近一年华安研究智选混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安研究智选混合C011693净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安研究智选混合C |
0.7625 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
华安研究智选混合C |
0.7618 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
华安研究智选混合C |
0.7646 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
华安研究智选混合C |
0.7689 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
华安研究智选混合C |
0.7781 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
华安研究智选混合C |
0.7803 |
0.77% |
| 2026-09-08 |
华安研究智选混合C |
0.7743 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
华安研究智选混合C |
0.7722 |
1.38% |
| 2026-09-04 |
华安研究智选混合C |
0.7617 |
-1.04% |
| 2026-09-03 |
华安研究智选混合C |
0.7697 |
0.76% |
| 2026-09-02 |
华安研究智选混合C |
0.7639 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
华安研究智选混合C |
0.7704 |
-1.13% |
| 2026-08-31 |
华安研究智选混合C |
0.7792 |
0.72% |
| 2026-08-28 |
华安研究智选混合C |
0.7736 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
华安研究智选混合C |
0.7761 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
华安研究智选混合C |
0.7654 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
华安研究智选混合C |
0.7591 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
华安研究智选混合C |
0.7577 |
-2.22% |
| 2026-08-21 |
华安研究智选混合C |
0.7749 |
1.20% |
| 2026-08-20 |
华安研究智选混合C |
0.7657 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
华安研究智选混合C |
0.7644 |
-4.43% |
| 2026-08-18 |
华安研究智选混合C |
0.7998 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
华安研究智选混合C |
0.8045 |
2.54% |
| 2026-08-14 |
华安研究智选混合C |
0.7846 |
1.00% |
| 2026-08-13 |
华安研究智选混合C |
0.7768 |
-0.44% |
| 2026-08-12 |
华安研究智选混合C |
0.7802 |
1.15% |
| 2026-08-11 |
华安研究智选混合C |
0.7713 |
-1.36% |
| 2026-08-10 |
华安研究智选混合C |
0.7819 |
-0.56% |
| 2026-08-07 |
华安研究智选混合C |
0.7863 |
2.22% |
| 2026-08-06 |
华安研究智选混合C |
0.7692 |
0.30% |
| 2026-08-05 |
华安研究智选混合C |
0.7669 |
1.90% |
| 2026-08-04 |
华安研究智选混合C |
0.7526 |
2.62% |
| 2026-08-03 |
华安研究智选混合C |
0.7334 |
-1.49% |
| 2026-07-31 |
华安研究智选混合C |
0.7445 |
1.74% |
| 2026-07-30 |
华安研究智选混合C |
0.7318 |
-3.79% |
| 2026-07-29 |
华安研究智选混合C |
0.7606 |
-0.69% |
| 2026-07-28 |
华安研究智选混合C |
0.7659 |
-6.22% |
| 2026-07-27 |
华安研究智选混合C |
0.8167 |
2.86% |
| 2026-07-24 |
华安研究智选混合C |
0.7940 |
-1.21% |
| 2026-07-23 |
华安研究智选混合C |
0.8037 |
-1.74% |
| 2026-07-22 |
华安研究智选混合C |
0.8179 |
-2.92% |
| 2026-07-21 |
华安研究智选混合C |
0.8418 |
7.98% |
| 2026-07-20 |
华安研究智选混合C |
0.7796 |
-4.39% |
| 2026-07-17 |
华安研究智选混合C |
0.8138 |
-7.28% |
| 2026-07-16 |
华安研究智选混合C |
0.8777 |
-3.54% |
| 2026-07-15 |
华安研究智选混合C |
0.9099 |
-2.66% |
| 2026-07-14 |
华安研究智选混合C |
0.9348 |
4.96% |
| 2026-07-13 |
华安研究智选混合C |
0.8906 |
-4.65% |
| 2026-07-10 |
华安研究智选混合C |
0.9340 |
-5.74% |
| 2026-07-09 |
华安研究智选混合C |
0.9876 |
5.65% |
| 2026-07-08 |
华安研究智选混合C |
0.9348 |
-1.94% |
| 2026-07-07 |
华安研究智选混合C |
0.9533 |
-0.56% |
| 2026-07-06 |
华安研究智选混合C |
0.9587 |
-3.34% |
| 2026-07-03 |
华安研究智选混合C |
0.9907 |
0.96% |
| 2026-07-02 |
华安研究智选混合C |
0.9813 |
-6.76% |
| 2026-07-01 |
华安研究智选混合C |
1.0525 |
-2.86% |
| 2026-06-30 |
华安研究智选混合C |
1.0826 |
3.24% |
| 2026-06-29 |
华安研究智选混合C |
1.0486 |
-2.96% |
| 2026-06-26 |
华安研究智选混合C |
1.0796 |
-2.17% |
| 2026-06-25 |
华安研究智选混合C |
1.1035 |
3.54% |
| 2026-06-24 |
华安研究智选混合C |
1.0658 |
3.63% |
| 2026-06-23 |
华安研究智选混合C |
1.0285 |
-4.21% |
| 2026-06-22 |
华安研究智选混合C |
1.0718 |
0.53% |
| 2026-06-18 |
华安研究智选混合C |
1.0662 |
3.37% |
| 2026-06-17 |
华安研究智选混合C |
1.0314 |
1.87% |
| 2026-06-16 |
华安研究智选混合C |
1.0125 |
3.14% |
| 2026-06-15 |
华安研究智选混合C |
0.9817 |
7.80% |
| 2026-06-12 |
华安研究智选混合C |
0.9107 |
0.12% |
| 2026-06-11 |
华安研究智选混合C |
0.9096 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
华安研究智选混合C |
0.9099 |
-1.94% |
| 2026-06-09 |
华安研究智选混合C |
0.9279 |
5.17% |
| 2026-06-08 |
华安研究智选混合C |
0.8823 |
-2.19% |
| 2026-06-05 |
华安研究智选混合C |
0.9021 |
-2.86% |
| 2026-06-04 |
华安研究智选混合C |
0.9287 |
1.51% |
| 2026-06-03 |
华安研究智选混合C |
0.9149 |
1.44% |
| 2026-06-02 |
华安研究智选混合C |
0.9019 |
3.97% |
| 2026-06-01 |
华安研究智选混合C |
0.8675 |
-3.85% |
| 2026-05-29 |
华安研究智选混合C |
0.9022 |
-1.84% |
| 2026-05-28 |
华安研究智选混合C |
0.9191 |
3.75% |
| 2026-05-27 |
华安研究智选混合C |
0.8859 |
-1.34% |
| 2026-05-26 |
华安研究智选混合C |
0.8979 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
华安研究智选混合C |
0.8980 |
2.09% |
| 2026-05-22 |
华安研究智选混合C |
0.8796 |
3.75% |
| 2026-05-21 |
华安研究智选混合C |
0.8478 |
-3.45% |
| 2026-05-20 |
华安研究智选混合C |
0.8781 |
1.57% |
| 2026-05-19 |
华安研究智选混合C |
0.8645 |
-0.56% |
| 2026-05-18 |
华安研究智选混合C |
0.8694 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
华安研究智选混合C |
0.8690 |
-2.66% |
| 2026-05-14 |
华安研究智选混合C |
0.8921 |
-1.93% |
| 2026-05-13 |
华安研究智选混合C |
0.9097 |
2.16% |
| 2026-05-12 |
华安研究智选混合C |
0.8905 |
0.35% |
| 2026-05-11 |
华安研究智选混合C |
0.8874 |
1.39% |
| 2026-05-08 |
华安研究智选混合C |
0.8752 |
-0.42% |
| 2026-04-30 |
华安研究智选混合C |
0.8365 |
0.99% |
| 2026-04-29 |
华安研究智选混合C |
0.8283 |
1.82% |
| 2026-04-28 |
华安研究智选混合C |
0.8135 |
-1.24% |
| 2026-04-27 |
华安研究智选混合C |
0.8237 |
-0.25% |
| 2026-04-24 |
华安研究智选混合C |
0.8258 |
-0.49% |
| 2026-04-23 |
华安研究智选混合C |
0.8299 |
-0.40% |
| 2026-04-22 |
华安研究智选混合C |
0.8332 |
2.81% |
| 2026-04-21 |
华安研究智选混合C |
0.8104 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
华安研究智选混合C |
0.8081 |
0.40% |
| 2026-04-17 |
华安研究智选混合C |
0.8049 |
1.90% |
| 2026-04-16 |
华安研究智选混合C |
0.7899 |
3.68% |
| 2026-04-15 |
华安研究智选混合C |
0.7619 |
-1.31% |
| 2026-04-14 |
华安研究智选混合C |
0.7720 |
0.13% |
| 2026-04-13 |
华安研究智选混合C |
0.7710 |
-0.17% |
| 2026-04-10 |
华安研究智选混合C |
0.7723 |
1.56% |
| 2026-04-09 |
华安研究智选混合C |
0.7604 |
1.22% |
| 2026-04-08 |
华安研究智选混合C |
0.7512 |
4.03% |
| 2026-04-07 |
华安研究智选混合C |
0.7221 |
-0.12% |
| 2026-04-03 |
华安研究智选混合C |
0.7230 |
0.91% |
| 2026-04-02 |
华安研究智选混合C |
0.7165 |
0.36% |
| 2026-04-01 |
华安研究智选混合C |
0.7139 |
2.68% |
| 2026-03-31 |
华安研究智选混合C |
0.6953 |
-2.29% |
| 2026-03-30 |
华安研究智选混合C |
0.7116 |
0.27% |
| 2026-03-27 |
华安研究智选混合C |
0.7097 |
0.81% |
| 2026-03-26 |
华安研究智选混合C |
0.7040 |
-1.30% |
| 2026-03-25 |
华安研究智选混合C |
0.7133 |
1.60% |
| 2026-03-24 |
华安研究智选混合C |
0.7021 |
3.23% |
| 2026-03-23 |
华安研究智选混合C |
0.6801 |
-2.28% |
| 2026-03-20 |
华安研究智选混合C |
0.6960 |
0.43% |
| 2026-03-19 |
华安研究智选混合C |
0.6930 |
-3.65% |
| 2026-03-18 |
华安研究智选混合C |
0.7183 |
1.24% |
| 2026-03-17 |
华安研究智选混合C |
0.7095 |
-2.63% |
| 2026-03-16 |
华安研究智选混合C |
0.7287 |
-2.07% |
| 2026-03-13 |
华安研究智选混合C |
0.7438 |
-1.02% |
| 2026-03-12 |
华安研究智选混合C |
0.7515 |
-0.99% |
| 2026-03-11 |
华安研究智选混合C |
0.7590 |
-0.39% |
| 2026-03-10 |
华安研究智选混合C |
0.7620 |
1.37% |
| 2026-03-09 |
华安研究智选混合C |
0.7517 |
-1.48% |
| 2026-03-06 |
华安研究智选混合C |
0.7630 |
-0.85% |
| 2026-03-05 |
华安研究智选混合C |
0.7695 |
1.12% |
| 2026-03-04 |
华安研究智选混合C |
0.7610 |
-0.48% |
| 2026-03-03 |
华安研究智选混合C |
0.7647 |
-3.91% |
| 2026-03-02 |
华安研究智选混合C |
0.7958 |
0.51% |
| 2026-02-27 |
华安研究智选混合C |
0.7918 |
0.20% |
| 2026-02-26 |
华安研究智选混合C |
0.7902 |
0.86% |
| 2026-02-25 |
华安研究智选混合C |
0.7835 |
1.56% |
| 2026-02-24 |
华安研究智选混合C |
0.7715 |
2.04% |
| 2026-02-13 |
华安研究智选混合C |
0.7561 |
-2.12% |
| 2026-02-12 |
华安研究智选混合C |
0.7725 |
1.23% |
| 2026-02-11 |
华安研究智选混合C |
0.7631 |
0.94% |
| 2026-02-10 |
华安研究智选混合C |
0.7560 |
-0.11% |
| 2026-02-09 |
华安研究智选混合C |
0.7568 |
2.41% |
| 2026-02-06 |
华安研究智选混合C |
0.7390 |
-0.05% |
| 2026-02-05 |
华安研究智选混合C |
0.7394 |
-2.48% |
| 2026-02-04 |
华安研究智选混合C |
0.7582 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
华安研究智选混合C |
0.7583 |
3.51% |
| 2026-02-02 |
华安研究智选混合C |
0.7326 |
-4.21% |
| 2026-01-30 |
华安研究智选混合C |
0.7648 |
-1.63% |
| 2026-01-29 |
华安研究智选混合C |
0.7775 |
-1.33% |
| 2026-01-28 |
华安研究智选混合C |
0.7880 |
2.07% |
| 2026-01-27 |
华安研究智选混合C |
0.7720 |
0.90% |
| 2026-01-26 |
华安研究智选混合C |
0.7651 |
-0.35% |
| 2026-01-23 |
华安研究智选混合C |
0.7678 |
0.30% |
| 2026-01-22 |
华安研究智选混合C |
0.7655 |
-0.43% |
| 2026-01-21 |
华安研究智选混合C |
0.7688 |
2.13% |
| 2026-01-20 |
华安研究智选混合C |
0.7528 |
-0.61% |
| 2026-01-19 |
华安研究智选混合C |
0.7574 |
0.66% |
| 2026-01-16 |
华安研究智选混合C |
0.7524 |
0.72% |
| 2026-01-15 |
华安研究智选混合C |
0.7470 |
1.22% |
| 2026-01-14 |
华安研究智选混合C |
0.7380 |
-0.46% |
| 2026-01-13 |
华安研究智选混合C |
0.7414 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
华安研究智选混合C |
0.7411 |
-0.08% |
| 2026-01-09 |
华安研究智选混合C |
0.7417 |
0.26% |
| 2026-01-08 |
华安研究智选混合C |
0.7398 |
-1.60% |
| 2026-01-07 |
华安研究智选混合C |
0.7518 |
0.80% |
| 2026-01-06 |
华安研究智选混合C |
0.7458 |
0.73% |
| 2026-01-05 |
华安研究智选混合C |
0.7404 |
2.08% |
| 2025-12-31 |
华安研究智选混合C |
0.7253 |
-0.56% |
| 2025-12-30 |
华安研究智选混合C |
0.7294 |
0.69% |
| 2025-12-29 |
华安研究智选混合C |
0.7244 |
-0.88% |
| 2025-12-26 |
华安研究智选混合C |
0.7308 |
0.97% |
| 2025-12-25 |
华安研究智选混合C |
0.7238 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
华安研究智选混合C |
0.7242 |
0.36% |
| 2025-12-23 |
华安研究智选混合C |
0.7216 |
-0.11% |
| 2025-12-22 |
华安研究智选混合C |
0.7224 |
1.93% |
| 2025-12-19 |
华安研究智选混合C |
0.7087 |
0.55% |
| 2025-12-18 |
华安研究智选混合C |
0.7048 |
-1.39% |
| 2025-12-17 |
华安研究智选混合C |
0.7147 |
2.67% |
| 2025-12-16 |
华安研究智选混合C |
0.6961 |
-1.50% |
| 2025-12-15 |
华安研究智选混合C |
0.7067 |
-0.81% |
| 2025-12-12 |
华安研究智选混合C |
0.7125 |
0.48% |
| 2025-12-11 |
华安研究智选混合C |
0.7091 |
-1.02% |
| 2025-12-10 |
华安研究智选混合C |
0.7164 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
华安研究智选混合C |
0.7162 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
华安研究智选混合C |
0.7174 |
1.01% |
| 2025-12-05 |
华安研究智选混合C |
0.7102 |
1.25% |
| 2025-12-04 |
华安研究智选混合C |
0.7014 |
0.82% |
| 2025-12-03 |
华安研究智选混合C |
0.6957 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
华安研究智选混合C |
0.6961 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
华安研究智选混合C |
0.6989 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
华安研究智选混合C |
0.6921 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
华安研究智选混合C |
0.6887 |
0.92% |
| 2025-11-26 |
华安研究智选混合C |
0.6824 |
1.55% |
| 2025-11-25 |
华安研究智选混合C |
0.6720 |
1.40% |
| 2025-11-24 |
华安研究智选混合C |
0.6627 |
-0.48% |
| 2025-11-21 |
华安研究智选混合C |
0.6659 |
-3.23% |
| 2025-11-20 |
华安研究智选混合C |
0.6881 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
华安研究智选混合C |
0.6896 |
0.61% |
| 2025-11-18 |
华安研究智选混合C |
0.6854 |
-1.00% |
| 2025-11-17 |
华安研究智选混合C |
0.6923 |
-0.63% |
| 2025-11-14 |
华安研究智选混合C |
0.6967 |
-2.35% |
| 2025-11-13 |
华安研究智选混合C |
0.7135 |
1.35% |
| 2025-11-12 |
华安研究智选混合C |
0.7040 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
华安研究智选混合C |
0.7046 |
-1.28% |
| 2025-11-10 |
华安研究智选混合C |
0.7137 |
-1.30% |
| 2025-11-07 |
华安研究智选混合C |
0.7231 |
-1.19% |
| 2025-11-06 |
华安研究智选混合C |
0.7318 |
2.28% |
| 2025-11-05 |
华安研究智选混合C |
0.7155 |
-0.36% |
| 2025-11-04 |
华安研究智选混合C |
0.7181 |
-1.25% |
| 2025-11-03 |
华安研究智选混合C |
0.7272 |
0.39% |
| 2025-10-31 |
华安研究智选混合C |
0.7244 |
-2.77% |
| 2025-10-30 |
华安研究智选混合C |
0.7450 |
-1.59% |
| 2025-10-29 |
华安研究智选混合C |
0.7570 |
1.57% |
| 2025-10-28 |
华安研究智选混合C |
0.7453 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
华安研究智选混合C |
0.7448 |
1.96% |
| 2025-10-24 |
华安研究智选混合C |
0.7305 |
3.24% |
| 2025-10-23 |
华安研究智选混合C |
0.7076 |
-1.09% |
| 2025-10-22 |
华安研究智选混合C |
0.7154 |
-0.26% |
| 2025-10-21 |
华安研究智选混合C |
0.7173 |
2.59% |
| 2025-10-20 |
华安研究智选混合C |
0.6992 |
1.47% |
| 2025-10-17 |
华安研究智选混合C |
0.6891 |
-2.70% |
| 2025-10-16 |
华安研究智选混合C |
0.7082 |
-0.44% |
| 2025-10-15 |
华安研究智选混合C |
0.7113 |
2.63% |
| 2025-10-14 |
华安研究智选混合C |
0.6931 |
-4.69% |
| 2025-10-13 |
华安研究智选混合C |
0.7272 |
-1.36% |
| 2025-10-10 |
华安研究智选混合C |
0.7372 |
-3.19% |
| 2025-10-09 |
华安研究智选混合C |
0.7615 |
0.46% |
| 2025-09-30 |
华安研究智选混合C |
0.7580 |
0.37% |
| 2025-09-29 |
华安研究智选混合C |
0.7552 |
2.55% |
| 2025-09-26 |
华安研究智选混合C |
0.7364 |
-2.81% |
| 2025-09-25 |
华安研究智选混合C |
0.7577 |
0.66% |
| 2025-09-24 |
华安研究智选混合C |
0.7527 |
0.41% |
| 2025-09-23 |
华安研究智选混合C |
0.7496 |
-0.31% |
| 2025-09-22 |
华安研究智选混合C |
0.7519 |
1.38% |
| 2025-09-19 |
华安研究智选混合C |
0.7417 |
-1.28% |
| 2025-09-18 |
华安研究智选混合C |
0.7513 |
0.40% |
| 2025-09-17 |
华安研究智选混合C |
0.7483 |
1.34% |
