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建信裕丰利率债三个月定开债C(建信裕丰利率债三个月定期开放债券C)基金净值查询(011947)

近半年建信裕丰利率债三个月定开债C|建信裕丰利率债三个月定期开放债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信裕丰利率债三个月定开债C011947净值及计算阶段收益
近半年011947基金累计收益率0.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0714 0.01%
2026-09-15 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0713 0.01%
2026-09-14 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0712 0.02%
2026-09-11 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0710 -0.02%
2026-09-10 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0712 0.00%
2026-09-09 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0712 0.00%
2026-09-08 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0712 -0.01%
2026-09-07 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0713 0.01%
2026-09-04 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0712 0.00%
2026-09-03 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0712 0.04%
2026-09-02 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0708 -0.01%
2026-09-01 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0709 0.02%
2026-08-31 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0707 0.03%
2026-08-28 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0704 0.01%
2026-08-27 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0703 -0.03%
2026-08-26 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0706 -0.04%
2026-08-25 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0710 -0.01%
2026-08-24 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0711 0.03%
2026-08-21 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0708 -0.01%
2026-08-20 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0709 0.00%
2026-08-19 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0709 -0.04%
2026-08-18 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0713 0.03%
2026-08-17 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0710 0.03%
2026-08-14 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0707 0.01%
2026-08-13 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0706 0.01%
2026-08-12 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0705 0.00%
2026-08-11 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0705 -0.02%
2026-08-10 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0707 0.02%
2026-08-07 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0705 0.01%
2026-08-06 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0704 0.03%
2026-08-05 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0701 0.01%
2026-08-04 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0700 0.01%
2026-08-03 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0699 0.00%
2026-07-31 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0699 0.00%
2026-07-30 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0699 0.13%
2026-07-29 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0685 -0.02%
2026-07-28 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0687 -0.01%
2026-07-27 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0688 -0.01%
2026-07-24 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0689 -0.01%
2026-07-23 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0690 -0.02%
2026-07-22 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0692 0.01%
2026-07-21 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0691 0.01%
2026-07-20 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0690 -0.01%
2026-07-17 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0691 0.01%
2026-07-16 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0690 -0.02%
2026-07-15 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0692 0.02%
2026-07-14 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0690 0.00%
2026-07-13 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0690 -0.02%
2026-07-10 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0692 -0.01%
2026-07-09 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0693 -0.01%
2026-07-08 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0694 0.00%
2026-07-07 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0694 -0.01%
2026-07-06 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0695 0.03%
2026-07-03 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0692 0.01%
2026-07-02 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0691 0.01%
2026-07-01 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0690 -0.07%
2026-06-30 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0697 -0.05%
2026-06-29 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0702 0.10%
2026-06-26 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0691 0.03%
2026-06-25 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0688 0.06%
2026-06-24 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0682 0.01%
2026-06-23 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0681 -0.04%
2026-06-22 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0685 0.00%
2026-06-18 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0685 0.02%
2026-06-17 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0683 0.03%
2026-06-16 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0680 0.07%
2026-06-15 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0672 0.00%
2026-06-12 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0672 0.07%
2026-06-11 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0665 -0.05%
2026-06-10 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0670 -0.08%
2026-06-09 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0679 -0.04%
2026-06-08 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0683 -0.06%
2026-06-05 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0689 -0.02%
2026-06-04 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0691 0.03%
2026-06-03 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0688 -0.02%
2026-06-02 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0690 -0.01%
2026-06-01 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0691 0.07%
2026-05-29 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0684 0.04%
2026-05-28 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0680 0.01%
2026-05-27 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0679 0.06%
2026-05-26 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0673 0.06%
2026-05-25 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0667 0.04%
2026-05-22 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0663 0.00%
2026-05-21 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0663 -0.01%
2026-05-20 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0664 0.01%
2026-05-19 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0663 0.03%
2026-05-18 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0660 0.02%
2026-05-15 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0658 0.00%
2026-05-14 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0658 -0.01%
2026-05-13 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0659 0.01%
2026-05-12 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0658 0.01%
2026-05-11 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0657 0.03%
2026-05-08 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0654 0.01%
2026-04-30 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0652 -0.02%
2026-04-29 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0654 0.06%
2026-04-28 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0648 0.04%
2026-04-27 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0644 -0.03%
2026-04-24 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0647 -0.03%
2026-04-23 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0650 -0.01%
2026-04-22 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0651 0.02%
2026-04-21 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0649 0.01%
2026-04-20 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0648 0.02%
2026-04-17 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0646 0.04%
2026-04-16 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0642 0.02%
2026-04-15 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0640 0.04%
2026-04-14 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0636 0.01%
2026-04-13 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0635 0.02%
2026-04-10 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0633 0.01%
2026-04-09 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0632 -0.01%
2026-04-08 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0633 -0.01%
2026-04-07 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0634 0.02%
2026-04-03 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0632 0.05%
2026-04-02 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0627 0.03%
2026-04-01 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0624 -0.03%
2026-03-31 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0627 -0.01%
2026-03-30 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0628 0.07%
2026-03-27 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0621 0.02%
2026-03-26 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0619 0.01%
2026-03-25 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0618 -0.01%
2026-03-24 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0619 0.01%
2026-03-23 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0618 0.00%
2026-03-20 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0618 0.00%
2026-03-19 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0618 0.00%
2026-03-18 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0618 0.05%
2026-03-17 建信裕丰利率债三个月定开债C 1.0613 0.02%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信恒生生物科技指数A 1.0480 1.63%
建信恒生生物科技指数C 1.0467 1.63%
建信灵活配置混合A 1.8541 1.05%
建信医疗健康行业股票A 1.5595 1.05%
建信医疗健康行业股票C 1.5306 1.05%
建信医疗创新股票C 0.9588 0.85%
建信医疗创新股票A 0.9628 0.85%
建信高端医疗股票A 1.9252 0.84%
建信科技智选股票型发起A 1.6629 0.68%
建信科技智选股票型发起C 1.6577 0.68%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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