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国投瑞银瑞泰多策略混合C(国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C)基金净值查询(011618)

近一季国投瑞银瑞泰多策略混合C|国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围国投瑞银瑞泰多策略混合C011618净值及计算阶段收益
近一季011618基金累计收益率-2.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7083 0.18%
2026-09-15 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7052 -0.32%
2026-09-14 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7106 -0.25%
2026-09-11 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7149 -0.60%
2026-09-10 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7253 -0.31%
2026-09-09 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7306 0.28%
2026-09-08 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7257 -0.04%
2026-09-07 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7264 0.12%
2026-09-04 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7243 -0.14%
2026-09-03 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7267 0.12%
2026-09-02 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7246 -0.58%
2026-09-01 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7346 -0.20%
2026-08-31 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7381 0.18%
2026-08-28 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7350 0.01%
2026-08-27 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7348 0.49%
2026-08-26 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7263 0.34%
2026-08-25 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7205 -0.31%
2026-08-24 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7258 -0.50%
2026-08-21 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7344 0.35%
2026-08-20 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7283 0.06%
2026-08-19 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7272 -1.26%
2026-08-18 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7493 0.03%
2026-08-17 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7488 1.02%
2026-08-14 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7311 0.14%
2026-08-13 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7286 -0.35%
2026-08-12 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7346 0.08%
2026-08-11 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7332 -0.44%
2026-08-10 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7408 0.11%
2026-08-07 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7389 0.27%
2026-08-06 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7342 0.13%
2026-08-05 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7320 0.56%
2026-08-04 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7224 0.70%
2026-08-03 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7105 -0.42%
2026-07-31 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7178 0.26%
2026-07-30 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7133 -0.56%
2026-07-29 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7230 0.61%
2026-07-28 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7126 -1.39%
2026-07-27 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7368 0.85%
2026-07-24 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7221 -1.01%
2026-07-23 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7397 0.53%
2026-07-22 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7306 -0.13%
2026-07-21 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7328 1.14%
2026-07-20 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7132 0.59%
2026-07-17 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7032 -1.21%
2026-07-16 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7240 -0.82%
2026-07-15 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7383 -0.14%
2026-07-14 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7408 1.32%
2026-07-13 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7182 -0.54%
2026-07-10 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7275 -1.11%
2026-07-09 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7469 0.87%
2026-07-08 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7319 -0.36%
2026-07-07 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7381 -0.44%
2026-07-06 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7458 -0.05%
2026-07-03 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7467 0.16%
2026-07-02 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7439 -0.90%
2026-07-01 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7598 -0.28%
2026-06-30 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7648 0.44%
2026-06-29 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7571 0.36%
2026-06-26 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7508 -1.19%
2026-06-25 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7719 0.39%
2026-06-24 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7651 0.59%
2026-06-23 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7548 -1.55%
2026-06-22 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7825 1.05%
2026-06-18 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7639 0.16%
2026-06-17 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7610 0.30%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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