今年以来天弘先进制造混合C|天弘先进制造C基金净值查询
查询指定日期范围天弘先进制造混合C011852净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘先进制造混合C |
1.2409 |
1.65% |
| 2026-09-15 |
天弘先进制造混合C |
1.2208 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
天弘先进制造混合C |
1.2266 |
-0.80% |
| 2026-09-11 |
天弘先进制造混合C |
1.2365 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
天弘先进制造混合C |
1.2504 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
天弘先进制造混合C |
1.2672 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
天弘先进制造混合C |
1.2665 |
-1.65% |
| 2026-09-07 |
天弘先进制造混合C |
1.2874 |
1.22% |
| 2026-09-04 |
天弘先进制造混合C |
1.2719 |
-0.88% |
| 2026-09-03 |
天弘先进制造混合C |
1.2832 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
天弘先进制造混合C |
1.2808 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
天弘先进制造混合C |
1.2968 |
-1.61% |
| 2026-08-31 |
天弘先进制造混合C |
1.3180 |
1.83% |
| 2026-08-28 |
天弘先进制造混合C |
1.2943 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
天弘先进制造混合C |
1.3011 |
1.81% |
| 2026-08-26 |
天弘先进制造混合C |
1.2780 |
0.96% |
| 2026-08-25 |
天弘先进制造混合C |
1.2658 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
天弘先进制造混合C |
1.2621 |
-2.74% |
| 2026-08-21 |
天弘先进制造混合C |
1.2976 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
天弘先进制造混合C |
1.2883 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
天弘先进制造混合C |
1.2838 |
-4.81% |
| 2026-08-18 |
天弘先进制造混合C |
1.3487 |
-0.57% |
| 2026-08-17 |
天弘先进制造混合C |
1.3564 |
3.01% |
| 2026-08-14 |
天弘先进制造混合C |
1.3168 |
-0.29% |
| 2026-08-13 |
天弘先进制造混合C |
1.3206 |
0.06% |
| 2026-08-12 |
天弘先进制造混合C |
1.3198 |
1.03% |
| 2026-08-11 |
天弘先进制造混合C |
1.3063 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
天弘先进制造混合C |
1.3123 |
-0.12% |
| 2026-08-07 |
天弘先进制造混合C |
1.3139 |
2.36% |
| 2026-08-06 |
天弘先进制造混合C |
1.2836 |
-0.24% |
| 2026-08-05 |
天弘先进制造混合C |
1.2867 |
2.61% |
| 2026-08-04 |
天弘先进制造混合C |
1.2540 |
3.37% |
| 2026-08-03 |
天弘先进制造混合C |
1.2131 |
-1.57% |
| 2026-07-31 |
天弘先进制造混合C |
1.2325 |
1.14% |
| 2026-07-30 |
天弘先进制造混合C |
1.2186 |
-3.99% |
| 2026-07-29 |
天弘先进制造混合C |
1.2693 |
0.64% |
| 2026-07-28 |
天弘先进制造混合C |
1.2612 |
-5.04% |
| 2026-07-27 |
天弘先进制造混合C |
1.3281 |
1.20% |
| 2026-07-24 |
天弘先进制造混合C |
1.3123 |
-1.45% |
| 2026-07-23 |
天弘先进制造混合C |
1.3316 |
-1.03% |
| 2026-07-22 |
天弘先进制造混合C |
1.3454 |
-1.75% |
| 2026-07-21 |
天弘先进制造混合C |
1.3694 |
7.11% |
| 2026-07-20 |
天弘先进制造混合C |
1.2785 |
0.53% |
| 2026-07-17 |
天弘先进制造混合C |
1.2717 |
-5.65% |
| 2026-07-16 |
天弘先进制造混合C |
1.3479 |
-2.28% |
| 2026-07-15 |
天弘先进制造混合C |
1.3793 |
-2.21% |
| 2026-07-14 |
天弘先进制造混合C |
1.4105 |
2.04% |
| 2026-07-13 |
天弘先进制造混合C |
1.3823 |
-4.24% |
| 2026-07-10 |
天弘先进制造混合C |
1.4435 |
-4.28% |
| 2026-07-09 |
天弘先进制造混合C |
1.5080 |
3.96% |
| 2026-07-08 |
天弘先进制造混合C |
1.4506 |
-0.80% |
| 2026-07-07 |
天弘先进制造混合C |
1.4623 |
-0.95% |
| 2026-07-06 |
天弘先进制造混合C |
1.4763 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
天弘先进制造混合C |
1.4763 |
-0.17% |
| 2026-07-02 |
天弘先进制造混合C |
1.4788 |
-4.48% |
| 2026-07-01 |
天弘先进制造混合C |
1.5482 |
-3.31% |
| 2026-06-30 |
天弘先进制造混合C |
1.5995 |
2.87% |
| 2026-06-29 |
天弘先进制造混合C |
1.5549 |
1.55% |
| 2026-06-26 |
天弘先进制造混合C |
1.5312 |
-2.84% |
| 2026-06-25 |
天弘先进制造混合C |
1.5760 |
2.26% |
| 2026-06-24 |
天弘先进制造混合C |
1.5411 |
2.86% |
| 2026-06-23 |
天弘先进制造混合C |
1.4982 |
-2.25% |
| 2026-06-22 |
天弘先进制造混合C |
1.5327 |
2.25% |
| 2026-06-18 |
天弘先进制造混合C |
1.4989 |
1.67% |
| 2026-06-17 |
天弘先进制造混合C |
1.4743 |
2.47% |
| 2026-06-16 |
天弘先进制造混合C |
1.4388 |
0.19% |
| 2026-06-15 |
天弘先进制造混合C |
1.4361 |
4.96% |
| 2026-06-12 |
天弘先进制造混合C |
1.3682 |
-0.50% |
| 2026-06-11 |
天弘先进制造混合C |
1.3751 |
0.01% |
| 2026-06-10 |
天弘先进制造混合C |
1.3749 |
-1.24% |
| 2026-06-09 |
天弘先进制造混合C |
1.3922 |
3.56% |
| 2026-06-08 |
天弘先进制造混合C |
1.3443 |
-4.19% |
| 2026-06-05 |
天弘先进制造混合C |
1.4006 |
-3.67% |
| 2026-06-04 |
天弘先进制造混合C |
1.4540 |
0.58% |
| 2026-06-03 |
天弘先进制造混合C |
1.4456 |
0.82% |
| 2026-06-02 |
天弘先进制造混合C |
1.4339 |
1.90% |
| 2026-06-01 |
天弘先进制造混合C |
1.4072 |
-2.22% |
| 2026-05-29 |
天弘先进制造混合C |
1.4391 |
-2.86% |
| 2026-05-28 |
天弘先进制造混合C |
1.4814 |
2.36% |
| 2026-05-27 |
天弘先进制造混合C |
1.4472 |
-0.31% |
| 2026-05-26 |
天弘先进制造混合C |
1.4517 |
-0.50% |
| 2026-05-25 |
天弘先进制造混合C |
1.4590 |
2.88% |
| 2026-05-22 |
天弘先进制造混合C |
1.4181 |
1.89% |
| 2026-05-21 |
天弘先进制造混合C |
1.3918 |
-3.15% |
| 2026-05-20 |
天弘先进制造混合C |
1.4370 |
2.17% |
| 2026-05-19 |
天弘先进制造混合C |
1.4065 |
1.41% |
| 2026-05-18 |
天弘先进制造混合C |
1.3869 |
-1.06% |
| 2026-05-15 |
天弘先进制造混合C |
1.4017 |
-1.83% |
| 2026-05-14 |
天弘先进制造混合C |
1.4278 |
-2.43% |
| 2026-05-13 |
天弘先进制造混合C |
1.4634 |
1.49% |
| 2026-05-12 |
天弘先进制造混合C |
1.4419 |
-0.71% |
| 2026-05-11 |
天弘先进制造混合C |
1.4522 |
2.03% |
| 2026-05-08 |
天弘先进制造混合C |
1.4233 |
-0.63% |
| 2026-04-30 |
天弘先进制造混合C |
1.3803 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
天弘先进制造混合C |
1.3811 |
0.11% |
| 2026-04-28 |
天弘先进制造混合C |
1.3796 |
-0.83% |
| 2026-04-27 |
天弘先进制造混合C |
1.3912 |
0.41% |
| 2026-04-24 |
天弘先进制造混合C |
1.3855 |
0.43% |
| 2026-04-23 |
天弘先进制造混合C |
1.3796 |
-0.86% |
| 2026-04-22 |
天弘先进制造混合C |
1.3916 |
0.99% |
| 2026-04-21 |
天弘先进制造混合C |
1.3780 |
-0.16% |
| 2026-04-20 |
天弘先进制造混合C |
1.3802 |
0.39% |
| 2026-04-17 |
天弘先进制造混合C |
1.3749 |
0.50% |
| 2026-04-16 |
天弘先进制造混合C |
1.3681 |
2.36% |
| 2026-04-15 |
天弘先进制造混合C |
1.3365 |
-0.74% |
| 2026-04-14 |
天弘先进制造混合C |
1.3465 |
0.76% |
| 2026-04-13 |
天弘先进制造混合C |
1.3363 |
0.47% |
| 2026-04-10 |
天弘先进制造混合C |
1.3300 |
2.10% |
| 2026-04-09 |
天弘先进制造混合C |
1.3027 |
0.77% |
| 2026-04-08 |
天弘先进制造混合C |
1.2927 |
3.96% |
| 2026-04-07 |
天弘先进制造混合C |
1.2435 |
0.30% |
| 2026-04-03 |
天弘先进制造混合C |
1.2398 |
-0.80% |
| 2026-04-02 |
天弘先进制造混合C |
1.2498 |
-1.02% |
| 2026-04-01 |
天弘先进制造混合C |
1.2627 |
2.11% |
| 2026-03-31 |
天弘先进制造混合C |
1.2366 |
-1.63% |
| 2026-03-30 |
天弘先进制造混合C |
1.2571 |
-0.51% |
| 2026-03-27 |
天弘先进制造混合C |
1.2636 |
0.86% |
| 2026-03-26 |
天弘先进制造混合C |
1.2528 |
-1.51% |
| 2026-03-25 |
天弘先进制造混合C |
1.2720 |
1.75% |
| 2026-03-24 |
天弘先进制造混合C |
1.2501 |
2.10% |
| 2026-03-23 |
天弘先进制造混合C |
1.2244 |
-2.79% |
| 2026-03-20 |
天弘先进制造混合C |
1.2596 |
-0.09% |
| 2026-03-19 |
天弘先进制造混合C |
1.2607 |
-2.40% |
| 2026-03-18 |
天弘先进制造混合C |
1.2917 |
0.23% |
| 2026-03-17 |
天弘先进制造混合C |
1.2888 |
-1.84% |
| 2026-03-16 |
天弘先进制造混合C |
1.3130 |
0.67% |
| 2026-03-13 |
天弘先进制造混合C |
1.3042 |
-1.95% |
| 2026-03-12 |
天弘先进制造混合C |
1.3302 |
-0.24% |
| 2026-03-11 |
天弘先进制造混合C |
1.3334 |
0.79% |
| 2026-03-10 |
天弘先进制造混合C |
1.3229 |
1.75% |
| 2026-03-09 |
天弘先进制造混合C |
1.3002 |
-1.43% |
| 2026-03-06 |
天弘先进制造混合C |
1.3190 |
1.48% |
| 2026-03-05 |
天弘先进制造混合C |
1.2997 |
1.07% |
| 2026-03-04 |
天弘先进制造混合C |
1.2860 |
-0.29% |
| 2026-03-03 |
天弘先进制造混合C |
1.2898 |
-4.74% |
| 2026-03-02 |
天弘先进制造混合C |
1.3540 |
0.52% |
| 2026-02-27 |
天弘先进制造混合C |
1.3470 |
-0.36% |
| 2026-02-26 |
天弘先进制造混合C |
1.3519 |
0.02% |
| 2026-02-25 |
天弘先进制造混合C |
1.3516 |
0.71% |
| 2026-02-24 |
天弘先进制造混合C |
1.3421 |
-0.26% |
| 2026-02-13 |
天弘先进制造混合C |
1.3456 |
-0.56% |
| 2026-02-12 |
天弘先进制造混合C |
1.3532 |
1.30% |
| 2026-02-11 |
天弘先进制造混合C |
1.3359 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
天弘先进制造混合C |
1.3379 |
0.35% |
| 2026-02-09 |
天弘先进制造混合C |
1.3333 |
2.40% |
| 2026-02-06 |
天弘先进制造混合C |
1.3021 |
-0.25% |
| 2026-02-05 |
天弘先进制造混合C |
1.3053 |
-1.19% |
| 2026-02-04 |
天弘先进制造混合C |
1.3210 |
-0.35% |
| 2026-02-03 |
天弘先进制造混合C |
1.3256 |
2.39% |
| 2026-02-02 |
天弘先进制造混合C |
1.2947 |
-3.24% |
| 2026-01-30 |
天弘先进制造混合C |
1.3380 |
-0.77% |
| 2026-01-29 |
天弘先进制造混合C |
1.3484 |
-2.25% |
| 2026-01-28 |
天弘先进制造混合C |
1.3794 |
0.29% |
| 2026-01-27 |
天弘先进制造混合C |
1.3754 |
0.38% |
| 2026-01-26 |
天弘先进制造混合C |
1.3702 |
-1.28% |
| 2026-01-23 |
天弘先进制造混合C |
1.3880 |
2.60% |
| 2026-01-22 |
天弘先进制造混合C |
1.3528 |
-0.30% |
| 2026-01-21 |
天弘先进制造混合C |
1.3569 |
1.47% |
| 2026-01-20 |
天弘先进制造混合C |
1.3373 |
-0.95% |
| 2026-01-19 |
天弘先进制造混合C |
1.3501 |
0.22% |
| 2026-01-16 |
天弘先进制造混合C |
1.3472 |
0.76% |
| 2026-01-15 |
天弘先进制造混合C |
1.3370 |
0.53% |
| 2026-01-14 |
天弘先进制造混合C |
1.3299 |
0.71% |
| 2026-01-13 |
天弘先进制造混合C |
1.3205 |
-1.00% |
| 2026-01-12 |
天弘先进制造混合C |
1.3338 |
1.60% |
| 2026-01-09 |
天弘先进制造混合C |
1.3128 |
1.33% |
| 2026-01-08 |
天弘先进制造混合C |
1.2956 |
0.81% |
| 2026-01-07 |
天弘先进制造混合C |
1.2852 |
-0.15% |
| 2026-01-06 |
天弘先进制造混合C |
1.2871 |
1.29% |
| 2026-01-05 |
天弘先进制造混合C |
1.2707 |
2.25% |
