近一年天弘先进制造混合C|天弘先进制造C基金净值查询
查询指定日期范围天弘先进制造混合C011852净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-01-06 |
天弘先进制造混合C |
1.2871 |
1.29% |
| 2026-01-05 |
天弘先进制造混合C |
1.2707 |
2.25% |
| 2025-12-31 |
天弘先进制造混合C |
1.2427 |
0.26% |
| 2025-12-30 |
天弘先进制造混合C |
1.2395 |
0.53% |
| 2025-12-29 |
天弘先进制造混合C |
1.2330 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
天弘先进制造混合C |
1.2348 |
0.41% |
| 2025-12-25 |
天弘先进制造混合C |
1.2297 |
1.44% |
| 2025-12-24 |
天弘先进制造混合C |
1.2122 |
0.75% |
| 2025-12-23 |
天弘先进制造混合C |
1.2032 |
0.22% |
| 2025-12-22 |
天弘先进制造混合C |
1.2006 |
1.01% |
| 2025-12-19 |
天弘先进制造混合C |
1.1886 |
0.82% |
| 2025-12-18 |
天弘先进制造混合C |
1.1789 |
-0.14% |
| 2025-12-17 |
天弘先进制造混合C |
1.1805 |
2.26% |
| 2025-12-16 |
天弘先进制造混合C |
1.1544 |
-1.99% |
| 2025-12-15 |
天弘先进制造混合C |
1.1778 |
-1.42% |
| 2025-12-12 |
天弘先进制造混合C |
1.1948 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
天弘先进制造混合C |
1.1805 |
-1.22% |
| 2025-12-10 |
天弘先进制造混合C |
1.1951 |
0.56% |
| 2025-12-09 |
天弘先进制造混合C |
1.1884 |
-0.60% |
| 2025-12-08 |
天弘先进制造混合C |
1.1956 |
0.74% |
| 2025-12-05 |
天弘先进制造混合C |
1.1868 |
1.03% |
| 2025-12-04 |
天弘先进制造混合C |
1.1747 |
1.76% |
| 2025-12-03 |
天弘先进制造混合C |
1.1544 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
天弘先进制造混合C |
1.1621 |
-0.90% |
| 2025-12-01 |
天弘先进制造混合C |
1.1726 |
0.96% |
| 2025-11-28 |
天弘先进制造混合C |
1.1614 |
0.96% |
| 2025-11-27 |
天弘先进制造混合C |
1.1504 |
-0.57% |
| 2025-11-26 |
天弘先进制造混合C |
1.1570 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
天弘先进制造混合C |
1.1556 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
天弘先进制造混合C |
1.1493 |
1.13% |
| 2025-11-21 |
天弘先进制造混合C |
1.1365 |
-3.14% |
| 2025-11-20 |
天弘先进制造混合C |
1.1733 |
-1.08% |
| 2025-11-19 |
天弘先进制造混合C |
1.1861 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
天弘先进制造混合C |
1.1862 |
-1.49% |
| 2025-11-17 |
天弘先进制造混合C |
1.2041 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
天弘先进制造混合C |
1.2068 |
-1.20% |
| 2025-11-13 |
天弘先进制造混合C |
1.2214 |
1.98% |
| 2025-11-12 |
天弘先进制造混合C |
1.1977 |
-0.59% |
| 2025-11-11 |
天弘先进制造混合C |
1.2048 |
-1.14% |
| 2025-11-10 |
天弘先进制造混合C |
1.2187 |
-1.02% |
| 2025-11-07 |
天弘先进制造混合C |
1.2313 |
-1.12% |
| 2025-11-06 |
天弘先进制造混合C |
1.2453 |
2.00% |
| 2025-11-05 |
天弘先进制造混合C |
1.2209 |
0.67% |
| 2025-11-04 |
天弘先进制造混合C |
1.2128 |
-1.37% |
| 2025-11-03 |
天弘先进制造混合C |
1.2297 |
-0.72% |
| 2025-10-31 |
天弘先进制造混合C |
1.2386 |
-2.40% |
| 2025-10-30 |
天弘先进制造混合C |
1.2691 |
-1.45% |
| 2025-10-29 |
天弘先进制造混合C |
1.2878 |
2.21% |
| 2025-10-28 |
天弘先进制造混合C |
1.2599 |
0.22% |
| 2025-10-27 |
天弘先进制造混合C |
1.2571 |
0.92% |
| 2025-10-24 |
天弘先进制造混合C |
1.2457 |
1.96% |
| 2025-10-23 |
天弘先进制造混合C |
1.2217 |
-0.23% |
| 2025-10-22 |
天弘先进制造混合C |
1.2245 |
-1.65% |
| 2025-10-21 |
天弘先进制造混合C |
1.2451 |
1.95% |
| 2025-10-20 |
天弘先进制造混合C |
1.2213 |
1.58% |
| 2025-10-17 |
天弘先进制造混合C |
1.2023 |
-3.69% |
| 2025-10-16 |
天弘先进制造混合C |
1.2484 |
-1.02% |
| 2025-10-15 |
天弘先进制造混合C |
1.2613 |
2.24% |
| 2025-10-14 |
天弘先进制造混合C |
1.2337 |
-3.89% |
| 2025-10-13 |
天弘先进制造混合C |
1.2836 |
-0.10% |
| 2025-10-10 |
天弘先进制造混合C |
1.2849 |
-3.77% |
| 2025-10-09 |
天弘先进制造混合C |
1.3353 |
0.26% |
| 2025-09-30 |
天弘先进制造混合C |
1.3319 |
2.45% |
| 2025-09-29 |
天弘先进制造混合C |
1.3000 |
1.62% |
| 2025-09-26 |
天弘先进制造混合C |
1.2793 |
-1.21% |
| 2025-09-25 |
天弘先进制造混合C |
1.2950 |
-0.27% |
| 2025-09-24 |
天弘先进制造混合C |
1.2985 |
2.95% |
| 2025-09-23 |
天弘先进制造混合C |
1.2613 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
天弘先进制造混合C |
1.2650 |
0.80% |
| 2025-09-19 |
天弘先进制造混合C |
1.2550 |
1.51% |
| 2025-09-18 |
天弘先进制造混合C |
1.2363 |
0.06% |
| 2025-09-17 |
天弘先进制造混合C |
1.2355 |
2.42% |
| 2025-09-16 |
天弘先进制造混合C |
1.2063 |
0.66% |
| 2025-09-15 |
天弘先进制造混合C |
1.1984 |
0.09% |
| 2025-09-12 |
天弘先进制造混合C |
1.1973 |
-0.27% |
| 2025-09-11 |
天弘先进制造混合C |
1.2006 |
1.53% |
| 2025-09-10 |
天弘先进制造混合C |
1.1825 |
-0.31% |
| 2025-09-09 |
天弘先进制造混合C |
1.1862 |
-0.13% |
| 2025-09-08 |
天弘先进制造混合C |
1.1878 |
2.24% |
| 2025-09-05 |
天弘先进制造混合C |
1.1618 |
4.22% |
| 2025-09-04 |
天弘先进制造混合C |
1.1148 |
-2.63% |
| 2025-09-03 |
天弘先进制造混合C |
1.1449 |
-0.85% |
| 2025-09-02 |
天弘先进制造混合C |
1.1547 |
-1.16% |
| 2025-09-01 |
天弘先进制造混合C |
1.1682 |
0.96% |
| 2025-08-29 |
天弘先进制造混合C |
1.1571 |
1.57% |
| 2025-08-28 |
天弘先进制造混合C |
1.1392 |
2.12% |
| 2025-08-27 |
天弘先进制造混合C |
1.1155 |
-1.39% |
| 2025-08-26 |
天弘先进制造混合C |
1.1312 |
0.04% |
| 2025-08-25 |
天弘先进制造混合C |
1.1307 |
0.88% |
| 2025-08-22 |
天弘先进制造混合C |
1.1208 |
2.81% |
| 2025-08-21 |
天弘先进制造混合C |
1.0902 |
-0.40% |
| 2025-08-20 |
天弘先进制造混合C |
1.0946 |
0.27% |
| 2025-08-19 |
天弘先进制造混合C |
1.0917 |
-0.67% |
| 2025-08-18 |
天弘先进制造混合C |
1.0991 |
2.18% |
| 2025-08-15 |
天弘先进制造混合C |
1.0757 |
1.76% |
| 2025-08-14 |
天弘先进制造混合C |
1.0571 |
-1.20% |
| 2025-08-13 |
天弘先进制造混合C |
1.0699 |
1.23% |
| 2025-08-12 |
天弘先进制造混合C |
1.0569 |
-0.27% |
| 2025-08-11 |
天弘先进制造混合C |
1.0598 |
0.66% |
| 2025-08-08 |
天弘先进制造混合C |
1.0529 |
-0.59% |
| 2025-08-07 |
天弘先进制造混合C |
1.0591 |
-0.86% |
| 2025-08-06 |
天弘先进制造混合C |
1.0683 |
1.53% |
| 2025-08-05 |
天弘先进制造混合C |
1.0522 |
0.58% |
| 2025-08-04 |
天弘先进制造混合C |
1.0461 |
1.20% |
| 2025-08-01 |
天弘先进制造混合C |
1.0337 |
-0.71% |
| 2025-07-31 |
天弘先进制造混合C |
1.0411 |
-1.73% |
| 2025-07-30 |
天弘先进制造混合C |
1.0594 |
-2.25% |
| 2025-07-29 |
天弘先进制造混合C |
1.0838 |
1.05% |
| 2025-07-28 |
天弘先进制造混合C |
1.0725 |
0.62% |
| 2025-07-25 |
天弘先进制造混合C |
1.0659 |
-0.32% |
| 2025-07-24 |
天弘先进制造混合C |
1.0693 |
1.08% |
| 2025-07-23 |
天弘先进制造混合C |
1.0579 |
-0.93% |
| 2025-07-22 |
天弘先进制造混合C |
1.0678 |
1.03% |
| 2025-07-21 |
天弘先进制造混合C |
1.0569 |
1.54% |
| 2025-07-18 |
天弘先进制造混合C |
1.0409 |
0.49% |
| 2025-07-17 |
天弘先进制造混合C |
1.0358 |
1.88% |
| 2025-07-16 |
天弘先进制造混合C |
1.0167 |
-0.11% |
| 2025-07-15 |
天弘先进制造混合C |
1.0178 |
0.32% |
| 2025-07-14 |
天弘先进制造混合C |
1.0146 |
0.11% |
| 2025-07-11 |
天弘先进制造混合C |
1.0135 |
0.15% |
| 2025-07-10 |
天弘先进制造混合C |
1.0120 |
0.13% |
| 2025-07-09 |
天弘先进制造混合C |
1.0107 |
-0.07% |
| 2025-07-08 |
天弘先进制造混合C |
1.0114 |
1.57% |
| 2025-07-07 |
天弘先进制造混合C |
0.9958 |
0.03% |
| 2025-07-04 |
天弘先进制造混合C |
0.9955 |
-0.33% |
| 2025-07-03 |
天弘先进制造混合C |
0.9988 |
0.39% |
| 2025-07-02 |
天弘先进制造混合C |
0.9949 |
-0.53% |
| 2025-07-01 |
天弘先进制造混合C |
1.0002 |
-0.18% |
| 2025-06-30 |
天弘先进制造混合C |
1.0020 |
0.70% |
| 2025-06-27 |
天弘先进制造混合C |
0.9950 |
0.45% |
| 2025-06-26 |
天弘先进制造混合C |
0.9905 |
-0.91% |
| 2025-06-25 |
天弘先进制造混合C |
0.9996 |
1.37% |
| 2025-06-24 |
天弘先进制造混合C |
0.9861 |
1.72% |
| 2025-06-23 |
天弘先进制造混合C |
0.9694 |
0.57% |
| 2025-06-20 |
天弘先进制造混合C |
0.9639 |
0.07% |
| 2025-06-19 |
天弘先进制造混合C |
0.9632 |
-1.41% |
| 2025-06-18 |
天弘先进制造混合C |
0.9770 |
0.06% |
| 2025-06-17 |
天弘先进制造混合C |
0.9764 |
0.05% |
| 2025-06-16 |
天弘先进制造混合C |
0.9759 |
-0.01% |
| 2025-06-13 |
天弘先进制造混合C |
0.9760 |
-0.65% |
| 2025-06-12 |
天弘先进制造混合C |
0.9824 |
-0.42% |
| 2025-06-11 |
天弘先进制造混合C |
0.9865 |
0.60% |
| 2025-06-10 |
天弘先进制造混合C |
0.9806 |
-0.92% |
| 2025-06-09 |
天弘先进制造混合C |
0.9897 |
0.50% |
| 2025-06-06 |
天弘先进制造混合C |
0.9848 |
0.17% |
| 2025-06-05 |
天弘先进制造混合C |
0.9831 |
0.33% |
| 2025-06-04 |
天弘先进制造混合C |
0.9799 |
0.59% |
| 2025-06-03 |
天弘先进制造混合C |
0.9742 |
-0.06% |
| 2025-05-30 |
天弘先进制造混合C |
0.9748 |
-0.68% |
| 2025-05-29 |
天弘先进制造混合C |
0.9815 |
0.83% |
| 2025-05-28 |
天弘先进制造混合C |
0.9734 |
-0.11% |
| 2025-05-27 |
天弘先进制造混合C |
0.9745 |
-0.96% |
| 2025-05-26 |
天弘先进制造混合C |
0.9839 |
-1.20% |
| 2025-05-23 |
天弘先进制造混合C |
0.9959 |
-0.49% |
| 2025-05-22 |
天弘先进制造混合C |
1.0008 |
-0.74% |
| 2025-05-21 |
天弘先进制造混合C |
1.0083 |
0.73% |
| 2025-05-20 |
天弘先进制造混合C |
1.0010 |
0.47% |
| 2025-05-19 |
天弘先进制造混合C |
0.9963 |
-0.24% |
| 2025-05-16 |
天弘先进制造混合C |
0.9987 |
0.27% |
| 2025-05-15 |
天弘先进制造混合C |
0.9960 |
-0.91% |
| 2025-05-14 |
天弘先进制造混合C |
1.0051 |
0.43% |
| 2025-05-13 |
天弘先进制造混合C |
1.0008 |
-1.04% |
| 2025-05-12 |
天弘先进制造混合C |
1.0113 |
2.81% |
| 2025-05-09 |
天弘先进制造混合C |
0.9837 |
-0.79% |
| 2025-05-08 |
天弘先进制造混合C |
0.9915 |
1.06% |
| 2025-05-07 |
天弘先进制造混合C |
0.9811 |
0.66% |
| 2025-05-06 |
天弘先进制造混合C |
0.9747 |
1.76% |
| 2025-04-30 |
天弘先进制造混合C |
0.9578 |
-0.26% |
| 2025-04-29 |
天弘先进制造混合C |
0.9603 |
0.33% |
| 2025-04-28 |
天弘先进制造混合C |
0.9571 |
-0.29% |
| 2025-04-25 |
天弘先进制造混合C |
0.9599 |
0.17% |
| 2025-04-24 |
天弘先进制造混合C |
0.9583 |
-0.57% |
| 2025-04-23 |
天弘先进制造混合C |
0.9638 |
0.95% |
| 2025-04-22 |
天弘先进制造混合C |
0.9547 |
0.21% |
| 2025-04-21 |
天弘先进制造混合C |
0.9527 |
1.13% |
| 2025-04-18 |
天弘先进制造混合C |
0.9421 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
天弘先进制造混合C |
0.9424 |
0.23% |
| 2025-04-16 |
天弘先进制造混合C |
0.9402 |
-0.75% |
| 2025-04-15 |
天弘先进制造混合C |
0.9473 |
-0.43% |
| 2025-04-14 |
天弘先进制造混合C |
0.9514 |
0.34% |
| 2025-04-11 |
天弘先进制造混合C |
0.9482 |
1.54% |
| 2025-04-10 |
天弘先进制造混合C |
0.9338 |
1.60% |
| 2025-04-09 |
天弘先进制造混合C |
0.9191 |
2.41% |
| 2025-04-08 |
天弘先进制造混合C |
0.8975 |
1.40% |
| 2025-04-07 |
天弘先进制造混合C |
0.8851 |
-9.90% |
| 2025-04-03 |
天弘先进制造混合C |
0.9824 |
-1.92% |
| 2025-04-02 |
天弘先进制造混合C |
1.0016 |
0.23% |
| 2025-04-01 |
天弘先进制造混合C |
0.9993 |
-0.11% |
| 2025-03-31 |
天弘先进制造混合C |
1.0004 |
-1.66% |
| 2025-03-28 |
天弘先进制造混合C |
1.0173 |
-1.08% |
| 2025-03-27 |
天弘先进制造混合C |
1.0284 |
-0.14% |
| 2025-03-26 |
天弘先进制造混合C |
1.0298 |
0.26% |
| 2025-03-25 |
天弘先进制造混合C |
1.0271 |
-1.63% |
| 2025-03-24 |
天弘先进制造混合C |
1.0441 |
0.70% |
| 2025-03-21 |
天弘先进制造混合C |
1.0368 |
-2.01% |
| 2025-03-20 |
天弘先进制造混合C |
1.0581 |
0.47% |
| 2025-03-19 |
天弘先进制造混合C |
1.0532 |
-0.31% |
| 2025-03-18 |
天弘先进制造混合C |
1.0565 |
0.52% |
| 2025-03-17 |
天弘先进制造混合C |
1.0510 |
-0.40% |
| 2025-03-14 |
天弘先进制造混合C |
1.0552 |
2.16% |
| 2025-03-13 |
天弘先进制造混合C |
1.0329 |
-1.53% |
| 2025-03-12 |
天弘先进制造混合C |
1.0490 |
-0.51% |
| 2025-03-11 |
天弘先进制造混合C |
1.0544 |
-0.43% |
| 2025-03-10 |
天弘先进制造混合C |
1.0590 |
-0.34% |
| 2025-03-07 |
天弘先进制造混合C |
1.0626 |
0.54% |
| 2025-03-06 |
天弘先进制造混合C |
1.0569 |
1.42% |
| 2025-03-05 |
天弘先进制造混合C |
1.0421 |
0.73% |
| 2025-03-04 |
天弘先进制造混合C |
1.0345 |
-0.27% |
| 2025-03-03 |
天弘先进制造混合C |
1.0373 |
1.06% |
| 2025-02-28 |
天弘先进制造混合C |
1.0264 |
-3.21% |
| 2025-02-27 |
天弘先进制造混合C |
1.0604 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
天弘先进制造混合C |
1.0614 |
0.77% |
| 2025-02-25 |
天弘先进制造混合C |
1.0533 |
0.15% |
| 2025-02-24 |
天弘先进制造混合C |
1.0517 |
-0.09% |
| 2025-02-21 |
天弘先进制造混合C |
1.0527 |
1.38% |
| 2025-02-20 |
天弘先进制造混合C |
1.0384 |
-0.65% |
| 2025-02-19 |
天弘先进制造混合C |
1.0452 |
2.44% |
| 2025-02-18 |
天弘先进制造混合C |
1.0203 |
-0.36% |
| 2025-02-17 |
天弘先进制造混合C |
1.0240 |
-0.13% |
| 2025-02-14 |
天弘先进制造混合C |
1.0253 |
0.75% |
| 2025-02-13 |
天弘先进制造混合C |
1.0177 |
-1.30% |
| 2025-02-12 |
天弘先进制造混合C |
1.0311 |
1.08% |
| 2025-02-11 |
天弘先进制造混合C |
1.0201 |
-1.85% |
| 2025-02-10 |
天弘先进制造混合C |
1.0393 |
-0.68% |
| 2025-02-07 |
天弘先进制造混合C |
1.0464 |
1.70% |
| 2025-02-06 |
天弘先进制造混合C |
1.0289 |
2.57% |
| 2025-02-05 |
天弘先进制造混合C |
1.0031 |
0.72% |
| 2025-01-27 |
天弘先进制造混合C |
0.9959 |
-0.88% |
| 2025-01-24 |
天弘先进制造混合C |
1.0047 |
1.69% |
| 2025-01-23 |
天弘先进制造混合C |
0.9880 |
-0.97% |
| 2025-01-22 |
天弘先进制造混合C |
0.9977 |
-1.28% |
| 2025-01-21 |
天弘先进制造混合C |
1.0106 |
0.68% |
| 2025-01-20 |
天弘先进制造混合C |
1.0038 |
0.84% |
| 2025-01-17 |
天弘先进制造混合C |
0.9954 |
1.64% |
| 2025-01-16 |
天弘先进制造混合C |
0.9793 |
0.94% |
| 2025-01-15 |
天弘先进制造混合C |
0.9702 |
-0.80% |
| 2025-01-14 |
天弘先进制造混合C |
0.9780 |
3.93% |
| 2025-01-13 |
天弘先进制造混合C |
0.9410 |
-0.68% |
| 2025-01-10 |
天弘先进制造混合C |
0.9474 |
-0.29% |
| 2025-01-09 |
天弘先进制造混合C |
0.9502 |
0.54% |
| 2025-01-08 |
天弘先进制造混合C |
0.9451 |
-0.42% |
| 2025-01-07 |
天弘先进制造混合C |
0.9491 |
0.69% |
