近一季博时恒泰债券A基金净值查询
查询指定日期范围博时恒泰债券A011864净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
博时恒泰债券A |
1.0745 |
0.11% |
| 2024-04-29 |
博时恒泰债券A |
1.0733 |
-0.20% |
| 2024-04-26 |
博时恒泰债券A |
1.0755 |
0.04% |
| 2024-04-25 |
博时恒泰债券A |
1.0751 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
博时恒泰债券A |
1.0752 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
博时恒泰债券A |
1.0762 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
博时恒泰债券A |
1.0775 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
博时恒泰债券A |
1.0785 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
博时恒泰债券A |
1.0778 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
博时恒泰债券A |
1.0773 |
0.16% |
| 2024-04-16 |
博时恒泰债券A |
1.0756 |
-0.10% |
| 2024-04-15 |
博时恒泰债券A |
1.0767 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
博时恒泰债券A |
1.0756 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
博时恒泰债券A |
1.0743 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
博时恒泰债券A |
1.0743 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
博时恒泰债券A |
1.0740 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
博时恒泰债券A |
1.0738 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
博时恒泰债券A |
1.0736 |
0.16% |
| 2024-04-02 |
博时恒泰债券A |
1.0719 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
博时恒泰债券A |
1.0718 |
0.11% |
| 2024-03-29 |
博时恒泰债券A |
1.0706 |
0.14% |
| 2024-03-28 |
博时恒泰债券A |
1.0691 |
0.14% |
| 2024-03-27 |
博时恒泰债券A |
1.0676 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
博时恒泰债券A |
1.0674 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
博时恒泰债券A |
1.0668 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
博时恒泰债券A |
1.0668 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
博时恒泰债券A |
1.0673 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
博时恒泰债券A |
1.0670 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
博时恒泰债券A |
1.0671 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
博时恒泰债券A |
1.0669 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
博时恒泰债券A |
1.0658 |
0.09% |
| 2024-03-14 |
博时恒泰债券A |
1.0648 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
博时恒泰债券A |
1.0651 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
博时恒泰债券A |
1.0652 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
博时恒泰债券A |
1.0663 |
0.06% |
| 2024-03-08 |
博时恒泰债券A |
1.0657 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
博时恒泰债券A |
1.0655 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
博时恒泰债券A |
1.0655 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
博时恒泰债券A |
1.0643 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
博时恒泰债券A |
1.0641 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
博时恒泰债券A |
1.0628 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
博时恒泰债券A |
1.0634 |
0.19% |
| 2024-02-28 |
博时恒泰债券A |
1.0614 |
-0.21% |
| 2024-02-27 |
博时恒泰债券A |
1.0636 |
0.12% |
| 2024-02-26 |
博时恒泰债券A |
1.0623 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
博时恒泰债券A |
1.0615 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
博时恒泰债券A |
1.0604 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
博时恒泰债券A |
1.0599 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
博时恒泰债券A |
1.0596 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
博时恒泰债券A |
1.0585 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
博时恒泰债券A |
1.0575 |
0.25% |
| 2024-02-07 |
博时恒泰债券A |
1.0549 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
博时恒泰债券A |
1.0537 |
0.11% |
| 2024-02-05 |
博时恒泰债券A |
1.0525 |
0.06% |
