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宝盈祥庆9个月持有混合A基金净值查询(011736)

近一季宝盈祥庆9个月持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宝盈祥庆9个月持有混合A011736净值及计算阶段收益
近一季011736基金累计收益率-0.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9467 -0.09%
2026-09-15 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9476 -0.16%
2026-09-14 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9491 0.07%
2026-09-11 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9484 -0.18%
2026-09-10 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9501 -0.04%
2026-09-09 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9505 0.07%
2026-09-08 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9498 0.00%
2026-09-07 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9498 -0.29%
2026-09-04 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9526 0.11%
2026-09-03 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9516 -0.02%
2026-09-02 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9518 -0.22%
2026-09-01 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9539 0.19%
2026-08-31 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9521 0.03%
2026-08-28 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9518 -0.14%
2026-08-27 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9531 -0.05%
2026-08-26 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9536 0.06%
2026-08-25 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9530 -0.03%
2026-08-24 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9533 0.16%
2026-08-21 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9518 -0.12%
2026-08-20 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9529 0.06%
2026-08-19 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9523 0.09%
2026-08-18 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9514 0.18%
2026-08-17 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9497 0.08%
2026-08-14 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9489 -0.12%
2026-08-13 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9500 -0.14%
2026-08-12 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9513 -0.16%
2026-08-11 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9528 -0.02%
2026-08-10 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9530 0.17%
2026-08-07 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9514 -0.15%
2026-08-06 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9528 0.04%
2026-08-05 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9524 -0.13%
2026-08-04 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9536 -0.34%
2026-08-03 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9569 -0.04%
2026-07-31 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9573 -0.09%
2026-07-30 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9582 0.30%
2026-07-29 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9553 0.18%
2026-07-28 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9536 0.14%
2026-07-27 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9523 0.07%
2026-07-24 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9516 -0.23%
2026-07-23 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9538 0.13%
2026-07-22 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9526 0.17%
2026-07-21 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9510 -0.15%
2026-07-20 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9524 0.63%
2026-07-17 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9464 0.00%
2026-07-16 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9464 -0.16%
2026-07-15 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9479 0.35%
2026-07-14 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9446 0.23%
2026-07-13 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9424 0.19%
2026-07-10 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9406 0.00%
2026-07-09 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9406 -0.37%
2026-07-08 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9441 0.12%
2026-07-07 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9430 -0.25%
2026-07-06 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9454 0.33%
2026-07-03 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9423 0.21%
2026-07-02 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9403 0.17%
2026-07-01 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9387 0.28%
2026-06-30 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9361 -0.23%
2026-06-29 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9383 0.16%
2026-06-26 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9368 -0.20%
2026-06-25 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9387 -0.26%
2026-06-24 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9411 -0.31%
2026-06-23 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9440 -0.17%
2026-06-22 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9456 0.29%
2026-06-18 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9429 -0.33%
2026-06-17 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9460 -0.19%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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