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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 工银科创ETF联接C | 0.6212 | -1.41% |
| 2024-05-09 | 工银科创ETF联接C | 0.6301 | 2.12% |
| 2024-05-08 | 工银科创ETF联接C | 0.6170 | -0.99% |
| 2024-05-07 | 工银科创ETF联接C | 0.6232 | -0.97% |
| 2024-05-06 | 工银科创ETF联接C | 0.6293 | 1.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
| 工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
| 工银产业升级股票A | 1.0668 | 4.54% |
| 工银产业升级股票C | 1.0304 | 4.53% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
| 工银核心机遇混合A | 0.6431 | 4.26% |
| 工银国家战略股票 | 1.7280 | 3.29% |
| 工银红利优享混合A | 0.9691 | 2.78% |
| 工银红利优享混合C | 0.9563 | 2.78% |
| 港股红利ETF | 1.1743 | 2.61% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.0545 | 5.83% |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.0544 | 5.83% |
| 港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
| H股金融 | 1.0931 | 4.87% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 香港证券 | 1.0036 | 4.71% |
| 红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
