嘉实兴锐优选一年持有混合C|嘉实兴锐优选一年持有期混合C基金净值查询,011842基金近半年收益率及净值表_

近半年嘉实兴锐优选一年持有混合C|嘉实兴锐优选一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围嘉实兴锐优选一年持有混合C011842净值及计算阶段收益

近半年011842基金累计收益率1.28%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9515	0.08%
2026-09-16	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9507	0.42%
2026-09-15	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9467	-0.74%
2026-09-14	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9538	0.07%
2026-09-11	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9531	-1.74%
2026-09-10	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9700	-1.07%
2026-09-09	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9805	-0.07%
2026-09-08	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9812	-0.27%
2026-09-07	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9839	0.04%
2026-09-04	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9835	-0.22%
2026-09-03	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9857	0.48%
2026-09-02	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9810	-1.48%
2026-09-01	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9957	-0.91%
2026-08-31	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0048	0.47%
2026-08-28	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0001	-0.18%
2026-08-27	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0019	1.45%
2026-08-26	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9876	0.86%
2026-08-25	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9792	-0.01%
2026-08-24	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9793	-2.09%
2026-08-21	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0002	0.34%
2026-08-20	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9968	0.00%
2026-08-19	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9968	-3.43%
2026-08-18	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0322	-0.30%
2026-08-17	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0353	1.75%
2026-08-14	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0175	0.25%
2026-08-13	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0150	-0.63%
2026-08-12	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0214	0.68%
2026-08-11	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0145	-1.14%
2026-08-10	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0262	0.60%
2026-08-07	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0201	1.26%
2026-08-06	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0074	-0.04%
2026-08-05	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0078	2.84%
2026-08-04	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9800	2.29%
2026-08-03	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9581	-2.96%
2026-07-31	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9865	2.56%
2026-07-30	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9619	-3.22%
2026-07-29	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9939	-0.25%
2026-07-28	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9964	-4.05%
2026-07-27	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0385	2.32%
2026-07-24	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0150	-1.27%
2026-07-23	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0281	-0.66%
2026-07-22	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0349	-0.29%
2026-07-21	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0379	6.32%
2026-07-20	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9762	-0.54%
2026-07-17	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9815	-6.07%
2026-07-16	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0449	-2.99%
2026-07-15	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0771	-0.99%
2026-07-14	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0879	1.64%
2026-07-13	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0703	-2.63%
2026-07-10	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0992	-1.51%
2026-07-09	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.1160	4.36%
2026-07-08	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0694	-1.09%
2026-07-07	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0812	-1.57%
2026-07-06	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0984	0.02%
2026-07-03	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0982	0.88%
2026-07-02	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0886	-3.79%
2026-07-01	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.1315	-0.59%
2026-06-30	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.1382	2.02%
2026-06-29	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.1157	2.68%
2026-06-26	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0866	-2.80%
2026-06-25	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.1179	1.02%
2026-06-24	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.1066	2.32%
2026-06-23	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0815	-2.27%
2026-06-22	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.1066	2.53%
2026-06-18	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0793	0.65%
2026-06-17	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0723	3.01%
2026-06-16	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0410	1.21%
2026-06-15	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0286	4.35%
2026-06-12	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9857	1.14%
2026-06-11	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9746	-0.56%
2026-06-10	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9801	-1.52%
2026-06-09	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9952	2.59%
2026-06-08	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9701	-2.78%
2026-06-05	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9978	-2.48%
2026-06-04	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0232	0.23%
2026-06-03	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0209	0.92%
2026-06-02	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0116	0.98%
2026-06-01	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0018	-2.01%
2026-05-29	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0223	-2.29%
2026-05-28	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0463	0.52%
2026-05-27	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0409	-1.52%
2026-05-26	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0570	0.17%
2026-05-25	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0552	1.62%
2026-05-22	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0384	2.06%
2026-05-21	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0174	-2.09%
2026-05-20	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0391	1.02%
2026-05-19	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0286	0.51%
2026-05-18	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0234	-0.37%
2026-05-15	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0272	-0.92%
2026-05-14	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0367	-2.23%
2026-05-13	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0603	1.79%
2026-05-12	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0417	-0.59%
2026-05-11	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0479	2.42%
2026-05-08	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0231	-0.95%
2026-04-30	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0115	-0.72%
2026-04-29	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0188	1.87%
2026-04-28	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0001	-0.86%
2026-04-27	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0088	-0.03%
2026-04-24	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0091	0.17%
2026-04-23	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0074	-0.89%
2026-04-22	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0164	1.09%
2026-04-21	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0054	0.43%
2026-04-20	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0011	0.43%
2026-04-17	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9968	0.18%
2026-04-16	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9950	2.61%
2026-04-15	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9697	0.01%
2026-04-14	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9696	1.50%
2026-04-13	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9553	-0.75%
2026-04-10	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9625	1.34%
2026-04-09	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9498	0.06%
2026-04-08	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9492	4.31%
2026-04-07	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9100	0.15%
2026-04-03	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9086	-0.45%
2026-04-02	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9127	-1.28%
2026-04-01	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9245	2.45%
2026-03-31	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9024	-1.38%
2026-03-30	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9150	0.39%
2026-03-27	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9114	1.15%
2026-03-26	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9010	-1.64%
2026-03-25	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9160	1.80%
2026-03-24	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.8998	2.54%
2026-03-23	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.8775	-3.95%
2026-03-20	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9136	-0.70%
2026-03-19	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9200	-2.84%
2026-03-18	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9469	0.79%

基金名称	净值	增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

基金名称	净值	增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%

嘉实兴锐优选一年持有混合C(嘉实兴锐优选一年持有期混合C)基金净值查询(011842)