近一年博时先进制造混合A基金净值查询
查询指定日期范围博时先进制造混合A011874净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
博时先进制造混合A |
0.9097 |
-1.65% |
| 2025-12-12 |
博时先进制造混合A |
0.9250 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
博时先进制造混合A |
0.9181 |
-1.39% |
| 2025-12-10 |
博时先进制造混合A |
0.9310 |
1.16% |
| 2025-12-09 |
博时先进制造混合A |
0.9203 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
博时先进制造混合A |
0.9240 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
博时先进制造混合A |
0.9192 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
博时先进制造混合A |
0.9145 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
博时先进制造混合A |
0.9056 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
博时先进制造混合A |
0.9089 |
-0.92% |
| 2025-12-01 |
博时先进制造混合A |
0.9173 |
1.96% |
| 2025-11-28 |
博时先进制造混合A |
0.8997 |
1.08% |
| 2025-11-27 |
博时先进制造混合A |
0.8901 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
博时先进制造混合A |
0.8941 |
0.46% |
| 2025-11-25 |
博时先进制造混合A |
0.8900 |
1.73% |
| 2025-11-24 |
博时先进制造混合A |
0.8749 |
0.48% |
| 2025-11-21 |
博时先进制造混合A |
0.8707 |
-3.54% |
| 2025-11-20 |
博时先进制造混合A |
0.9027 |
-0.79% |
| 2025-11-19 |
博时先进制造混合A |
0.9099 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
博时先进制造混合A |
0.9085 |
-1.24% |
| 2025-11-17 |
博时先进制造混合A |
0.9199 |
-1.53% |
| 2025-11-14 |
博时先进制造混合A |
0.9342 |
-1.04% |
| 2025-11-13 |
博时先进制造混合A |
0.9440 |
1.70% |
| 2025-11-12 |
博时先进制造混合A |
0.9282 |
0.21% |
| 2025-11-11 |
博时先进制造混合A |
0.9263 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
博时先进制造混合A |
0.9268 |
-0.34% |
| 2025-11-07 |
博时先进制造混合A |
0.9300 |
-0.65% |
| 2025-11-06 |
博时先进制造混合A |
0.9361 |
1.58% |
| 2025-11-05 |
博时先进制造混合A |
0.9215 |
0.37% |
| 2025-11-04 |
博时先进制造混合A |
0.9181 |
-0.38% |
| 2025-11-03 |
博时先进制造混合A |
0.9216 |
0.53% |
| 2025-10-31 |
博时先进制造混合A |
0.9167 |
-1.38% |
| 2025-10-30 |
博时先进制造混合A |
0.9295 |
-0.38% |
| 2025-10-29 |
博时先进制造混合A |
0.9330 |
0.78% |
| 2025-10-28 |
博时先进制造混合A |
0.9258 |
-1.09% |
| 2025-10-27 |
博时先进制造混合A |
0.9360 |
1.34% |
| 2025-10-24 |
博时先进制造混合A |
0.9236 |
1.83% |
| 2025-10-23 |
博时先进制造混合A |
0.9070 |
0.25% |
| 2025-10-22 |
博时先进制造混合A |
0.9047 |
-0.42% |
| 2025-10-21 |
博时先进制造混合A |
0.9085 |
2.07% |
| 2025-10-20 |
博时先进制造混合A |
0.8901 |
1.27% |
| 2025-10-17 |
博时先进制造混合A |
0.8789 |
-3.63% |
| 2025-10-16 |
博时先进制造混合A |
0.9120 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
博时先进制造混合A |
0.9132 |
2.10% |
| 2025-10-14 |
博时先进制造混合A |
0.8944 |
-1.90% |
| 2025-10-13 |
博时先进制造混合A |
0.9117 |
-1.28% |
| 2025-10-10 |
博时先进制造混合A |
0.9235 |
-2.26% |
| 2025-10-09 |
博时先进制造混合A |
0.9449 |
0.34% |
| 2025-09-30 |
博时先进制造混合A |
0.9417 |
0.73% |
| 2025-09-29 |
博时先进制造混合A |
0.9349 |
1.23% |
| 2025-09-26 |
博时先进制造混合A |
0.9235 |
-1.09% |
| 2025-09-25 |
博时先进制造混合A |
0.9337 |
0.94% |
| 2025-09-24 |
博时先进制造混合A |
0.9250 |
1.15% |
| 2025-09-23 |
博时先进制造混合A |
0.9145 |
0.35% |
| 2025-09-22 |
博时先进制造混合A |
0.9113 |
1.06% |
| 2025-09-19 |
博时先进制造混合A |
0.9017 |
-0.56% |
| 2025-09-18 |
博时先进制造混合A |
0.9068 |
-0.98% |
| 2025-09-17 |
博时先进制造混合A |
0.9158 |
1.83% |
| 2025-09-16 |
博时先进制造混合A |
0.8993 |
0.83% |
| 2025-09-15 |
博时先进制造混合A |
0.8919 |
0.77% |
| 2025-09-12 |
博时先进制造混合A |
0.8851 |
0.27% |
| 2025-09-11 |
博时先进制造混合A |
0.8827 |
1.32% |
| 2025-09-10 |
博时先进制造混合A |
0.8712 |
0.38% |
| 2025-09-09 |
博时先进制造混合A |
0.8679 |
0.20% |
| 2025-09-08 |
博时先进制造混合A |
0.8662 |
0.45% |
| 2025-09-05 |
博时先进制造混合A |
0.8623 |
3.43% |
| 2025-09-04 |
博时先进制造混合A |
0.8337 |
-2.62% |
| 2025-09-03 |
博时先进制造混合A |
0.8561 |
-0.77% |
| 2025-09-02 |
博时先进制造混合A |
0.8627 |
-1.03% |
| 2025-09-01 |
博时先进制造混合A |
0.8717 |
0.80% |
| 2025-08-29 |
博时先进制造混合A |
0.8648 |
1.36% |
| 2025-08-28 |
博时先进制造混合A |
0.8532 |
1.47% |
| 2025-08-27 |
博时先进制造混合A |
0.8408 |
-1.64% |
| 2025-08-26 |
博时先进制造混合A |
0.8548 |
-0.14% |
| 2025-08-25 |
博时先进制造混合A |
0.8560 |
1.22% |
| 2025-08-22 |
博时先进制造混合A |
0.8457 |
1.31% |
| 2025-08-21 |
博时先进制造混合A |
0.8348 |
0.12% |
| 2025-08-20 |
博时先进制造混合A |
0.8338 |
1.25% |
| 2025-08-19 |
博时先进制造混合A |
0.8235 |
-0.15% |
| 2025-08-18 |
博时先进制造混合A |
0.8247 |
0.97% |
| 2025-08-15 |
博时先进制造混合A |
0.8168 |
0.91% |
| 2025-08-14 |
博时先进制造混合A |
0.8094 |
-0.81% |
| 2025-08-13 |
博时先进制造混合A |
0.8160 |
1.73% |
| 2025-08-12 |
博时先进制造混合A |
0.8021 |
0.60% |
| 2025-08-11 |
博时先进制造混合A |
0.7973 |
0.39% |
| 2025-08-08 |
博时先进制造混合A |
0.7942 |
-0.36% |
| 2025-08-07 |
博时先进制造混合A |
0.7971 |
0.42% |
| 2025-08-06 |
博时先进制造混合A |
0.7938 |
0.63% |
| 2025-08-05 |
博时先进制造混合A |
0.7888 |
0.95% |
| 2025-08-04 |
博时先进制造混合A |
0.7814 |
1.81% |
| 2025-08-01 |
博时先进制造混合A |
0.7675 |
-0.31% |
| 2025-07-31 |
博时先进制造混合A |
0.7699 |
-0.99% |
| 2025-07-30 |
博时先进制造混合A |
0.7776 |
-1.68% |
| 2025-07-29 |
博时先进制造混合A |
0.7909 |
1.06% |
| 2025-07-28 |
博时先进制造混合A |
0.7826 |
0.10% |
| 2025-07-25 |
博时先进制造混合A |
0.7818 |
0.51% |
| 2025-07-24 |
博时先进制造混合A |
0.7778 |
0.34% |
| 2025-07-23 |
博时先进制造混合A |
0.7752 |
0.16% |
| 2025-07-22 |
博时先进制造混合A |
0.7740 |
1.03% |
| 2025-07-21 |
博时先进制造混合A |
0.7661 |
0.62% |
| 2025-07-18 |
博时先进制造混合A |
0.7614 |
-0.01% |
| 2025-07-17 |
博时先进制造混合A |
0.7615 |
1.25% |
| 2025-07-16 |
博时先进制造混合A |
0.7521 |
-0.01% |
| 2025-07-15 |
博时先进制造混合A |
0.7522 |
0.13% |
| 2025-07-14 |
博时先进制造混合A |
0.7512 |
0.67% |
| 2025-07-11 |
博时先进制造混合A |
0.7462 |
0.04% |
| 2025-07-10 |
博时先进制造混合A |
0.7459 |
-0.32% |
| 2025-07-09 |
博时先进制造混合A |
0.7483 |
0.28% |
| 2025-07-08 |
博时先进制造混合A |
0.7462 |
0.77% |
| 2025-07-07 |
博时先进制造混合A |
0.7405 |
-0.51% |
| 2025-07-04 |
博时先进制造混合A |
0.7443 |
0.13% |
| 2025-07-03 |
博时先进制造混合A |
0.7433 |
0.91% |
| 2025-07-02 |
博时先进制造混合A |
0.7366 |
-0.51% |
| 2025-07-01 |
博时先进制造混合A |
0.7404 |
0.11% |
| 2025-06-30 |
博时先进制造混合A |
0.7396 |
0.64% |
| 2025-06-27 |
博时先进制造混合A |
0.7349 |
0.44% |
| 2025-06-26 |
博时先进制造混合A |
0.7317 |
-1.11% |
| 2025-06-25 |
博时先进制造混合A |
0.7399 |
1.18% |
| 2025-06-24 |
博时先进制造混合A |
0.7313 |
1.56% |
| 2025-06-23 |
博时先进制造混合A |
0.7201 |
0.28% |
| 2025-06-20 |
博时先进制造混合A |
0.7181 |
-0.26% |
| 2025-06-19 |
博时先进制造混合A |
0.7200 |
-1.13% |
| 2025-06-18 |
博时先进制造混合A |
0.7282 |
0.26% |
| 2025-06-17 |
博时先进制造混合A |
0.7263 |
-0.33% |
| 2025-06-16 |
博时先进制造混合A |
0.7287 |
0.37% |
| 2025-06-13 |
博时先进制造混合A |
0.7260 |
-0.70% |
| 2025-06-12 |
博时先进制造混合A |
0.7311 |
-0.23% |
| 2025-06-11 |
博时先进制造混合A |
0.7328 |
1.02% |
| 2025-06-10 |
博时先进制造混合A |
0.7254 |
-0.67% |
| 2025-06-09 |
博时先进制造混合A |
0.7303 |
0.01% |
| 2025-06-06 |
博时先进制造混合A |
0.7302 |
-0.56% |
| 2025-06-05 |
博时先进制造混合A |
0.7343 |
0.33% |
| 2025-06-04 |
博时先进制造混合A |
0.7319 |
0.72% |
| 2025-06-03 |
博时先进制造混合A |
0.7267 |
0.69% |
| 2025-05-30 |
博时先进制造混合A |
0.7217 |
-0.69% |
| 2025-05-29 |
博时先进制造混合A |
0.7267 |
1.14% |
| 2025-05-28 |
博时先进制造混合A |
0.7185 |
0.56% |
| 2025-05-27 |
博时先进制造混合A |
0.7145 |
-1.00% |
| 2025-05-26 |
博时先进制造混合A |
0.7217 |
-1.04% |
| 2025-05-23 |
博时先进制造混合A |
0.7293 |
-0.61% |
| 2025-05-22 |
博时先进制造混合A |
0.7338 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
博时先进制造混合A |
0.7344 |
0.95% |
| 2025-05-20 |
博时先进制造混合A |
0.7275 |
0.48% |
| 2025-05-19 |
博时先进制造混合A |
0.7240 |
-0.15% |
| 2025-05-16 |
博时先进制造混合A |
0.7251 |
0.32% |
| 2025-05-15 |
博时先进制造混合A |
0.7228 |
-0.78% |
| 2025-05-14 |
博时先进制造混合A |
0.7285 |
0.26% |
| 2025-05-13 |
博时先进制造混合A |
0.7266 |
-0.42% |
| 2025-05-12 |
博时先进制造混合A |
0.7297 |
1.69% |
| 2025-05-09 |
博时先进制造混合A |
0.7176 |
-0.46% |
| 2025-05-08 |
博时先进制造混合A |
0.7209 |
1.34% |
| 2025-05-07 |
博时先进制造混合A |
0.7114 |
0.48% |
| 2025-05-06 |
博时先进制造混合A |
0.7080 |
1.29% |
| 2025-04-30 |
博时先进制造混合A |
0.6990 |
0.24% |
| 2025-04-29 |
博时先进制造混合A |
0.6973 |
0.42% |
| 2025-04-28 |
博时先进制造混合A |
0.6944 |
-0.62% |
| 2025-04-25 |
博时先进制造混合A |
0.6987 |
0.22% |
| 2025-04-24 |
博时先进制造混合A |
0.6972 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
博时先进制造混合A |
0.6980 |
1.70% |
| 2025-04-22 |
博时先进制造混合A |
0.6863 |
-0.10% |
| 2025-04-21 |
博时先进制造混合A |
0.6870 |
1.93% |
| 2025-04-18 |
博时先进制造混合A |
0.6740 |
0.28% |
| 2025-04-17 |
博时先进制造混合A |
0.6721 |
-0.10% |
| 2025-04-16 |
博时先进制造混合A |
0.6728 |
-1.13% |
| 2025-04-15 |
博时先进制造混合A |
0.6805 |
-0.48% |
| 2025-04-14 |
博时先进制造混合A |
0.6838 |
0.28% |
| 2025-04-11 |
博时先进制造混合A |
0.6819 |
1.56% |
| 2025-04-10 |
博时先进制造混合A |
0.6714 |
2.16% |
| 2025-04-09 |
博时先进制造混合A |
0.6572 |
1.29% |
| 2025-04-08 |
博时先进制造混合A |
0.6488 |
-0.48% |
| 2025-04-07 |
博时先进制造混合A |
0.6519 |
-8.26% |
| 2025-04-03 |
博时先进制造混合A |
0.7106 |
-2.23% |
| 2025-04-02 |
博时先进制造混合A |
0.7268 |
0.48% |
| 2025-04-01 |
博时先进制造混合A |
0.7233 |
-0.23% |
| 2025-03-31 |
博时先进制造混合A |
0.7250 |
-0.93% |
| 2025-03-28 |
博时先进制造混合A |
0.7318 |
-0.65% |
| 2025-03-27 |
博时先进制造混合A |
0.7366 |
0.18% |
| 2025-03-26 |
博时先进制造混合A |
0.7353 |
0.19% |
| 2025-03-25 |
博时先进制造混合A |
0.7339 |
-1.13% |
| 2025-03-24 |
博时先进制造混合A |
0.7423 |
0.79% |
| 2025-03-21 |
博时先进制造混合A |
0.7365 |
-2.62% |
| 2025-03-20 |
博时先进制造混合A |
0.7563 |
-0.11% |
| 2025-03-19 |
博时先进制造混合A |
0.7571 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
博时先进制造混合A |
0.7570 |
0.84% |
| 2025-03-17 |
博时先进制造混合A |
0.7507 |
-0.19% |
| 2025-03-14 |
博时先进制造混合A |
0.7521 |
1.73% |
| 2025-03-13 |
博时先进制造混合A |
0.7393 |
-1.91% |
| 2025-03-12 |
博时先进制造混合A |
0.7537 |
-0.59% |
| 2025-03-11 |
博时先进制造混合A |
0.7582 |
-0.34% |
| 2025-03-10 |
博时先进制造混合A |
0.7608 |
-0.17% |
| 2025-03-07 |
博时先进制造混合A |
0.7621 |
0.08% |
| 2025-03-06 |
博时先进制造混合A |
0.7615 |
1.02% |
| 2025-03-05 |
博时先进制造混合A |
0.7538 |
1.54% |
| 2025-03-04 |
博时先进制造混合A |
0.7424 |
0.32% |
| 2025-03-03 |
博时先进制造混合A |
0.7400 |
-0.15% |
| 2025-02-28 |
博时先进制造混合A |
0.7411 |
-3.79% |
| 2025-02-27 |
博时先进制造混合A |
0.7703 |
-1.10% |
| 2025-02-26 |
博时先进制造混合A |
0.7789 |
0.79% |
| 2025-02-25 |
博时先进制造混合A |
0.7728 |
-0.49% |
| 2025-02-24 |
博时先进制造混合A |
0.7766 |
-0.64% |
| 2025-02-21 |
博时先进制造混合A |
0.7816 |
2.61% |
| 2025-02-20 |
博时先进制造混合A |
0.7617 |
0.05% |
| 2025-02-19 |
博时先进制造混合A |
0.7613 |
2.42% |
| 2025-02-18 |
博时先进制造混合A |
0.7433 |
-0.93% |
| 2025-02-17 |
博时先进制造混合A |
0.7503 |
1.23% |
| 2025-02-14 |
博时先进制造混合A |
0.7412 |
0.42% |
| 2025-02-13 |
博时先进制造混合A |
0.7381 |
-2.23% |
| 2025-02-12 |
博时先进制造混合A |
0.7549 |
1.33% |
| 2025-02-11 |
博时先进制造混合A |
0.7450 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
博时先进制造混合A |
0.7450 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
博时先进制造混合A |
0.7443 |
0.80% |
| 2025-02-06 |
博时先进制造混合A |
0.7384 |
1.69% |
| 2025-02-05 |
博时先进制造混合A |
0.7261 |
-0.44% |
| 2025-01-27 |
博时先进制造混合A |
0.7293 |
-1.47% |
| 2025-01-24 |
博时先进制造混合A |
0.7402 |
1.72% |
| 2025-01-23 |
博时先进制造混合A |
0.7277 |
-1.56% |
| 2025-01-22 |
博时先进制造混合A |
0.7392 |
-0.46% |
| 2025-01-21 |
博时先进制造混合A |
0.7426 |
1.25% |
| 2025-01-20 |
博时先进制造混合A |
0.7334 |
1.45% |
| 2025-01-17 |
博时先进制造混合A |
0.7229 |
1.09% |
| 2025-01-16 |
博时先进制造混合A |
0.7151 |
-0.43% |
| 2025-01-15 |
博时先进制造混合A |
0.7182 |
-0.47% |
| 2025-01-14 |
博时先进制造混合A |
0.7216 |
3.19% |
| 2025-01-13 |
博时先进制造混合A |
0.6993 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
博时先进制造混合A |
0.7043 |
-0.90% |
| 2025-01-09 |
博时先进制造混合A |
0.7107 |
0.06% |
| 2025-01-08 |
博时先进制造混合A |
0.7103 |
0.94% |
| 2025-01-07 |
博时先进制造混合A |
0.7037 |
2.25% |
| 2025-01-06 |
博时先进制造混合A |
0.6882 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
博时先进制造混合A |
0.6885 |
-1.43% |
| 2025-01-02 |
博时先进制造混合A |
0.6985 |
-2.09% |
| 2024-12-31 |
博时先进制造混合A |
0.7134 |
-1.37% |
| 2024-12-26 |
博时先进制造混合A |
0.7246 |
0.51% |
| 2024-12-25 |
博时先进制造混合A |
0.7209 |
-0.58% |
| 2024-12-24 |
博时先进制造混合A |
0.7251 |
1.10% |
| 2024-12-23 |
博时先进制造混合A |
0.7172 |
-0.64% |
| 2024-12-20 |
博时先进制造混合A |
0.7218 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
博时先进制造混合A |
0.7209 |
0.61% |
| 2024-12-18 |
博时先进制造混合A |
0.7165 |
0.53% |
| 2024-12-17 |
博时先进制造混合A |
0.7127 |
-0.10% |
| 2024-12-16 |
博时先进制造混合A |
0.7134 |
-0.89% |
