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宝盈祥庆9个月持有混合C基金净值查询(011737)

近半年宝盈祥庆9个月持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宝盈祥庆9个月持有混合C011737净值及计算阶段收益
近半年011737基金累计收益率-2.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9264 -0.11%
2026-09-16 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9274 -0.10%
2026-09-15 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9283 -0.16%
2026-09-14 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9298 0.06%
2026-09-11 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9292 -0.18%
2026-09-10 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9309 -0.04%
2026-09-09 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9313 0.08%
2026-09-08 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9306 0.00%
2026-09-07 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9306 -0.30%
2026-09-04 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9334 0.10%
2026-09-03 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9325 -0.02%
2026-09-02 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9327 -0.21%
2026-09-01 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9347 0.19%
2026-08-31 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9329 0.02%
2026-08-28 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9327 -0.14%
2026-08-27 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9340 -0.04%
2026-08-26 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9344 0.05%
2026-08-25 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9339 -0.02%
2026-08-24 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9341 0.14%
2026-08-21 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9328 -0.11%
2026-08-20 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9338 0.05%
2026-08-19 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9333 0.10%
2026-08-18 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9324 0.18%
2026-08-17 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9307 0.08%
2026-08-14 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9300 -0.11%
2026-08-13 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9310 -0.15%
2026-08-12 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9324 -0.15%
2026-08-11 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9338 -0.03%
2026-08-10 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9341 0.17%
2026-08-07 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9325 -0.15%
2026-08-06 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9339 0.04%
2026-08-05 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9335 -0.13%
2026-08-04 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9347 -0.35%
2026-08-03 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9380 -0.03%
2026-07-31 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9383 -0.10%
2026-07-30 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9392 0.30%
2026-07-29 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9364 0.18%
2026-07-28 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9347 0.13%
2026-07-27 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9335 0.08%
2026-07-24 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9328 -0.24%
2026-07-23 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9350 0.13%
2026-07-22 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9338 0.17%
2026-07-21 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9322 -0.16%
2026-07-20 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9337 0.64%
2026-07-17 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9278 0.00%
2026-07-16 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9278 -0.16%
2026-07-15 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9293 0.36%
2026-07-14 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9260 0.23%
2026-07-13 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9239 0.18%
2026-07-10 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9222 0.00%
2026-07-09 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9222 -0.38%
2026-07-08 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9257 0.13%
2026-07-07 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9245 -0.26%
2026-07-06 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9269 0.32%
2026-07-03 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9239 0.22%
2026-07-02 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9219 0.16%
2026-07-01 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9204 0.28%
2026-06-30 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9178 -0.25%
2026-06-29 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9201 0.16%
2026-06-26 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9186 -0.21%
2026-06-25 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9205 -0.25%
2026-06-24 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9228 -0.31%
2026-06-23 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9257 -0.17%
2026-06-22 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9273 0.29%
2026-06-18 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9246 -0.34%
2026-06-17 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9278 -0.17%
2026-06-16 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9294 -0.32%
2026-06-15 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9324 -0.31%
2026-06-12 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9353 0.07%
2026-06-11 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9346 -0.04%
2026-06-10 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9350 -0.07%
2026-06-09 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9357 -0.13%
2026-06-08 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9369 -0.07%
2026-06-05 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9376 0.00%
2026-06-04 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9376 -0.17%
2026-06-03 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9392 -0.07%
2026-06-02 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9399 -0.03%
2026-06-01 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9402 0.23%
2026-05-29 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9380 0.28%
2026-05-28 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9354 0.00%
2026-05-27 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9354 0.00%
2026-05-26 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9354 0.10%
2026-05-25 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9345 -0.12%
2026-05-22 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9356 -0.14%
2026-05-21 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9369 -0.21%
2026-05-20 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9389 -0.13%
2026-05-19 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9401 0.19%
2026-05-18 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9383 -0.12%
2026-05-15 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9394 -0.10%
2026-05-14 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9403 -0.18%
2026-05-13 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9420 -0.02%
2026-05-12 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9422 -0.06%
2026-05-11 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9428 0.02%
2026-05-08 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9426 -0.04%
2026-04-30 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9454 -0.13%
2026-04-29 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9466 0.17%
2026-04-28 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9450 0.14%
2026-04-27 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9437 -0.12%
2026-04-24 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9448 -0.04%
2026-04-23 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9452 0.02%
2026-04-22 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9450 -0.02%
2026-04-21 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9452 0.18%
2026-04-20 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9435 -0.03%
2026-04-17 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9438 -0.07%
2026-04-16 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9445 0.05%
2026-04-15 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9440 0.00%
2026-04-14 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9440 0.04%
2026-04-13 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9436 0.03%
2026-04-10 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9433 0.13%
2026-04-09 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9421 -0.11%
2026-04-08 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9431 0.35%
2026-04-07 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9398 0.06%
2026-04-03 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9392 -0.17%
2026-04-02 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9408 0.01%
2026-04-01 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9407 0.06%
2026-03-31 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9401 -0.16%
2026-03-30 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9416 0.05%
2026-03-27 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9411 -0.06%
2026-03-26 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9417 -0.10%
2026-03-25 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9426 0.08%
2026-03-24 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9418 0.37%
2026-03-23 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9383 -0.56%
2026-03-20 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9436 -0.11%
2026-03-19 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9446 -0.27%
2026-03-18 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9472 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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