近一年南方领航优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方领航优选混合A011903净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
南方领航优选混合A |
0.7932 |
1.32% |
| 2025-12-12 |
南方领航优选混合A |
0.7829 |
2.30% |
| 2025-12-11 |
南方领航优选混合A |
0.7653 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
南方领航优选混合A |
0.7728 |
1.23% |
| 2025-12-09 |
南方领航优选混合A |
0.7634 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
南方领航优选混合A |
0.7662 |
0.74% |
| 2025-12-05 |
南方领航优选混合A |
0.7606 |
1.78% |
| 2025-12-04 |
南方领航优选混合A |
0.7473 |
0.52% |
| 2025-12-03 |
南方领航优选混合A |
0.7434 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
南方领航优选混合A |
0.7496 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
南方领航优选混合A |
0.7533 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
南方领航优选混合A |
0.7526 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
南方领航优选混合A |
0.7507 |
-0.15% |
| 2025-11-26 |
南方领航优选混合A |
0.7518 |
-1.41% |
| 2025-11-25 |
南方领航优选混合A |
0.7624 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
南方领航优选混合A |
0.7622 |
2.57% |
| 2025-11-21 |
南方领航优选混合A |
0.7431 |
-2.63% |
| 2025-11-20 |
南方领航优选混合A |
0.7632 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
南方领航优选混合A |
0.7679 |
-0.32% |
| 2025-11-18 |
南方领航优选混合A |
0.7704 |
-1.32% |
| 2025-11-17 |
南方领航优选混合A |
0.7807 |
1.24% |
| 2025-11-14 |
南方领航优选混合A |
0.7711 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
南方领航优选混合A |
0.7818 |
1.39% |
| 2025-11-12 |
南方领航优选混合A |
0.7711 |
-0.49% |
| 2025-11-11 |
南方领航优选混合A |
0.7749 |
-1.00% |
| 2025-11-10 |
南方领航优选混合A |
0.7827 |
0.59% |
| 2025-11-07 |
南方领航优选混合A |
0.7781 |
-1.83% |
| 2025-11-06 |
南方领航优选混合A |
0.7926 |
1.58% |
| 2025-11-05 |
南方领航优选混合A |
0.7803 |
-1.05% |
| 2025-11-04 |
南方领航优选混合A |
0.7885 |
-1.98% |
| 2025-11-03 |
南方领航优选混合A |
0.8044 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
南方领航优选混合A |
0.8040 |
-1.95% |
| 2025-10-30 |
南方领航优选混合A |
0.8200 |
-1.20% |
| 2025-10-29 |
南方领航优选混合A |
0.8300 |
0.39% |
| 2025-10-28 |
南方领航优选混合A |
0.8268 |
1.56% |
| 2025-10-27 |
南方领航优选混合A |
0.8141 |
1.34% |
| 2025-10-24 |
南方领航优选混合A |
0.8033 |
2.11% |
| 2025-10-23 |
南方领航优选混合A |
0.7867 |
-0.73% |
| 2025-10-22 |
南方领航优选混合A |
0.7925 |
-1.20% |
| 2025-10-21 |
南方领航优选混合A |
0.8021 |
1.78% |
| 2025-10-20 |
南方领航优选混合A |
0.7881 |
1.03% |
| 2025-10-17 |
南方领航优选混合A |
0.7801 |
-3.31% |
| 2025-10-16 |
南方领航优选混合A |
0.8068 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
南方领航优选混合A |
0.8072 |
0.50% |
| 2025-10-14 |
南方领航优选混合A |
0.8032 |
-3.76% |
| 2025-10-13 |
南方领航优选混合A |
0.8346 |
0.30% |
| 2025-10-10 |
南方领航优选混合A |
0.8321 |
-2.01% |
| 2025-10-09 |
南方领航优选混合A |
0.8492 |
0.56% |
| 2025-09-30 |
南方领航优选混合A |
0.8445 |
3.32% |
| 2025-09-29 |
南方领航优选混合A |
0.8174 |
0.69% |
| 2025-09-26 |
南方领航优选混合A |
0.8118 |
0.30% |
| 2025-09-25 |
南方领航优选混合A |
0.8094 |
-0.81% |
| 2025-09-24 |
南方领航优选混合A |
0.8160 |
1.19% |
| 2025-09-23 |
南方领航优选混合A |
0.8064 |
-0.40% |
| 2025-09-22 |
南方领航优选混合A |
0.8096 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
南方领航优选混合A |
0.8090 |
1.20% |
| 2025-09-18 |
南方领航优选混合A |
0.7994 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
南方领航优选混合A |
0.7994 |
0.65% |
| 2025-09-16 |
南方领航优选混合A |
0.7942 |
0.48% |
| 2025-09-15 |
南方领航优选混合A |
0.7904 |
-1.19% |
| 2025-09-12 |
南方领航优选混合A |
0.7999 |
0.34% |
| 2025-09-11 |
南方领航优选混合A |
0.7972 |
2.31% |
| 2025-09-10 |
南方领航优选混合A |
0.7792 |
1.56% |
| 2025-09-09 |
南方领航优选混合A |
0.7672 |
-0.25% |
| 2025-09-08 |
南方领航优选混合A |
0.7691 |
0.40% |
| 2025-09-05 |
南方领航优选混合A |
0.7660 |
1.93% |
| 2025-09-04 |
南方领航优选混合A |
0.7515 |
-2.91% |
| 2025-09-03 |
南方领航优选混合A |
0.7740 |
-2.03% |
| 2025-09-02 |
南方领航优选混合A |
0.7900 |
-3.55% |
| 2025-09-01 |
南方领航优选混合A |
0.8191 |
-0.32% |
| 2025-08-29 |
南方领航优选混合A |
0.8217 |
-1.57% |
| 2025-08-28 |
南方领航优选混合A |
0.8348 |
3.13% |
| 2025-08-27 |
南方领航优选混合A |
0.8095 |
-0.58% |
| 2025-08-26 |
南方领航优选混合A |
0.8142 |
-0.71% |
| 2025-08-25 |
南方领航优选混合A |
0.8200 |
1.00% |
| 2025-08-22 |
南方领航优选混合A |
0.8119 |
2.62% |
| 2025-08-21 |
南方领航优选混合A |
0.7912 |
-0.23% |
| 2025-08-20 |
南方领航优选混合A |
0.7930 |
0.21% |
| 2025-08-19 |
南方领航优选混合A |
0.7913 |
-1.35% |
| 2025-08-18 |
南方领航优选混合A |
0.8021 |
0.91% |
| 2025-08-15 |
南方领航优选混合A |
0.7949 |
2.09% |
| 2025-08-14 |
南方领航优选混合A |
0.7786 |
-0.71% |
| 2025-08-13 |
南方领航优选混合A |
0.7842 |
2.71% |
| 2025-08-12 |
南方领航优选混合A |
0.7635 |
-0.74% |
| 2025-08-11 |
南方领航优选混合A |
0.7692 |
-0.30% |
| 2025-08-08 |
南方领航优选混合A |
0.7715 |
-0.73% |
| 2025-08-07 |
南方领航优选混合A |
0.7772 |
-1.13% |
| 2025-08-06 |
南方领航优选混合A |
0.7861 |
1.84% |
| 2025-08-05 |
南方领航优选混合A |
0.7719 |
-0.04% |
| 2025-08-04 |
南方领航优选混合A |
0.7722 |
1.13% |
| 2025-08-01 |
南方领航优选混合A |
0.7636 |
-0.97% |
| 2025-07-31 |
南方领航优选混合A |
0.7711 |
-0.40% |
| 2025-07-30 |
南方领航优选混合A |
0.7742 |
-1.61% |
| 2025-07-29 |
南方领航优选混合A |
0.7869 |
2.01% |
| 2025-07-28 |
南方领航优选混合A |
0.7714 |
1.31% |
| 2025-07-25 |
南方领航优选混合A |
0.7614 |
-0.01% |
| 2025-07-24 |
南方领航优选混合A |
0.7615 |
1.89% |
| 2025-07-23 |
南方领航优选混合A |
0.7474 |
0.03% |
| 2025-07-22 |
南方领航优选混合A |
0.7472 |
0.67% |
| 2025-07-21 |
南方领航优选混合A |
0.7422 |
0.88% |
| 2025-07-18 |
南方领航优选混合A |
0.7357 |
-0.07% |
| 2025-07-17 |
南方领航优选混合A |
0.7362 |
2.09% |
| 2025-07-16 |
南方领航优选混合A |
0.7211 |
0.70% |
| 2025-07-15 |
南方领航优选混合A |
0.7161 |
0.93% |
| 2025-07-14 |
南方领航优选混合A |
0.7095 |
-0.38% |
| 2025-07-11 |
南方领航优选混合A |
0.7122 |
0.61% |
| 2025-07-10 |
南方领航优选混合A |
0.7079 |
-0.31% |
| 2025-07-09 |
南方领航优选混合A |
0.7101 |
-0.91% |
| 2025-07-08 |
南方领航优选混合A |
0.7166 |
0.94% |
| 2025-07-07 |
南方领航优选混合A |
0.7099 |
-0.15% |
| 2025-07-04 |
南方领航优选混合A |
0.7110 |
0.37% |
| 2025-07-03 |
南方领航优选混合A |
0.7084 |
0.04% |
| 2025-07-02 |
南方领航优选混合A |
0.7081 |
-1.34% |
| 2025-07-01 |
南方领航优选混合A |
0.7177 |
-0.58% |
| 2025-06-30 |
南方领航优选混合A |
0.7219 |
2.62% |
| 2025-06-27 |
南方领航优选混合A |
0.7035 |
0.86% |
| 2025-06-26 |
南方领航优选混合A |
0.6975 |
-1.01% |
| 2025-06-25 |
南方领航优选混合A |
0.7046 |
2.38% |
| 2025-06-24 |
南方领航优选混合A |
0.6882 |
0.50% |
| 2025-06-23 |
南方领航优选混合A |
0.6848 |
1.14% |
| 2025-06-20 |
南方领航优选混合A |
0.6771 |
-0.41% |
| 2025-06-19 |
南方领航优选混合A |
0.6799 |
-1.35% |
| 2025-06-18 |
南方领航优选混合A |
0.6892 |
0.58% |
| 2025-06-17 |
南方领航优选混合A |
0.6852 |
0.09% |
| 2025-06-16 |
南方领航优选混合A |
0.6846 |
0.56% |
| 2025-06-13 |
南方领航优选混合A |
0.6808 |
0.83% |
| 2025-06-12 |
南方领航优选混合A |
0.6752 |
-1.20% |
| 2025-06-11 |
南方领航优选混合A |
0.6834 |
0.46% |
| 2025-06-10 |
南方领航优选混合A |
0.6803 |
-1.83% |
| 2025-06-09 |
南方领航优选混合A |
0.6930 |
1.15% |
| 2025-06-06 |
南方领航优选混合A |
0.6851 |
-0.28% |
| 2025-06-05 |
南方领航优选混合A |
0.6870 |
0.79% |
| 2025-06-04 |
南方领航优选混合A |
0.6816 |
0.13% |
| 2025-06-03 |
南方领航优选混合A |
0.6807 |
1.19% |
| 2025-05-30 |
南方领航优选混合A |
0.6727 |
-0.21% |
| 2025-05-29 |
南方领航优选混合A |
0.6741 |
1.17% |
| 2025-05-28 |
南方领航优选混合A |
0.6663 |
-0.69% |
| 2025-05-27 |
南方领航优选混合A |
0.6709 |
-0.24% |
| 2025-05-26 |
南方领航优选混合A |
0.6725 |
0.82% |
| 2025-05-23 |
南方领航优选混合A |
0.6670 |
-1.20% |
| 2025-05-22 |
南方领航优选混合A |
0.6751 |
-0.46% |
| 2025-05-21 |
南方领航优选混合A |
0.6782 |
0.95% |
| 2025-05-20 |
南方领航优选混合A |
0.6718 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
南方领航优选混合A |
0.6710 |
0.22% |
| 2025-05-16 |
南方领航优选混合A |
0.6695 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
南方领航优选混合A |
0.6698 |
-1.09% |
| 2025-05-14 |
南方领航优选混合A |
0.6772 |
-0.13% |
| 2025-05-13 |
南方领航优选混合A |
0.6781 |
-2.21% |
| 2025-05-12 |
南方领航优选混合A |
0.6934 |
2.51% |
| 2025-05-09 |
南方领航优选混合A |
0.6764 |
-2.17% |
| 2025-05-08 |
南方领航优选混合A |
0.6914 |
0.79% |
| 2025-05-07 |
南方领航优选混合A |
0.6860 |
1.15% |
| 2025-05-06 |
南方领航优选混合A |
0.6782 |
0.76% |
| 2025-04-30 |
南方领航优选混合A |
0.6731 |
-0.30% |
| 2025-04-29 |
南方领航优选混合A |
0.6751 |
-0.18% |
| 2025-04-28 |
南方领航优选混合A |
0.6763 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
南方领航优选混合A |
0.6776 |
0.18% |
| 2025-04-24 |
南方领航优选混合A |
0.6764 |
-0.19% |
| 2025-04-23 |
南方领航优选混合A |
0.6777 |
0.31% |
| 2025-04-22 |
南方领航优选混合A |
0.6756 |
-0.32% |
| 2025-04-21 |
南方领航优选混合A |
0.6778 |
0.68% |
| 2025-04-18 |
南方领航优选混合A |
0.6732 |
-0.34% |
| 2025-04-17 |
南方领航优选混合A |
0.6755 |
-0.09% |
| 2025-04-16 |
南方领航优选混合A |
0.6761 |
-0.28% |
| 2025-04-15 |
南方领航优选混合A |
0.6780 |
-1.57% |
| 2025-04-14 |
南方领航优选混合A |
0.6888 |
-0.03% |
| 2025-04-11 |
南方领航优选混合A |
0.6890 |
1.10% |
| 2025-04-10 |
南方领航优选混合A |
0.6815 |
1.13% |
| 2025-04-09 |
南方领航优选混合A |
0.6739 |
3.20% |
| 2025-04-08 |
南方领航优选混合A |
0.6530 |
0.76% |
| 2025-04-07 |
南方领航优选混合A |
0.6481 |
-8.97% |
| 2025-04-03 |
南方领航优选混合A |
0.7120 |
-0.71% |
| 2025-04-02 |
南方领航优选混合A |
0.7171 |
-0.22% |
| 2025-04-01 |
南方领航优选混合A |
0.7187 |
-0.08% |
| 2025-03-31 |
南方领航优选混合A |
0.7193 |
-0.54% |
| 2025-03-28 |
南方领航优选混合A |
0.7232 |
-0.74% |
| 2025-03-27 |
南方领航优选混合A |
0.7286 |
0.61% |
| 2025-03-26 |
南方领航优选混合A |
0.7242 |
0.71% |
| 2025-03-25 |
南方领航优选混合A |
0.7191 |
-1.22% |
| 2025-03-24 |
南方领航优选混合A |
0.7280 |
0.36% |
| 2025-03-21 |
南方领航优选混合A |
0.7254 |
-1.64% |
| 2025-03-20 |
南方领航优选混合A |
0.7375 |
-1.05% |
| 2025-03-19 |
南方领航优选混合A |
0.7453 |
0.15% |
| 2025-03-18 |
南方领航优选混合A |
0.7442 |
1.11% |
| 2025-03-17 |
南方领航优选混合A |
0.7360 |
0.25% |
| 2025-03-14 |
南方领航优选混合A |
0.7342 |
1.30% |
| 2025-03-13 |
南方领航优选混合A |
0.7248 |
-0.41% |
| 2025-03-12 |
南方领航优选混合A |
0.7278 |
-1.02% |
| 2025-03-11 |
南方领航优选混合A |
0.7353 |
1.52% |
| 2025-03-10 |
南方领航优选混合A |
0.7243 |
-0.63% |
| 2025-03-07 |
南方领航优选混合A |
0.7289 |
0.07% |
| 2025-03-06 |
南方领航优选混合A |
0.7284 |
1.76% |
| 2025-03-05 |
南方领航优选混合A |
0.7158 |
2.15% |
| 2025-03-04 |
南方领航优选混合A |
0.7007 |
0.94% |
| 2025-03-03 |
南方领航优选混合A |
0.6942 |
0.32% |
| 2025-02-28 |
南方领航优选混合A |
0.6920 |
-2.74% |
| 2025-02-27 |
南方领航优选混合A |
0.7115 |
-1.41% |
| 2025-02-26 |
南方领航优选混合A |
0.7217 |
1.41% |
| 2025-02-25 |
南方领航优选混合A |
0.7117 |
-0.74% |
| 2025-02-24 |
南方领航优选混合A |
0.7170 |
0.15% |
| 2025-02-21 |
南方领航优选混合A |
0.7159 |
1.83% |
| 2025-02-20 |
南方领航优选混合A |
0.7030 |
0.56% |
| 2025-02-19 |
南方领航优选混合A |
0.6991 |
1.45% |
| 2025-02-18 |
南方领航优选混合A |
0.6891 |
-0.49% |
| 2025-02-17 |
南方领航优选混合A |
0.6925 |
0.23% |
| 2025-02-14 |
南方领航优选混合A |
0.6909 |
0.55% |
| 2025-02-13 |
南方领航优选混合A |
0.6871 |
-1.62% |
| 2025-02-12 |
南方领航优选混合A |
0.6984 |
1.16% |
| 2025-02-11 |
南方领航优选混合A |
0.6904 |
-0.22% |
| 2025-02-10 |
南方领航优选混合A |
0.6919 |
0.95% |
| 2025-02-07 |
南方领航优选混合A |
0.6854 |
0.41% |
| 2025-02-06 |
南方领航优选混合A |
0.6826 |
2.31% |
| 2025-02-05 |
南方领航优选混合A |
0.6672 |
0.20% |
| 2025-01-27 |
南方领航优选混合A |
0.6659 |
-1.05% |
| 2025-01-24 |
南方领航优选混合A |
0.6730 |
0.45% |
| 2025-01-23 |
南方领航优选混合A |
0.6700 |
-0.34% |
| 2025-01-22 |
南方领航优选混合A |
0.6723 |
-0.47% |
| 2025-01-21 |
南方领航优选混合A |
0.6755 |
-0.63% |
| 2025-01-20 |
南方领航优选混合A |
0.6798 |
0.25% |
| 2025-01-17 |
南方领航优选混合A |
0.6781 |
1.10% |
| 2025-01-16 |
南方领航优选混合A |
0.6707 |
-0.43% |
| 2025-01-15 |
南方领航优选混合A |
0.6736 |
-1.26% |
| 2025-01-14 |
南方领航优选混合A |
0.6822 |
3.21% |
| 2025-01-13 |
南方领航优选混合A |
0.6610 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
南方领航优选混合A |
0.6634 |
-0.09% |
| 2025-01-09 |
南方领航优选混合A |
0.6640 |
1.76% |
| 2025-01-08 |
南方领航优选混合A |
0.6525 |
-0.61% |
| 2025-01-07 |
南方领航优选混合A |
0.6565 |
1.63% |
| 2025-01-06 |
南方领航优选混合A |
0.6460 |
-0.84% |
| 2025-01-03 |
南方领航优选混合A |
0.6515 |
-2.35% |
| 2025-01-02 |
南方领航优选混合A |
0.6672 |
-4.44% |
| 2024-12-31 |
南方领航优选混合A |
0.6982 |
-1.40% |
| 2024-12-26 |
南方领航优选混合A |
0.6970 |
1.38% |
| 2024-12-25 |
南方领航优选混合A |
0.6875 |
-0.45% |
| 2024-12-24 |
南方领航优选混合A |
0.6906 |
0.58% |
| 2024-12-23 |
南方领航优选混合A |
0.6866 |
-1.87% |
| 2024-12-20 |
南方领航优选混合A |
0.6997 |
0.82% |
| 2024-12-19 |
南方领航优选混合A |
0.6940 |
-0.36% |
| 2024-12-18 |
南方领航优选混合A |
0.6965 |
0.90% |
| 2024-12-17 |
南方领航优选混合A |
0.6903 |
-0.70% |
| 2024-12-16 |
南方领航优选混合A |
0.6952 |
-1.49% |
