近一季鹏华领航一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华领航一年持有混合C011575净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-08-06 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.2744 |
0.24% |
| 2026-08-05 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.2714 |
1.83% |
| 2026-08-04 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.2486 |
0.20% |
| 2026-08-03 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.2461 |
0.66% |
| 2026-07-31 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.2379 |
0.20% |
| 2026-07-30 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.2354 |
-1.40% |
| 2026-07-29 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.2530 |
2.70% |
| 2026-07-28 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.2200 |
-1.27% |
| 2026-07-27 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.2357 |
1.93% |
| 2026-07-24 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.2123 |
-3.07% |
| 2026-07-23 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.2495 |
2.07% |
| 2026-07-22 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.2242 |
-0.25% |
| 2026-07-21 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.2273 |
3.70% |
| 2026-07-20 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.1835 |
0.29% |
| 2026-07-17 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.1801 |
-3.63% |
| 2026-07-16 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.2245 |
-3.12% |
| 2026-07-15 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.2639 |
-0.49% |
| 2026-07-14 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.2701 |
2.94% |
| 2026-07-13 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.2338 |
-3.89% |
| 2026-07-10 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.2837 |
-3.42% |
| 2026-07-09 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.3291 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.3292 |
-2.57% |
| 2026-07-07 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.3633 |
-1.89% |
| 2026-07-06 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.3895 |
-1.17% |
| 2026-07-03 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.4060 |
-1.71% |
| 2026-07-02 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.4300 |
-1.15% |
| 2026-07-01 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.4466 |
1.64% |
| 2026-06-30 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.4232 |
1.53% |
| 2026-06-29 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.4018 |
0.21% |
| 2026-06-26 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.3989 |
-2.72% |
| 2026-06-25 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.4380 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.4362 |
1.17% |
| 2026-06-23 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.4196 |
-1.36% |
| 2026-06-22 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.4392 |
2.20% |
| 2026-06-18 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.4082 |
-1.06% |
| 2026-06-17 |
鹏华领航一年持有混合C |
1.4233 |
0.86% |
