近一年南方领航优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方领航优选混合A011903净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方领航优选混合A |
0.6880 |
2.21% |
| 2026-09-15 |
南方领航优选混合A |
0.6731 |
0.70% |
| 2026-09-14 |
南方领航优选混合A |
0.6684 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
南方领航优选混合A |
0.6711 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
南方领航优选混合A |
0.6798 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
南方领航优选混合A |
0.6839 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
南方领航优选混合A |
0.6828 |
-1.08% |
| 2026-09-07 |
南方领航优选混合A |
0.6902 |
2.66% |
| 2026-09-04 |
南方领航优选混合A |
0.6723 |
-2.26% |
| 2026-09-03 |
南方领航优选混合A |
0.6875 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
南方领航优选混合A |
0.6829 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
南方领航优选混合A |
0.6864 |
-1.55% |
| 2026-08-31 |
南方领航优选混合A |
0.6972 |
3.66% |
| 2026-08-28 |
南方领航优选混合A |
0.6726 |
-2.08% |
| 2026-08-27 |
南方领航优选混合A |
0.6866 |
2.88% |
| 2026-08-26 |
南方领航优选混合A |
0.6674 |
-0.27% |
| 2026-08-25 |
南方领航优选混合A |
0.6692 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
南方领航优选混合A |
0.6689 |
-2.75% |
| 2026-08-21 |
南方领航优选混合A |
0.6878 |
0.91% |
| 2026-08-20 |
南方领航优选混合A |
0.6816 |
-0.92% |
| 2026-08-19 |
南方领航优选混合A |
0.6879 |
-5.74% |
| 2026-08-18 |
南方领航优选混合A |
0.7298 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
南方领航优选混合A |
0.7272 |
3.38% |
| 2026-08-14 |
南方领航优选混合A |
0.7034 |
1.06% |
| 2026-08-13 |
南方领航优选混合A |
0.6960 |
-0.43% |
| 2026-08-12 |
南方领航优选混合A |
0.6990 |
0.97% |
| 2026-08-11 |
南方领航优选混合A |
0.6923 |
-2.44% |
| 2026-08-10 |
南方领航优选混合A |
0.7092 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
南方领航优选混合A |
0.7088 |
3.22% |
| 2026-08-06 |
南方领航优选混合A |
0.6867 |
0.63% |
| 2026-08-05 |
南方领航优选混合A |
0.6824 |
4.02% |
| 2026-08-04 |
南方领航优选混合A |
0.6560 |
2.90% |
| 2026-08-03 |
南方领航优选混合A |
0.6375 |
-1.44% |
| 2026-07-31 |
南方领航优选混合A |
0.6468 |
2.62% |
| 2026-07-30 |
南方领航优选混合A |
0.6303 |
-5.06% |
| 2026-07-29 |
南方领航优选混合A |
0.6639 |
1.27% |
| 2026-07-28 |
南方领航优选混合A |
0.6556 |
-5.15% |
| 2026-07-27 |
南方领航优选混合A |
0.6912 |
2.40% |
| 2026-07-24 |
南方领航优选混合A |
0.6750 |
-1.30% |
| 2026-07-23 |
南方领航优选混合A |
0.6839 |
-1.72% |
| 2026-07-22 |
南方领航优选混合A |
0.6959 |
-2.33% |
| 2026-07-21 |
南方领航优选混合A |
0.7125 |
7.51% |
| 2026-07-20 |
南方领航优选混合A |
0.6627 |
-0.35% |
| 2026-07-17 |
南方领航优选混合A |
0.6650 |
-5.62% |
| 2026-07-16 |
南方领航优选混合A |
0.7046 |
-2.29% |
| 2026-07-15 |
南方领航优选混合A |
0.7211 |
-3.04% |
| 2026-07-14 |
南方领航优选混合A |
0.7437 |
-1.12% |
| 2026-07-13 |
南方领航优选混合A |
0.7521 |
-7.17% |
| 2026-07-10 |
南方领航优选混合A |
0.8060 |
-2.53% |
| 2026-07-09 |
南方领航优选混合A |
0.8269 |
6.99% |
| 2026-07-08 |
南方领航优选混合A |
0.7729 |
-0.18% |
| 2026-07-07 |
南方领航优选混合A |
0.7743 |
-0.36% |
| 2026-07-06 |
南方领航优选混合A |
0.7771 |
-1.37% |
| 2026-07-03 |
南方领航优选混合A |
0.7879 |
0.86% |
| 2026-07-02 |
南方领航优选混合A |
0.7812 |
-5.73% |
| 2026-07-01 |
南方领航优选混合A |
0.8287 |
-3.85% |
| 2026-06-30 |
南方领航优选混合A |
0.8606 |
3.09% |
| 2026-06-29 |
南方领航优选混合A |
0.8348 |
-1.53% |
| 2026-06-26 |
南方领航优选混合A |
0.8476 |
-3.73% |
| 2026-06-25 |
南方领航优选混合A |
0.8804 |
1.73% |
| 2026-06-24 |
南方领航优选混合A |
0.8654 |
2.16% |
| 2026-06-23 |
南方领航优选混合A |
0.8471 |
-3.29% |
| 2026-06-22 |
南方领航优选混合A |
0.8759 |
0.09% |
| 2026-06-18 |
南方领航优选混合A |
0.8751 |
2.06% |
| 2026-06-17 |
南方领航优选混合A |
0.8574 |
1.91% |
| 2026-06-16 |
南方领航优选混合A |
0.8413 |
2.66% |
| 2026-06-15 |
南方领航优选混合A |
0.8195 |
3.88% |
| 2026-06-12 |
南方领航优选混合A |
0.7889 |
-0.93% |
| 2026-06-11 |
南方领航优选混合A |
0.7963 |
1.88% |
| 2026-06-10 |
南方领航优选混合A |
0.7816 |
-0.94% |
| 2026-06-09 |
南方领航优选混合A |
0.7890 |
3.94% |
| 2026-06-08 |
南方领航优选混合A |
0.7591 |
-4.07% |
| 2026-06-05 |
南方领航优选混合A |
0.7900 |
-1.36% |
| 2026-06-04 |
南方领航优选混合A |
0.8009 |
0.15% |
| 2026-06-03 |
南方领航优选混合A |
0.7997 |
0.82% |
| 2026-06-02 |
南方领航优选混合A |
0.7932 |
1.21% |
| 2026-06-01 |
南方领航优选混合A |
0.7837 |
-3.09% |
| 2026-05-29 |
南方领航优选混合A |
0.8087 |
-5.30% |
| 2026-05-28 |
南方领航优选混合A |
0.8516 |
2.15% |
| 2026-05-27 |
南方领航优选混合A |
0.8337 |
-1.80% |
| 2026-05-26 |
南方领航优选混合A |
0.8490 |
-2.72% |
| 2026-05-25 |
南方领航优选混合A |
0.8721 |
2.90% |
| 2026-05-22 |
南方领航优选混合A |
0.8475 |
2.44% |
| 2026-05-21 |
南方领航优选混合A |
0.8273 |
-3.63% |
| 2026-05-20 |
南方领航优选混合A |
0.8585 |
1.57% |
| 2026-05-19 |
南方领航优选混合A |
0.8452 |
-0.08% |
| 2026-05-18 |
南方领航优选混合A |
0.8459 |
2.25% |
| 2026-05-15 |
南方领航优选混合A |
0.8273 |
-2.50% |
| 2026-05-14 |
南方领航优选混合A |
0.8480 |
-4.85% |
| 2026-05-13 |
南方领航优选混合A |
0.8891 |
1.50% |
| 2026-05-12 |
南方领航优选混合A |
0.8760 |
-2.44% |
| 2026-05-11 |
南方领航优选混合A |
0.8974 |
1.99% |
| 2026-05-08 |
南方领航优选混合A |
0.8799 |
1.56% |
| 2026-04-30 |
南方领航优选混合A |
0.8249 |
1.26% |
| 2026-04-29 |
南方领航优选混合A |
0.8146 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
南方领航优选混合A |
0.8132 |
-1.64% |
| 2026-04-27 |
南方领航优选混合A |
0.8268 |
1.20% |
| 2026-04-24 |
南方领航优选混合A |
0.8170 |
-2.97% |
| 2026-04-23 |
南方领航优选混合A |
0.8413 |
-1.34% |
| 2026-04-22 |
南方领航优选混合A |
0.8527 |
-0.18% |
| 2026-04-21 |
南方领航优选混合A |
0.8542 |
-0.09% |
| 2026-04-20 |
南方领航优选混合A |
0.8550 |
2.44% |
| 2026-04-17 |
南方领航优选混合A |
0.8346 |
1.47% |
| 2026-04-16 |
南方领航优选混合A |
0.8225 |
2.09% |
| 2026-04-15 |
南方领航优选混合A |
0.8057 |
-0.53% |
| 2026-04-14 |
南方领航优选混合A |
0.8100 |
2.08% |
| 2026-04-13 |
南方领航优选混合A |
0.7935 |
0.33% |
| 2026-04-10 |
南方领航优选混合A |
0.7909 |
1.15% |
| 2026-04-09 |
南方领航优选混合A |
0.7819 |
0.39% |
| 2026-04-08 |
南方领航优选混合A |
0.7789 |
5.44% |
| 2026-04-07 |
南方领航优选混合A |
0.7387 |
-0.87% |
| 2026-04-03 |
南方领航优选混合A |
0.7452 |
-0.31% |
| 2026-04-02 |
南方领航优选混合A |
0.7475 |
-1.79% |
| 2026-04-01 |
南方领航优选混合A |
0.7611 |
1.48% |
| 2026-03-31 |
南方领航优选混合A |
0.7500 |
-1.09% |
| 2026-03-30 |
南方领航优选混合A |
0.7583 |
0.85% |
| 2026-03-27 |
南方领航优选混合A |
0.7519 |
0.08% |
| 2026-03-26 |
南方领航优选混合A |
0.7513 |
-1.39% |
| 2026-03-25 |
南方领航优选混合A |
0.7619 |
1.26% |
| 2026-03-24 |
南方领航优选混合A |
0.7524 |
1.46% |
| 2026-03-23 |
南方领航优选混合A |
0.7416 |
-3.30% |
| 2026-03-20 |
南方领航优选混合A |
0.7669 |
-2.15% |
| 2026-03-19 |
南方领航优选混合A |
0.7834 |
-2.60% |
| 2026-03-18 |
南方领航优选混合A |
0.8043 |
3.34% |
| 2026-03-17 |
南方领航优选混合A |
0.7783 |
-2.63% |
| 2026-03-16 |
南方领航优选混合A |
0.7993 |
0.19% |
| 2026-03-13 |
南方领航优选混合A |
0.7978 |
-3.13% |
| 2026-03-12 |
南方领航优选混合A |
0.8228 |
-2.24% |
| 2026-03-11 |
南方领航优选混合A |
0.8412 |
-2.08% |
| 2026-03-10 |
南方领航优选混合A |
0.8587 |
1.92% |
| 2026-03-09 |
南方领航优选混合A |
0.8425 |
-1.25% |
| 2026-03-06 |
南方领航优选混合A |
0.8532 |
0.97% |
| 2026-03-05 |
南方领航优选混合A |
0.8450 |
0.49% |
| 2026-03-04 |
南方领航优选混合A |
0.8409 |
0.85% |
| 2026-03-03 |
南方领航优选混合A |
0.8338 |
-7.44% |
| 2026-03-02 |
南方领航优选混合A |
0.8958 |
1.78% |
| 2026-02-27 |
南方领航优选混合A |
0.8801 |
1.21% |
| 2026-02-26 |
南方领航优选混合A |
0.8696 |
2.29% |
| 2026-02-25 |
南方领航优选混合A |
0.8501 |
1.29% |
| 2026-02-24 |
南方领航优选混合A |
0.8393 |
-0.58% |
| 2026-02-13 |
南方领航优选混合A |
0.8442 |
-1.37% |
| 2026-02-12 |
南方领航优选混合A |
0.8559 |
0.54% |
| 2026-02-11 |
南方领航优选混合A |
0.8513 |
-1.60% |
| 2026-02-10 |
南方领航优选混合A |
0.8649 |
-1.25% |
| 2026-02-09 |
南方领航优选混合A |
0.8757 |
2.16% |
| 2026-02-06 |
南方领航优选混合A |
0.8572 |
-0.99% |
| 2026-02-05 |
南方领航优选混合A |
0.8658 |
-1.59% |
| 2026-02-04 |
南方领航优选混合A |
0.8798 |
-1.37% |
| 2026-02-03 |
南方领航优选混合A |
0.8920 |
4.39% |
| 2026-02-02 |
南方领航优选混合A |
0.8545 |
-2.97% |
| 2026-01-30 |
南方领航优选混合A |
0.8807 |
-1.41% |
| 2026-01-29 |
南方领航优选混合A |
0.8933 |
-1.37% |
| 2026-01-28 |
南方领航优选混合A |
0.9057 |
-1.52% |
| 2026-01-27 |
南方领航优选混合A |
0.9195 |
1.65% |
| 2026-01-26 |
南方领航优选混合A |
0.9046 |
-5.68% |
| 2026-01-23 |
南方领航优选混合A |
0.9560 |
6.41% |
| 2026-01-22 |
南方领航优选混合A |
0.8984 |
1.40% |
| 2026-01-21 |
南方领航优选混合A |
0.8860 |
0.42% |
| 2026-01-20 |
南方领航优选混合A |
0.8823 |
-2.45% |
| 2026-01-19 |
南方领航优选混合A |
0.9045 |
-0.77% |
| 2026-01-16 |
南方领航优选混合A |
0.9115 |
0.24% |
| 2026-01-15 |
南方领航优选混合A |
0.9093 |
-6.16% |
| 2026-01-14 |
南方领航优选混合A |
0.9653 |
1.76% |
| 2026-01-13 |
南方领航优选混合A |
0.9486 |
-3.89% |
| 2026-01-12 |
南方领航优选混合A |
0.9855 |
7.18% |
| 2026-01-09 |
南方领航优选混合A |
0.9195 |
3.11% |
| 2026-01-08 |
南方领航优选混合A |
0.8918 |
4.28% |
| 2026-01-07 |
南方领航优选混合A |
0.8552 |
-0.74% |
| 2026-01-06 |
南方领航优选混合A |
0.8616 |
1.01% |
| 2026-01-05 |
南方领航优选混合A |
0.8530 |
2.29% |
| 2025-12-31 |
南方领航优选混合A |
0.8339 |
0.70% |
| 2025-12-30 |
南方领航优选混合A |
0.8281 |
-1.07% |
| 2025-12-29 |
南方领航优选混合A |
0.8370 |
1.91% |
| 2025-12-26 |
南方领航优选混合A |
0.8213 |
0.28% |
| 2025-12-25 |
南方领航优选混合A |
0.8190 |
1.22% |
| 2025-12-24 |
南方领航优选混合A |
0.8091 |
2.55% |
| 2025-12-23 |
南方领航优选混合A |
0.7890 |
-0.83% |
| 2025-12-22 |
南方领航优选混合A |
0.7956 |
0.65% |
| 2025-12-19 |
南方领航优选混合A |
0.7905 |
0.41% |
| 2025-12-18 |
南方领航优选混合A |
0.7873 |
0.49% |
| 2025-12-17 |
南方领航优选混合A |
0.7835 |
1.10% |
| 2025-12-16 |
南方领航优选混合A |
0.7750 |
-2.29% |
| 2025-12-15 |
南方领航优选混合A |
0.7932 |
1.32% |
| 2025-12-12 |
南方领航优选混合A |
0.7829 |
2.30% |
| 2025-12-11 |
南方领航优选混合A |
0.7653 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
南方领航优选混合A |
0.7728 |
1.23% |
| 2025-12-09 |
南方领航优选混合A |
0.7634 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
南方领航优选混合A |
0.7662 |
0.74% |
| 2025-12-05 |
南方领航优选混合A |
0.7606 |
1.78% |
| 2025-12-04 |
南方领航优选混合A |
0.7473 |
0.52% |
| 2025-12-03 |
南方领航优选混合A |
0.7434 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
南方领航优选混合A |
0.7496 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
南方领航优选混合A |
0.7533 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
南方领航优选混合A |
0.7526 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
南方领航优选混合A |
0.7507 |
-0.15% |
| 2025-11-26 |
南方领航优选混合A |
0.7518 |
-1.41% |
| 2025-11-25 |
南方领航优选混合A |
0.7624 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
南方领航优选混合A |
0.7622 |
2.57% |
| 2025-11-21 |
南方领航优选混合A |
0.7431 |
-2.63% |
| 2025-11-20 |
南方领航优选混合A |
0.7632 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
南方领航优选混合A |
0.7679 |
-0.32% |
| 2025-11-18 |
南方领航优选混合A |
0.7704 |
-1.32% |
| 2025-11-17 |
南方领航优选混合A |
0.7807 |
1.24% |
| 2025-11-14 |
南方领航优选混合A |
0.7711 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
南方领航优选混合A |
0.7818 |
1.39% |
| 2025-11-12 |
南方领航优选混合A |
0.7711 |
-0.49% |
| 2025-11-11 |
南方领航优选混合A |
0.7749 |
-1.00% |
| 2025-11-10 |
南方领航优选混合A |
0.7827 |
0.59% |
| 2025-11-07 |
南方领航优选混合A |
0.7781 |
-1.83% |
| 2025-11-06 |
南方领航优选混合A |
0.7926 |
1.58% |
| 2025-11-05 |
南方领航优选混合A |
0.7803 |
-1.05% |
| 2025-11-04 |
南方领航优选混合A |
0.7885 |
-1.98% |
| 2025-11-03 |
南方领航优选混合A |
0.8044 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
南方领航优选混合A |
0.8040 |
-1.95% |
| 2025-10-30 |
南方领航优选混合A |
0.8200 |
-1.20% |
| 2025-10-29 |
南方领航优选混合A |
0.8300 |
0.39% |
| 2025-10-28 |
南方领航优选混合A |
0.8268 |
1.56% |
| 2025-10-27 |
南方领航优选混合A |
0.8141 |
1.34% |
| 2025-10-24 |
南方领航优选混合A |
0.8033 |
2.11% |
| 2025-10-23 |
南方领航优选混合A |
0.7867 |
-0.73% |
| 2025-10-22 |
南方领航优选混合A |
0.7925 |
-1.20% |
| 2025-10-21 |
南方领航优选混合A |
0.8021 |
1.78% |
| 2025-10-20 |
南方领航优选混合A |
0.7881 |
1.03% |
| 2025-10-17 |
南方领航优选混合A |
0.7801 |
-3.31% |
| 2025-10-16 |
南方领航优选混合A |
0.8068 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
南方领航优选混合A |
0.8072 |
0.50% |
| 2025-10-14 |
南方领航优选混合A |
0.8032 |
-3.76% |
| 2025-10-13 |
南方领航优选混合A |
0.8346 |
0.30% |
| 2025-10-10 |
南方领航优选混合A |
0.8321 |
-2.01% |
| 2025-10-09 |
南方领航优选混合A |
0.8492 |
0.56% |
| 2025-09-30 |
南方领航优选混合A |
0.8445 |
3.32% |
| 2025-09-29 |
南方领航优选混合A |
0.8174 |
0.69% |
| 2025-09-26 |
南方领航优选混合A |
0.8118 |
0.30% |
| 2025-09-25 |
南方领航优选混合A |
0.8094 |
-0.81% |
| 2025-09-24 |
南方领航优选混合A |
0.8160 |
1.19% |
| 2025-09-23 |
南方领航优选混合A |
0.8064 |
-0.40% |
| 2025-09-22 |
南方领航优选混合A |
0.8096 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
南方领航优选混合A |
0.8090 |
1.20% |
| 2025-09-18 |
南方领航优选混合A |
0.7994 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
南方领航优选混合A |
0.7994 |
0.65% |
