近一季中信保诚盛裕一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚盛裕一年持有混合C011714净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9753 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9747 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9756 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9748 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9776 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9797 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9778 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9773 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9779 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9787 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9765 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9795 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9801 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9817 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9805 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9785 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9787 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9805 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9823 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9812 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9800 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9813 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9814 |
0.31% |
| 2026-08-14 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9784 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9786 |
-0.12% |
| 2026-08-12 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9798 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9789 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9838 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9816 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9807 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9802 |
0.47% |
| 2026-08-04 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9756 |
-0.04% |
| 2026-08-03 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9760 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9767 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9764 |
0.14% |
| 2026-07-29 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9750 |
0.22% |
| 2026-07-28 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9729 |
-0.13% |
| 2026-07-27 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9742 |
0.35% |
| 2026-07-24 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9708 |
-0.35% |
| 2026-07-23 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9742 |
0.34% |
| 2026-07-22 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9709 |
0.26% |
| 2026-07-21 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9684 |
0.34% |
| 2026-07-20 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9651 |
0.27% |
| 2026-07-17 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9625 |
-0.15% |
| 2026-07-16 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9639 |
-0.19% |
| 2026-07-15 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9657 |
0.11% |
| 2026-07-14 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9646 |
0.31% |
| 2026-07-13 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9616 |
-0.27% |
| 2026-07-10 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9642 |
-0.12% |
| 2026-07-09 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9654 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9654 |
-0.23% |
| 2026-07-07 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9676 |
-0.41% |
| 2026-07-06 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9716 |
0.25% |
| 2026-07-03 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9692 |
-0.09% |
| 2026-07-02 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9701 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9702 |
0.08% |
| 2026-06-30 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9694 |
-0.21% |
| 2026-06-29 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9714 |
0.20% |
| 2026-06-26 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9695 |
-0.16% |
| 2026-06-25 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9711 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9708 |
0.20% |
| 2026-06-23 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9689 |
-0.32% |
| 2026-06-22 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9720 |
0.41% |
| 2026-06-18 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9680 |
-0.40% |
| 2026-06-17 |
中信保诚盛裕一年持有混合C |
0.9719 |
0.07% |
