热搜: 四季红 交银蓝筹混合 工银核心价值混合A 中海优质成长混合

中信保诚盛裕一年持有混合C基金净值查询(011714)

近一季中信保诚盛裕一年持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中信保诚盛裕一年持有混合C011714净值及计算阶段收益
近一季011714基金累计收益率0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9753 0.06%
2026-09-15 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9747 -0.09%
2026-09-14 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9756 0.08%
2026-09-11 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9748 -0.29%
2026-09-10 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9776 -0.21%
2026-09-09 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9797 0.19%
2026-09-08 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9778 0.05%
2026-09-07 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9773 -0.06%
2026-09-04 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9779 -0.08%
2026-09-03 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9787 0.23%
2026-09-02 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9765 -0.31%
2026-09-01 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9795 -0.06%
2026-08-31 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9801 -0.16%
2026-08-28 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9817 0.12%
2026-08-27 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9805 0.20%
2026-08-26 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9785 -0.02%
2026-08-25 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9787 -0.18%
2026-08-24 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9805 -0.18%
2026-08-21 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9823 0.11%
2026-08-20 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9812 0.12%
2026-08-19 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9800 -0.13%
2026-08-18 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9813 -0.01%
2026-08-17 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9814 0.31%
2026-08-14 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9784 -0.02%
2026-08-13 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9786 -0.12%
2026-08-12 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9798 0.09%
2026-08-11 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9789 -0.50%
2026-08-10 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9838 0.22%
2026-08-07 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9816 0.09%
2026-08-06 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9807 0.05%
2026-08-05 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9802 0.47%
2026-08-04 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9756 -0.04%
2026-08-03 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9760 -0.07%
2026-07-31 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9767 0.03%
2026-07-30 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9764 0.14%
2026-07-29 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9750 0.22%
2026-07-28 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9729 -0.13%
2026-07-27 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9742 0.35%
2026-07-24 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9708 -0.35%
2026-07-23 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9742 0.34%
2026-07-22 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9709 0.26%
2026-07-21 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9684 0.34%
2026-07-20 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9651 0.27%
2026-07-17 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9625 -0.15%
2026-07-16 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9639 -0.19%
2026-07-15 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9657 0.11%
2026-07-14 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9646 0.31%
2026-07-13 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9616 -0.27%
2026-07-10 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9642 -0.12%
2026-07-09 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9654 0.00%
2026-07-08 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9654 -0.23%
2026-07-07 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9676 -0.41%
2026-07-06 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9716 0.25%
2026-07-03 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9692 -0.09%
2026-07-02 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9701 -0.01%
2026-07-01 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9702 0.08%
2026-06-30 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9694 -0.21%
2026-06-29 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9714 0.20%
2026-06-26 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9695 -0.16%
2026-06-25 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9711 0.03%
2026-06-24 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9708 0.20%
2026-06-23 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9689 -0.32%
2026-06-22 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9720 0.41%
2026-06-18 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9680 -0.40%
2026-06-17 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9719 0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
标签云