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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 恒越优势精选混合 | 1.4163 | -1.89% |
| 2025-12-12 | 恒越优势精选混合 | 1.4436 | 1.20% |
| 2025-12-11 | 恒越优势精选混合 | 1.4265 | -1.72% |
| 2025-12-10 | 恒越优势精选混合 | 1.4515 | -0.57% |
| 2025-12-09 | 恒越优势精选混合 | 1.4598 | 0.98% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒越乐享添利混合A | 1.0377 | 0.14% |
| 恒越乐享添利混合C | 1.0160 | 0.14% |
| 恒越短债债券A | 1.1178 | 0.00% |
| 恒越短债债券C | 1.1078 | 0.00% |
| 恒越季季乐3个月滚动持有债券A | 1.0339 | 0.00% |
| 恒越季季乐3个月滚动持有债券C | 1.0314 | 0.00% |
| 恒越安裕纯债债券 | 1.0679 | -0.02% |
| 恒越研究精选混合A\/B | 1.9765 | -0.24% |
| 恒越嘉鑫债券A | 1.2028 | -0.29% |
| 恒越嘉鑫债券C | 1.1912 | -0.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝动力组合混合C | 3.5226 | -0.84% |
| 华宝动力组合混合A | 3.5940 | -0.84% |
| 华宝大盘精选混合 | 4.8809 | -1.44% |
| 华宝资源优选混合C | 4.9680 | -2.01% |
| 华宝资源优选混合A | 5.0630 | -2.01% |
| 华宝创新优选混合 | 2.6630 | -2.31% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.77% |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.68% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.67% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.50% |
