-04-15 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1494 -0.05%
2026-04-14 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1500 0.59%
2026-04-13 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1432 0.11%
2026-04-10 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1420 0.59%
2026-04-09 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1353 -0.18%
2026-04-08 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1374 1.97%
2026-04-07 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1150 0.20%
2026-04-03 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1128 -0.35%
2026-04-02 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1167 -0.62%
2026-04-01 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1237 1.10%
2026-03-31 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1113 -0.80%
2026-03-30 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1202 0.12%
2026-03-27 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1189 0.58%
2026-03-26 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1124 -0.71%
2026-03-25 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1204 0.89%
2026-03-24 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1105 1.16%
2026-03-23 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.0976 -2.16%
2026-03-20 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1213 -0.58%
2026-03-19 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1278 -1.44%
2026-03-18 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.1440 0.47%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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