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兴业聚乾混合A(兴业聚乾A)基金净值查询(012023)

近半年兴业聚乾混合A|兴业聚乾A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业聚乾混合A012023净值及计算阶段收益
近半年012023基金累计收益率2.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 兴业聚乾混合A 1.1356 -0.08%
2026-09-16 兴业聚乾混合A 1.1365 0.84%
2026-09-15 兴业聚乾混合A 1.1270 0.10%
2026-09-14 兴业聚乾混合A 1.1259 -0.50%
2026-09-11 兴业聚乾混合A 1.1316 -0.09%
2026-09-10 兴业聚乾混合A 1.1326 -0.20%
2026-09-09 兴业聚乾混合A 1.1349 0.22%
2026-09-08 兴业聚乾混合A 1.1324 -0.11%
2026-09-07 兴业聚乾混合A 1.1336 0.77%
2026-09-04 兴业聚乾混合A 1.1249 -0.48%
2026-09-03 兴业聚乾混合A 1.1303 -0.05%
2026-09-02 兴业聚乾混合A 1.1309 -0.42%
2026-09-01 兴业聚乾混合A 1.1357 -0.46%
2026-08-31 兴业聚乾混合A 1.1410 0.20%
2026-08-28 兴业聚乾混合A 1.1387 -0.37%
2026-08-27 兴业聚乾混合A 1.1429 0.66%
2026-08-26 兴业聚乾混合A 1.1354 0.24%
2026-08-25 兴业聚乾混合A 1.1327 -0.02%
2026-08-24 兴业聚乾混合A 1.1329 -0.48%
2026-08-21 兴业聚乾混合A 1.1384 0.21%
2026-08-20 兴业聚乾混合A 1.1360 -0.04%
2026-08-19 兴业聚乾混合A 1.1365 -1.52%
2026-08-18 兴业聚乾混合A 1.1540 0.00%
2026-08-17 兴业聚乾混合A 1.1540 0.78%
2026-08-14 兴业聚乾混合A 1.1451 0.48%
2026-08-13 兴业聚乾混合A 1.1396 -0.12%
2026-08-12 兴业聚乾混合A 1.1410 0.57%
2026-08-11 兴业聚乾混合A 1.1345 -0.34%
2026-08-10 兴业聚乾混合A 1.1384 0.11%
2026-08-07 兴业聚乾混合A 1.1372 0.58%
2026-08-06 兴业聚乾混合A 1.1306 0.29%
2026-08-05 兴业聚乾混合A 1.1273 0.54%
2026-08-04 兴业聚乾混合A 1.1213 0.87%
2026-08-03 兴业聚乾混合A 1.1116 -0.56%
2026-07-31 兴业聚乾混合A 1.1179 0.32%
2026-07-30 兴业聚乾混合A 1.1143 -0.96%
2026-07-29 兴业聚乾混合A 1.1251 -0.15%
2026-07-28 兴业聚乾混合A 1.1268 -1.64%
2026-07-27 兴业聚乾混合A 1.1456 0.54%
2026-07-24 兴业聚乾混合A 1.1394 -0.19%
2026-07-23 兴业聚乾混合A 1.1416 -0.29%
2026-07-22 兴业聚乾混合A 1.1449 -0.31%
2026-07-21 兴业聚乾混合A 1.1485 1.58%
2026-07-20 兴业聚乾混合A 1.1306 -0.31%
2026-07-17 兴业聚乾混合A 1.1341 -1.26%
2026-07-16 兴业聚乾混合A 1.1486 -1.09%
2026-07-15 兴业聚乾混合A 1.1612 -0.79%
2026-07-14 兴业聚乾混合A 1.1705 0.56%
2026-07-13 兴业聚乾混合A 1.1640 -1.09%
2026-07-10 兴业聚乾混合A 1.1768 -1.05%
2026-07-09 兴业聚乾混合A 1.1893 1.30%
2026-07-08 兴业聚乾混合A 1.1740 -0.27%
2026-07-07 兴业聚乾混合A 1.1772 -0.43%
2026-07-06 兴业聚乾混合A 1.1823 -0.20%
2026-07-03 兴业聚乾混合A 1.1847 -0.40%
2026-07-02 兴业聚乾混合A 1.1895 -1.57%
2026-07-01 兴业聚乾混合A 1.2085 -0.57%
2026-06-30 兴业聚乾混合A 1.2154 0.39%
2026-06-29 兴业聚乾混合A 1.2107 0.49%
2026-06-26 兴业聚乾混合A 1.2048 -0.78%
2026-06-25 兴业聚乾混合A 1.2143 0.53%
2026-06-24 兴业聚乾混合A 1.2079 0.73%
2026-06-23 兴业聚乾混合A 1.1992 -0.62%
2026-06-22 兴业聚乾混合A 1.2067 1.24%
2026-06-18 兴业聚乾混合A 1.1919 0.31%
2026-06-17 兴业聚乾混合A 1.1882 0.82%
2026-06-16 兴业聚乾混合A 1.1785 0.52%
2026-06-15 兴业聚乾混合A 1.1724 1.40%
2026-06-12 兴业聚乾混合A 1.1562 0.15%
2026-06-11 兴业聚乾混合A 1.1545 0.07%
2026-06-10 兴业聚乾混合A 1.1537 -0.41%
2026-06-09 兴业聚乾混合A 1.1584 1.04%
2026-06-08 兴业聚乾混合A 1.1465 -0.55%
2026-06-05 兴业聚乾混合A 1.1528 -1.05%
2026-06-04 兴业聚乾混合A 1.1650 0.10%
2026-06-03 兴业聚乾混合A 1.1638 0.34%
2026-06-02 兴业聚乾混合A 1.1599 0.85%
2026-06-01 兴业聚乾混合A 1.1501 -0.65%
2026-05-29 兴业聚乾混合A 1.1576 -0.34%
2026-05-28 兴业聚乾混合A 1.1615 0.47%
2026-05-27 兴业聚乾混合A 1.1561 -0.64%
2026-05-26 兴业聚乾混合A 1.1635 -0.08%
2026-05-25 兴业聚乾混合A 1.1644 0.80%
2026-05-22 兴业聚乾混合A 1.1552 0.98%
2026-05-21 兴业聚乾混合A 1.1440 -0.78%
2026-05-20 兴业聚乾混合A 1.1530 0.40%
2026-05-19 兴业聚乾混合A 1.1484 0.32%
2026-05-18 兴业聚乾混合A 1.1447 0.21%
2026-05-15 兴业聚乾混合A 1.1423 -0.34%
2026-05-14 兴业聚乾混合A 1.1462 -0.73%
2026-05-13 兴业聚乾混合A 1.1546 0.51%
2026-05-12 兴业聚乾混合A 1.1487 0.18%
2026-05-11 兴业聚乾混合A 1.1466 1.02%
2026-05-08 兴业聚乾混合A 1.1350 -0.26%
2026-04-30 兴业聚乾混合A 1.1266 -0.08%
2026-04-29 兴业聚乾混合A 1.1275 0.21%
2026-04-28 兴业聚乾混合A 1.1251 -0.01%
2026-04-27 兴业聚乾混合A 1.1252 0.62%
2026-04-24 兴业聚乾混合A 1.1183 -0.16%
2026-04-23 兴业聚乾混合A 1.1201 -0.11%
2026-04-22 兴业聚乾混合A 1.1213 0.61%
2026-04-21 兴业聚乾混合A 1.1145 0.23%
2026-04-20 兴业聚乾混合A 1.1119 0.54%
2026-04-17 兴业聚乾混合A 1.1059 0.09%
2026-04-16 兴业聚乾混合A 1.1049 0.31%
2026-04-15 兴业聚乾混合A 1.1015 -0.16%
2026-04-14 兴业聚乾混合A 1.1033 0.43%
2026-04-13 兴业聚乾混合A 1.0986 -0.03%
2026-04-10 兴业聚乾混合A 1.0989 0.19%
2026-04-09 兴业聚乾混合A 1.0968 0.05%
2026-04-08 兴业聚乾混合A 1.0962 1.09%
2026-04-07 兴业聚乾混合A 1.0844 0.14%
2026-04-03 兴业聚乾混合A 1.0829 -0.13%
2026-04-02 兴业聚乾混合A 1.0843 -0.28%
2026-04-01 兴业聚乾混合A 1.0873 0.06%
2026-03-31 兴业聚乾混合A 1.0866 -0.36%
2026-03-30 兴业聚乾混合A 1.0905 0.09%
2026-03-27 兴业聚乾混合A 1.0895 -0.02%
2026-03-26 兴业聚乾混合A 1.0897 -0.24%
2026-03-25 兴业聚乾混合A 1.0923 0.51%
2026-03-24 兴业聚乾混合A 1.0868 0.43%
2026-03-23 兴业聚乾混合A 1.0821 -0.62%
2026-03-20 兴业聚乾混合A 1.0889 -0.07%
2026-03-19 兴业聚乾混合A 1.0897 -0.49%
2026-03-18 兴业聚乾混合A 1.0951 0.20%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业医疗创新混合发起式A 0.8148 1.39%
兴业医疗创新混合发起式C 0.8227 1.38%
兴业优势产业混合C 1.2301 0.41%
兴业优势产业混合A 1.2897 0.40%
兴业多策略 2.5930 0.39%
兴业医疗保健A 0.7533 0.29%
兴业医疗保健C 0.7327 0.29%
兴业弘远回报混合发起式A 1.0982 0.18%
兴业弘远回报混合发起式C 1.0871 0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式 1.0182 0.03%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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