近一季鹏扬景阳一年持有混合C|鹏扬景阳一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围鹏扬景阳一年持有混合C011819净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.1009 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.0998 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.1015 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.1025 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.1054 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.1066 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.1076 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.1076 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.1076 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.1069 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.1064 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.1091 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.1086 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.1095 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.1098 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.1083 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.1056 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.1038 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.1059 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.1070 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.1063 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.1110 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.1123 |
0.43% |
| 2026-08-14 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.1075 |
-0.10% |
| 2026-08-13 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.1086 |
-0.07% |
| 2026-08-12 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.1094 |
0.18% |
| 2026-08-11 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.1074 |
-0.24% |
| 2026-08-10 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.1101 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.1080 |
0.14% |
| 2026-08-06 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.1064 |
-0.15% |
| 2026-08-05 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.1081 |
0.24% |
| 2026-08-04 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.1055 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.1053 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.1049 |
0.18% |
| 2026-07-30 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.1029 |
-0.08% |
| 2026-07-29 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.1038 |
0.38% |
| 2026-07-28 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.0996 |
0.01% |
| 2026-07-27 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.0995 |
0.59% |
| 2026-07-24 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.0931 |
-0.41% |
| 2026-07-23 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.0976 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.0972 |
-0.10% |
| 2026-07-21 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.0983 |
0.25% |
| 2026-07-20 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.0956 |
0.48% |
| 2026-07-17 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.0904 |
-0.34% |
| 2026-07-16 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.0941 |
0.09% |
| 2026-07-15 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.0931 |
0.49% |
| 2026-07-14 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.0878 |
0.16% |
| 2026-07-13 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.0861 |
-0.06% |
| 2026-07-10 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.0868 |
0.04% |
| 2026-07-09 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.0864 |
-0.11% |
| 2026-07-08 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.0876 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.0875 |
-0.38% |
| 2026-07-06 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.0916 |
0.22% |
| 2026-07-03 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.0892 |
0.16% |
| 2026-07-02 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.0875 |
0.10% |
| 2026-07-01 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.0864 |
0.44% |
| 2026-06-30 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.0816 |
-0.17% |
| 2026-06-29 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.0834 |
0.50% |
| 2026-06-26 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.0780 |
-0.54% |
| 2026-06-25 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.0839 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.0835 |
-0.21% |
| 2026-06-23 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.0858 |
-0.22% |
| 2026-06-22 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.0882 |
0.37% |
| 2026-06-18 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.0842 |
-0.34% |
| 2026-06-17 |
鹏扬景阳一年持有混合C |
1.0879 |
-0.16% |
