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国泰量化收益灵活配置混合C基金净值查询(011907)

近一季国泰量化收益灵活配置混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰量化收益灵活配置混合C011907净值及计算阶段收益
近一季011907基金累计收益率-0.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰量化收益灵活配置混合C 1.4975 1.08%
2026-09-15 国泰量化收益灵活配置混合C 1.4815 -0.71%
2026-09-14 国泰量化收益灵活配置混合C 1.4921 0.28%
2026-09-11 国泰量化收益灵活配置混合C 1.4879 -1.67%
2026-09-10 国泰量化收益灵活配置混合C 1.5132 -1.06%
2026-09-09 国泰量化收益灵活配置混合C 1.5294 -0.01%
2026-09-08 国泰量化收益灵活配置混合C 1.5295 0.30%
2026-09-07 国泰量化收益灵活配置混合C 1.5249 0.65%
2026-09-04 国泰量化收益灵活配置混合C 1.5150 -0.46%
2026-09-03 国泰量化收益灵活配置混合C 1.5220 -0.14%
2026-09-02 国泰量化收益灵活配置混合C 1.5241 -1.30%
2026-09-01 国泰量化收益灵活配置混合C 1.5441 -0.23%
2026-08-31 国泰量化收益灵活配置混合C 1.5477 0.34%
2026-08-28 国泰量化收益灵活配置混合C 1.5425 0.25%
2026-08-27 国泰量化收益灵活配置混合C 1.5387 1.46%
2026-08-26 国泰量化收益灵活配置混合C 1.5165 -0.10%
2026-08-25 国泰量化收益灵活配置混合C 1.5180 0.68%
2026-08-24 国泰量化收益灵活配置混合C 1.5077 -1.17%
2026-08-21 国泰量化收益灵活配置混合C 1.5255 0.01%
2026-08-20 国泰量化收益灵活配置混合C 1.5253 1.02%
2026-08-19 国泰量化收益灵活配置混合C 1.5099 -3.29%
2026-08-18 国泰量化收益灵活配置混合C 1.5613 0.36%
2026-08-17 国泰量化收益灵活配置混合C 1.5557 2.15%
2026-08-14 国泰量化收益灵活配置混合C 1.5229 0.44%
2026-08-13 国泰量化收益灵活配置混合C 1.5162 -0.96%
2026-08-12 国泰量化收益灵活配置混合C 1.5309 1.14%
2026-08-11 国泰量化收益灵活配置混合C 1.5136 -0.63%
2026-08-10 国泰量化收益灵活配置混合C 1.5232 0.81%
2026-08-07 国泰量化收益灵活配置混合C 1.5109 1.08%
2026-08-06 国泰量化收益灵活配置混合C 1.4948 0.71%
2026-08-05 国泰量化收益灵活配置混合C 1.4843 1.61%
2026-08-04 国泰量化收益灵活配置混合C 1.4608 1.50%
2026-08-03 国泰量化收益灵活配置混合C 1.4392 0.10%
2026-07-31 国泰量化收益灵活配置混合C 1.4378 1.85%
2026-07-30 国泰量化收益灵活配置混合C 1.4117 -1.27%
2026-07-29 国泰量化收益灵活配置混合C 1.4298 1.48%
2026-07-28 国泰量化收益灵活配置混合C 1.4089 -1.26%
2026-07-27 国泰量化收益灵活配置混合C 1.4269 3.39%
2026-07-24 国泰量化收益灵活配置混合C 1.3801 -2.47%
2026-07-23 国泰量化收益灵活配置混合C 1.4150 1.50%
2026-07-22 国泰量化收益灵活配置混合C 1.3941 -0.38%
2026-07-21 国泰量化收益灵活配置混合C 1.3994 2.11%
2026-07-20 国泰量化收益灵活配置混合C 1.3705 -0.79%
2026-07-17 国泰量化收益灵活配置混合C 1.3814 -4.09%
2026-07-16 国泰量化收益灵活配置混合C 1.4403 -1.28%
2026-07-15 国泰量化收益灵活配置混合C 1.4590 0.34%
2026-07-14 国泰量化收益灵活配置混合C 1.4540 2.55%
2026-07-13 国泰量化收益灵活配置混合C 1.4179 -2.88%
2026-07-10 国泰量化收益灵活配置混合C 1.4600 0.39%
2026-07-09 国泰量化收益灵活配置混合C 1.4543 0.50%
2026-07-08 国泰量化收益灵活配置混合C 1.4470 -1.11%
2026-07-07 国泰量化收益灵活配置混合C 1.4633 -2.08%
2026-07-06 国泰量化收益灵活配置混合C 1.4944 -0.15%
2026-07-03 国泰量化收益灵活配置混合C 1.4967 1.30%
2026-07-02 国泰量化收益灵活配置混合C 1.4775 -0.87%
2026-07-01 国泰量化收益灵活配置混合C 1.4905 1.44%
2026-06-30 国泰量化收益灵活配置混合C 1.4693 0.61%
2026-06-29 国泰量化收益灵活配置混合C 1.4604 0.51%
2026-06-26 国泰量化收益灵活配置混合C 1.4530 -2.47%
2026-06-25 国泰量化收益灵活配置混合C 1.4898 -0.51%
2026-06-24 国泰量化收益灵活配置混合C 1.4975 -0.43%
2026-06-23 国泰量化收益灵活配置混合C 1.5040 -1.04%
2026-06-22 国泰量化收益灵活配置混合C 1.5198 1.35%
2026-06-18 国泰量化收益灵活配置混合C 1.4996 -0.37%
2026-06-17 国泰量化收益灵活配置混合C 1.5051 -0.46%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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