近一年景顺长城宁景6个月持有混合C|景顺长城宁景6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城宁景6个月持有混合C011804净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4196 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4190 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4211 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4263 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4296 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4280 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4281 |
0.49% |
| 2026-09-04 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4212 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4257 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4240 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4300 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4365 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4326 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4357 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4298 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4277 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4291 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4348 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4338 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4320 |
-1.21% |
| 2026-08-18 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4496 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4475 |
0.96% |
| 2026-08-14 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4337 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4317 |
-0.22% |
| 2026-08-12 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4348 |
0.15% |
| 2026-08-11 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4326 |
-0.41% |
| 2026-08-10 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4385 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4362 |
0.36% |
| 2026-08-06 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4311 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4301 |
0.27% |
| 2026-08-04 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4262 |
0.19% |
| 2026-08-03 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4235 |
-0.15% |
| 2026-07-31 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4256 |
0.18% |
| 2026-07-30 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4230 |
-0.20% |
| 2026-07-29 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4259 |
0.23% |
| 2026-07-28 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4226 |
-0.58% |
| 2026-07-27 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4309 |
0.37% |
| 2026-07-24 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4256 |
-0.20% |
| 2026-07-23 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4285 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4290 |
0.15% |
| 2026-07-21 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4269 |
0.80% |
| 2026-07-20 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4156 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4146 |
-0.76% |
| 2026-07-16 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4254 |
-0.45% |
| 2026-07-15 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4319 |
-0.48% |
| 2026-07-14 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4388 |
0.39% |
| 2026-07-13 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4332 |
-1.12% |
| 2026-07-10 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4495 |
-1.00% |
| 2026-07-09 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4642 |
1.09% |
| 2026-07-08 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4484 |
-0.21% |
| 2026-07-07 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4515 |
-0.31% |
| 2026-07-06 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4560 |
-0.21% |
| 2026-07-03 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4591 |
-0.36% |
| 2026-07-02 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4644 |
-1.59% |
| 2026-07-01 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4880 |
-0.63% |
| 2026-06-30 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4974 |
1.05% |
| 2026-06-29 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4819 |
0.26% |
| 2026-06-26 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4781 |
-0.30% |
| 2026-06-25 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4825 |
0.80% |
| 2026-06-24 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4708 |
1.00% |
| 2026-06-23 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4562 |
-0.89% |
| 2026-06-22 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4693 |
0.58% |
| 2026-06-18 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4608 |
0.89% |
| 2026-06-17 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4479 |
1.08% |
| 2026-06-16 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4325 |
0.58% |
| 2026-06-15 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4243 |
1.75% |
| 2026-06-12 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3998 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3997 |
0.35% |
| 2026-06-10 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3948 |
-0.63% |
| 2026-06-09 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4036 |
1.05% |
| 2026-06-08 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3890 |
-1.04% |
| 2026-06-05 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4036 |
-0.85% |
| 2026-06-04 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4157 |
0.28% |
| 2026-06-03 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4118 |
0.18% |
| 2026-06-02 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4092 |
0.37% |
| 2026-06-01 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4040 |
-0.68% |
| 2026-05-29 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4136 |
-1.17% |
| 2026-05-28 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4303 |
0.63% |
| 2026-05-27 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4213 |
-0.52% |
| 2026-05-26 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4287 |
-0.17% |
| 2026-05-25 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4312 |
0.77% |
| 2026-05-22 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4202 |
0.84% |
| 2026-05-21 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4083 |
-0.89% |
| 2026-05-20 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4210 |
0.56% |
| 2026-05-19 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4131 |
0.61% |
| 2026-05-18 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4046 |
0.21% |
| 2026-05-15 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4016 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4017 |
-0.60% |
| 2026-05-13 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4102 |
0.57% |
| 2026-05-12 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4022 |
-0.18% |
| 2026-05-11 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.4047 |
1.28% |
| 2026-05-08 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3870 |
-0.17% |
| 2026-04-30 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3768 |
0.42% |
| 2026-04-29 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3710 |
0.32% |
| 2026-04-28 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3666 |
-0.23% |
| 2026-04-27 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3697 |
0.59% |
| 2026-04-24 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3617 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3635 |
-0.29% |
| 2026-04-22 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3674 |
0.36% |
| 2026-04-21 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3625 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3617 |
0.35% |
| 2026-04-17 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3569 |
0.33% |
| 2026-04-16 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3524 |
0.53% |
| 2026-04-15 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3453 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3465 |
0.30% |
| 2026-04-13 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3425 |
0.12% |
| 2026-04-10 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3409 |
0.38% |
| 2026-04-09 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3358 |
-0.11% |
| 2026-04-08 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3373 |
0.86% |
| 2026-04-07 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3259 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3246 |
-0.11% |
| 2026-04-02 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3261 |
-0.19% |
| 2026-04-01 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3286 |
0.31% |
| 2026-03-31 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3245 |
-0.50% |
| 2026-03-30 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3312 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3306 |
0.28% |
| 2026-03-26 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3269 |
-0.28% |
| 2026-03-25 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3306 |
0.23% |
| 2026-03-24 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3275 |
0.35% |
| 2026-03-23 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3229 |
-0.56% |
| 2026-03-20 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3304 |
-0.07% |
| 2026-03-19 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3313 |
-0.60% |
| 2026-03-18 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3393 |
0.22% |
| 2026-03-17 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3363 |
-0.51% |
| 2026-03-16 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3432 |
-0.28% |
| 2026-03-13 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3470 |
-0.38% |
| 2026-03-12 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3521 |
-0.08% |
| 2026-03-11 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3532 |
-0.16% |
| 2026-03-10 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3554 |
0.30% |
| 2026-03-09 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3514 |
-0.53% |
| 2026-03-06 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3586 |
0.06% |
| 2026-03-05 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3578 |
0.30% |
| 2026-03-04 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3537 |
-0.05% |
| 2026-03-03 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3544 |
-1.36% |
| 2026-03-02 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3731 |
0.23% |
| 2026-02-27 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3700 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3690 |
0.12% |
| 2026-02-25 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3674 |
0.34% |
| 2026-02-24 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3627 |
0.40% |
| 2026-02-13 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3573 |
-0.37% |
| 2026-02-12 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3624 |
0.55% |
| 2026-02-11 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3549 |
-0.14% |
| 2026-02-10 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3568 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3568 |
0.68% |
| 2026-02-06 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3477 |
-0.07% |
| 2026-02-05 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3486 |
-0.47% |
| 2026-02-04 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3550 |
0.16% |
| 2026-02-03 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3529 |
0.90% |
| 2026-02-02 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3408 |
-0.95% |
| 2026-01-30 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3537 |
-0.12% |
| 2026-01-29 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3553 |
-0.51% |
| 2026-01-28 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3623 |
-0.03% |
| 2026-01-27 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3627 |
0.38% |
| 2026-01-26 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3576 |
-0.78% |
| 2026-01-23 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3683 |
0.40% |
| 2026-01-22 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3628 |
0.12% |
| 2026-01-21 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3611 |
0.42% |
| 2026-01-20 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3554 |
-0.34% |
| 2026-01-19 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3600 |
0.43% |
| 2026-01-16 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3542 |
0.43% |
| 2026-01-15 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3484 |
0.44% |
| 2026-01-14 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3425 |
0.20% |
| 2026-01-13 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3398 |
-0.37% |
| 2026-01-12 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3448 |
0.40% |
| 2026-01-09 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3394 |
0.29% |
| 2026-01-08 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3355 |
0.27% |
| 2026-01-07 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3319 |
0.28% |
| 2026-01-06 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3282 |
0.21% |
| 2026-01-05 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3254 |
0.74% |
| 2025-12-31 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3157 |
-0.03% |
| 2025-12-30 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3161 |
0.28% |
| 2025-12-29 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3124 |
-0.36% |
| 2025-12-26 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3172 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3162 |
0.28% |
| 2025-12-24 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3125 |
0.42% |
| 2025-12-23 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3070 |
0.15% |
| 2025-12-22 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3051 |
0.62% |
| 2025-12-19 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.2971 |
0.29% |
| 2025-12-18 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.2933 |
-0.40% |
| 2025-12-17 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.2985 |
0.66% |
| 2025-12-16 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.2900 |
-0.43% |
| 2025-12-15 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.2956 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.2993 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.2915 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.2952 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.2944 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.2978 |
0.34% |
| 2025-12-05 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.2934 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.2899 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.2883 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.2892 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.2944 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.2941 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.2879 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.2896 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
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| 2025-11-24 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.2833 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.2823 |
-1.27% |
| 2025-11-20 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.2988 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3027 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3023 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3087 |
0.06% |
| 2025-11-14 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3079 |
-0.30% |
| 2025-11-13 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3119 |
0.66% |
| 2025-11-12 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3033 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3044 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3063 |
-0.15% |
| 2025-11-07 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3082 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3122 |
0.65% |
| 2025-11-05 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3037 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3014 |
-0.55% |
| 2025-11-03 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3086 |
-0.21% |
| 2025-10-31 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3113 |
-0.43% |
| 2025-10-30 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3169 |
-0.36% |
| 2025-10-29 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3216 |
0.37% |
| 2025-10-28 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3167 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3196 |
0.53% |
| 2025-10-24 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3127 |
0.62% |
| 2025-10-23 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3046 |
-0.25% |
| 2025-10-22 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3079 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3111 |
0.33% |
| 2025-10-20 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3068 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3045 |
-1.07% |
| 2025-10-16 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3186 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3204 |
0.33% |
| 2025-10-14 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3161 |
-1.07% |
| 2025-10-13 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3304 |
0.41% |
| 2025-10-10 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3250 |
-0.68% |
| 2025-10-09 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3341 |
0.69% |
| 2025-09-30 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3249 |
0.58% |
| 2025-09-29 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3172 |
0.87% |
| 2025-09-26 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
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-0.56% |
| 2025-09-25 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3131 |
-0.17% |
| 2025-09-24 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
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0.60% |
| 2025-09-23 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
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| 2025-09-22 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3060 |
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| 2025-09-19 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.3000 |
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| 2025-09-18 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.2943 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
景顺长城宁景6个月持有混合C |
1.2990 |
0.48% |
