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华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C(科创板50成份ETF联接C)基金净值查询(011611)

近一季华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C|科创板50成份ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C011611净值及计算阶段收益
近一季011611基金累计收益率-9.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.2581 3.86%
2026-09-15 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.2113 1.43%
2026-09-14 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.1942 -1.57%
2026-09-11 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.2130 -0.87%
2026-09-10 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.2236 -0.63%
2026-09-09 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.2313 -0.67%
2026-09-08 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.2396 -1.43%
2026-09-07 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.2573 2.29%
2026-09-04 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.2291 -1.96%
2026-09-03 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.2537 -0.35%
2026-09-02 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.2581 -1.71%
2026-09-01 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.2800 -2.05%
2026-08-31 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.3068 1.25%
2026-08-28 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.2907 -1.77%
2026-08-27 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.3135 3.53%
2026-08-26 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.2687 1.56%
2026-08-25 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.2492 0.13%
2026-08-24 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.2476 -2.90%
2026-08-21 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.2848 0.05%
2026-08-20 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.2842 -0.84%
2026-08-19 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.2950 -6.28%
2026-08-18 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.3818 0.11%
2026-08-17 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.3803 3.94%
2026-08-14 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.3280 0.02%
2026-08-13 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.3277 -1.04%
2026-08-12 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.3416 1.53%
2026-08-11 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.3214 -1.50%
2026-08-10 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.3415 -0.36%
2026-08-07 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.3464 2.37%
2026-08-06 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.3152 0.40%
2026-08-05 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.3100 4.47%
2026-08-04 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.2540 3.83%
2026-08-03 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.2078 -5.15%
2026-07-31 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.2700 2.82%
2026-07-30 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.2352 -5.01%
2026-07-29 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.3004 -0.71%
2026-07-28 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.3097 -5.93%
2026-07-27 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.3922 1.93%
2026-07-24 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.3659 -0.12%
2026-07-23 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.3675 -3.66%
2026-07-22 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.4176 -2.12%
2026-07-21 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.4483 10.06%
2026-07-20 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.3159 0.15%
2026-07-17 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.3139 -6.62%
2026-07-16 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.4070 -3.89%
2026-07-15 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.4617 -4.13%
2026-07-14 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.5221 0.71%
2026-07-13 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.5114 -3.17%
2026-07-10 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.5609 -5.64%
2026-07-09 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.6489 8.05%
2026-07-08 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.5261 0.62%
2026-07-07 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.5167 0.21%
2026-07-06 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.5135 0.95%
2026-07-03 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.4993 -0.50%
2026-07-02 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.5069 -8.00%
2026-07-01 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.6275 -2.39%
2026-06-30 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.6664 3.83%
2026-06-29 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.6050 4.30%
2026-06-26 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.5389 -1.55%
2026-06-25 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.5631 3.66%
2026-06-24 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.5079 3.66%
2026-06-23 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.4547 -1.54%
2026-06-22 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.4774 1.78%
2026-06-18 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.4516 3.69%
2026-06-17 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.4000 4.39%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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