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广发恒鑫一年持有期混合C基金净值查询(012030)

近一季广发恒鑫一年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发恒鑫一年持有期混合C012030净值及计算阶段收益
近一季012030基金累计收益率-0.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0815 0.19%
2026-09-15 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0794 -0.03%
2026-09-14 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0797 0.11%
2026-09-11 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0785 -0.36%
2026-09-10 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0824 -0.38%
2026-09-09 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0865 -0.10%
2026-09-08 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0876 -0.07%
2026-09-07 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0884 0.11%
2026-09-04 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0872 -0.08%
2026-09-03 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0881 0.13%
2026-09-02 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0867 -0.51%
2026-09-01 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0923 -0.28%
2026-08-31 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0954 0.15%
2026-08-28 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0938 -0.22%
2026-08-27 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0962 0.72%
2026-08-26 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0884 0.03%
2026-08-25 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0881 -0.06%
2026-08-24 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0888 -0.37%
2026-08-21 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0928 0.05%
2026-08-20 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0922 0.20%
2026-08-19 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0900 -1.59%
2026-08-18 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1076 0.03%
2026-08-17 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1073 0.34%
2026-08-14 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1036 0.05%
2026-08-13 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1031 -0.29%
2026-08-12 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1063 0.33%
2026-08-11 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1027 -0.29%
2026-08-10 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1059 0.05%
2026-08-07 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1053 0.47%
2026-08-06 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1001 -0.30%
2026-08-05 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1034 0.75%
2026-08-04 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0952 0.41%
2026-08-03 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0907 -0.57%
2026-07-31 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0970 0.49%
2026-07-30 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0917 -0.26%
2026-07-29 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0945 0.42%
2026-07-28 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0899 -0.85%
2026-07-27 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0992 0.53%
2026-07-24 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0934 -0.51%
2026-07-23 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0990 -0.26%
2026-07-22 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1019 -0.24%
2026-07-21 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1046 0.72%
2026-07-20 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0967 0.25%
2026-07-17 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0940 -0.82%
2026-07-16 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1031 -0.31%
2026-07-15 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1065 0.14%
2026-07-14 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1049 0.17%
2026-07-13 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1030 -0.39%
2026-07-10 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1073 -0.14%
2026-07-09 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1088 0.32%
2026-07-08 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1053 -0.41%
2026-07-07 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1098 -0.70%
2026-07-06 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1176 -0.21%
2026-07-03 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1199 -0.59%
2026-07-02 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1265 -1.05%
2026-07-01 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1384 -0.18%
2026-06-30 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1404 1.21%
2026-06-29 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1268 0.85%
2026-06-26 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1173 -0.30%
2026-06-25 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1207 1.43%
2026-06-24 广发恒鑫一年持有期混合C 1.1049 1.05%
2026-06-23 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0934 -0.58%
2026-06-22 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0998 0.32%
2026-06-18 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0963 0.55%
2026-06-17 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0903 0.37%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 4.78%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.35%
广发鑫源混合C 1.1618 4.35%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.35%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.35%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.31%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.31%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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