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博时恒泰债券A基金净值查询(011864)

近一季博时恒泰债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博时恒泰债券A011864净值及计算阶段收益
近一季011864基金累计收益率0.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 博时恒泰债券A 1.2002 -0.01%
2026-09-15 博时恒泰债券A 1.2003 -0.11%
2026-09-14 博时恒泰债券A 1.2016 -0.08%
2026-09-11 博时恒泰债券A 1.2026 -0.38%
2026-09-10 博时恒泰债券A 1.2072 -0.26%
2026-09-09 博时恒泰债券A 1.2104 0.27%
2026-09-08 博时恒泰债券A 1.2071 0.14%
2026-09-07 博时恒泰债券A 1.2054 0.01%
2026-09-04 博时恒泰债券A 1.2053 0.05%
2026-09-03 博时恒泰债券A 1.2047 0.21%
2026-09-02 博时恒泰债券A 1.2022 -0.22%
2026-09-01 博时恒泰债券A 1.2048 -0.05%
2026-08-31 博时恒泰债券A 1.2054 -0.07%
2026-08-28 博时恒泰债券A 1.2063 0.01%
2026-08-27 博时恒泰债券A 1.2062 0.09%
2026-08-26 博时恒泰债券A 1.2051 0.13%
2026-08-25 博时恒泰债券A 1.2035 -0.10%
2026-08-24 博时恒泰债券A 1.2047 -0.14%
2026-08-21 博时恒泰债券A 1.2064 0.23%
2026-08-20 博时恒泰债券A 1.2036 0.00%
2026-08-19 博时恒泰债券A 1.2036 -0.50%
2026-08-18 博时恒泰债券A 1.2096 0.06%
2026-08-17 博时恒泰债券A 1.2089 0.30%
2026-08-14 博时恒泰债券A 1.2053 0.02%
2026-08-13 博时恒泰债券A 1.2050 -0.23%
2026-08-12 博时恒泰债券A 1.2078 0.07%
2026-08-11 博时恒泰债券A 1.2069 -0.21%
2026-08-10 博时恒泰债券A 1.2095 0.20%
2026-08-07 博时恒泰债券A 1.2071 0.30%
2026-08-06 博时恒泰债券A 1.2035 -0.11%
2026-08-05 博时恒泰债券A 1.2048 0.33%
2026-08-04 博时恒泰债券A 1.2008 0.20%
2026-08-03 博时恒泰债券A 1.1984 -0.03%
2026-07-31 博时恒泰债券A 1.1987 0.13%
2026-07-30 博时恒泰债券A 1.1971 0.12%
2026-07-29 博时恒泰债券A 1.1957 0.34%
2026-07-28 博时恒泰债券A 1.1917 -0.26%
2026-07-27 博时恒泰债券A 1.1948 0.29%
2026-07-24 博时恒泰债券A 1.1913 -0.52%
2026-07-23 博时恒泰债券A 1.1975 0.36%
2026-07-22 博时恒泰债券A 1.1932 0.22%
2026-07-21 博时恒泰债券A 1.1906 0.06%
2026-07-20 博时恒泰债券A 1.1899 0.49%
2026-07-17 博时恒泰债券A 1.1841 -0.45%
2026-07-16 博时恒泰债券A 1.1894 -0.18%
2026-07-15 博时恒泰债券A 1.1915 0.27%
2026-07-14 博时恒泰债券A 1.1883 0.54%
2026-07-13 博时恒泰债券A 1.1819 -0.18%
2026-07-10 博时恒泰债券A 1.1840 0.09%
2026-07-09 博时恒泰债券A 1.1829 -0.01%
2026-07-08 博时恒泰债券A 1.1830 0.11%
2026-07-07 博时恒泰债券A 1.1817 -0.29%
2026-07-06 博时恒泰债券A 1.1851 0.33%
2026-07-03 博时恒泰债券A 1.1812 0.42%
2026-07-02 博时恒泰债券A 1.1763 0.14%
2026-07-01 博时恒泰债券A 1.1747 -0.06%
2026-06-30 博时恒泰债券A 1.1754 -0.20%
2026-06-29 博时恒泰债券A 1.1777 0.39%
2026-06-26 博时恒泰债券A 1.1731 -0.44%
2026-06-25 博时恒泰债券A 1.1783 -0.27%
2026-06-24 博时恒泰债券A 1.1815 0.11%
2026-06-23 博时恒泰债券A 1.1802 -0.63%
2026-06-22 博时恒泰债券A 1.1877 0.22%
2026-06-18 博时恒泰债券A 1.1851 -0.19%
2026-06-17 博时恒泰债券A 1.1873 -0.05%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时创新驱动混合A 1.6285 4.85%
博时创新驱动混合C 1.5190 4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.76%
博时半导体主题混合A 1.6499 4.66%
博时半导体主题混合C 1.5997 4.66%
博时回报严选混合A 1.9560 4.55%
博时回报严选混合C 1.9117 4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A 3.3441 4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3292 4.49%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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