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汇安鑫泽稳健一年持有期混合A基金净值查询(011989)

今年以来汇安鑫泽稳健一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇安鑫泽稳健一年持有期混合A011989净值及计算阶段收益
今年以来011989基金累计收益率2.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8977 -0.11%
2026-09-16 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8987 -0.32%
2026-09-15 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9016 -0.41%
2026-09-14 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9053 -0.04%
2026-09-11 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9057 -0.25%
2026-09-10 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9080 -0.31%
2026-09-09 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9108 -0.10%
2026-09-08 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9117 -0.01%
2026-09-07 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9118 -0.27%
2026-09-04 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9143 0.15%
2026-09-03 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9129 0.24%
2026-09-02 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9107 -0.18%
2026-09-01 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9123 0.19%
2026-08-31 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9106 -0.32%
2026-08-28 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9135 0.04%
2026-08-27 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9131 -0.09%
2026-08-26 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9139 0.11%
2026-08-25 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9129 0.02%
2026-08-24 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9127 0.11%
2026-08-21 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9117 0.04%
2026-08-20 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9113 0.18%
2026-08-19 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9097 0.25%
2026-08-18 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9074 0.00%
2026-08-17 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9074 0.04%
2026-08-14 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9070 -0.12%
2026-08-13 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9081 -0.11%
2026-08-12 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9091 -0.04%
2026-08-11 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9095 -0.13%
2026-08-10 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9107 0.26%
2026-08-07 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9083 -0.07%
2026-08-06 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9089 -0.13%
2026-08-05 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9101 -0.11%
2026-08-04 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9111 -0.32%
2026-08-03 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9140 0.19%
2026-07-31 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9123 -0.19%
2026-07-30 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9140 0.19%
2026-07-29 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9123 0.40%
2026-07-28 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9087 0.18%
2026-07-27 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9071 0.13%
2026-07-24 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9059 -0.22%
2026-07-23 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9079 0.19%
2026-07-22 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9062 0.04%
2026-07-21 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9058 0.00%
2026-07-20 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9058 0.43%
2026-07-17 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9019 -0.04%
2026-07-16 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9023 0.16%
2026-07-15 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9009 0.56%
2026-07-14 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8959 0.32%
2026-07-13 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8930 0.17%
2026-07-10 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8915 0.26%
2026-07-09 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8892 -0.36%
2026-07-08 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8924 0.34%
2026-07-07 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8894 -0.44%
2026-07-06 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8933 0.46%
2026-07-03 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8892 0.45%
2026-07-02 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8852 0.48%
2026-07-01 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8810 0.50%
2026-06-30 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8766 -0.62%
2026-06-29 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8821 0.85%
2026-06-26 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8747 -0.42%
2026-06-25 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8784 -0.08%
2026-06-24 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8791 -0.72%
2026-06-23 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8855 -0.28%
2026-06-22 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8880 0.25%
2026-06-18 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8858 -0.73%
2026-06-17 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8923 -0.04%
2026-06-16 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8927 -0.42%
2026-06-15 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8965 -0.14%
2026-06-12 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8978 0.30%
2026-06-11 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8951 0.07%
2026-06-10 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8945 0.28%
2026-06-09 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8920 -0.08%
2026-06-08 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8927 -0.10%
2026-06-05 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8936 0.11%
2026-06-04 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8926 -0.33%
2026-06-03 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8956 -0.39%
2026-06-02 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8991 0.12%
2026-06-01 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8980 0.19%
2026-05-29 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8963 0.44%
2026-05-28 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8924 -0.20%
2026-05-27 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8942 -0.11%
2026-05-26 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8952 0.02%
2026-05-25 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8950 -0.10%
2026-05-22 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8959 -0.10%
2026-05-21 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8968 -0.18%
2026-05-20 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8984 -0.14%
2026-05-19 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8997 0.07%
2026-05-18 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8991 -0.24%
2026-05-15 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9013 -0.04%
2026-05-14 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9017 -0.17%
2026-05-13 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9032 -0.19%
2026-05-12 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9049 0.00%
2026-05-11 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9049 0.23%
2026-05-08 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9028 0.16%
2026-04-30 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8954 -0.12%
2026-04-29 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8965 0.57%
2026-04-28 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8914 0.58%
2026-04-27 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8863 -0.03%
2026-04-24 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8866 -0.06%
2026-04-23 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8871 -0.10%
2026-04-22 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8880 0.00%
2026-04-21 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8880 0.27%
2026-04-20 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8856 0.01%
2026-04-17 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8855 -0.18%
2026-04-16 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8871 0.07%
2026-04-15 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8865 0.11%
2026-04-14 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8855 0.49%
2026-04-13 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8812 -0.23%
2026-04-10 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8832 0.14%
2026-04-09 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8820 -0.42%
2026-04-08 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8857 0.80%
2026-04-07 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8787 -0.17%
2026-04-03 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8802 -0.22%
2026-04-02 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8821 -0.36%
2026-04-01 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8853 0.34%
2026-03-31 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8823 -0.06%
2026-03-30 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8828 -0.16%
2026-03-27 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8842 0.06%
2026-03-26 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8837 -0.33%
2026-03-25 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8866 0.48%
2026-03-24 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8824 0.70%
2026-03-23 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8763 -1.30%
2026-03-20 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8878 -0.31%
2026-03-19 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8906 -0.49%
2026-03-18 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8950 -0.21%
2026-03-17 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8969 0.07%
2026-03-16 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8963 -0.06%
2026-03-13 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8968 0.04%
2026-03-12 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8964 -0.02%
2026-03-11 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8966 0.23%
2026-03-10 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8945 0.27%
2026-03-09 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8921 -0.25%
2026-03-06 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8943 0.40%
2026-03-05 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8907 -0.02%
2026-03-04 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8909 -0.27%
2026-03-03 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8933 -0.26%
2026-03-02 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8956 -0.08%
2026-02-27 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8963 0.04%
2026-02-26 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8959 -0.08%
2026-02-25 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8966 0.02%
2026-02-24 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8964 0.29%
2026-02-13 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8938 -0.32%
2026-02-12 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8967 0.01%
2026-02-11 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8966 0.18%
2026-02-10 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8950 0.01%
2026-02-09 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8949 0.20%
2026-02-06 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8931 0.09%
2026-02-05 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8923 -0.34%
2026-02-04 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8953 0.08%
2026-02-03 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8946 0.25%
2026-02-02 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8924 -1.23%
2026-01-30 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9035 -0.50%
2026-01-29 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9080 0.22%
2026-01-28 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9060 0.44%
2026-01-27 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9020 0.09%
2026-01-26 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9012 0.30%
2026-01-23 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8985 0.22%
2026-01-22 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8965 0.02%
2026-01-21 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8963 0.45%
2026-01-20 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8923 0.26%
2026-01-19 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8900 0.45%
2026-01-16 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8860 -0.01%
2026-01-15 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8861 0.19%
2026-01-14 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8844 0.14%
2026-01-13 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8832 -0.03%
2026-01-12 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8835 0.26%
2026-01-09 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8812 0.30%
2026-01-08 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8786 0.06%
2026-01-07 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8781 -0.15%
2026-01-06 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8794 0.17%
2026-01-05 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8779 0.11%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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